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Fonditalia Bond Global Emerging Markets

ISIN
LU0109666635

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
762,11 Mio. €
Positionen
?
417
Auflage
?
10.05.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Bond Global Emerging Markets wurde am 10. Mai 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 762,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

762,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

372,44 Mio. €

Auflagedatum

10. Mai 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Scott Fleming

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Bond Global Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

8.20212
8,20%

Saudi-Arabien

5.81614
5,82%

Vereinigte Arabische Emirate

5.58124
5,58%

Türkei

4.85763
4,86%

Kolumbien

4.63635
4,64%

Chile

4.54882
4,55%

Guatemala

3.93152
3,93%

Dominikanische Republik

3.67996
3,68%

Deutschland

3.47579
3,48%

Philippinen

3.09229
3,09%

Peru

2.99839
3,00%

Argentinien

2.83033
2,83%

Rumänien

2.49986
2,50%

Malaysia

2.4963
2,50%

Ungarn

2.42765
2,43%

Oman

2.22818
2,23%

Panama

2.20686
2,21%

Südafrika

2.07055
2,07%

Senegal

2.02906
2,03%

Nigeria

1.87283
1,87%

Ägypten

1.80268
1,80%

Costa Rica

1.4159
1,42%

Elfenbeinküste

1.40561
1,41%

Bahrain

1.33866
1,34%

Usbekistan

1.2477
1,25%

Angola

1.23025
1,23%

Ukraine

1.10989
1,11%

Ghana

1.10144
1,10%

Marokko

1.06597
1,07%

Paraguay

0.99557
1,00%

Indonesien

0.98052
0,98%

Ecuador

0.97489
0,97%

Sri Lanka

0.87374
0,87%

Sambia

0.82563
0,83%

Brasilien

0.81404
0,81%

Polen

0.7864
0,79%

Benin

0.74308
0,74%

Uruguay

0.73167
0,73%

Kenia

0.72219
0,72%

Pakistan

0.67092
0,67%

Jordanien

0.66613
0,67%

Kasachstan

0.65662
0,66%

Serbien

0.58553
0,59%

Mosambik

0.52399
0,52%

El Salvador

0.50968
0,51%

Aserbaidschan

0.50157
0,50%

Trinidad und Tobago

0.38316
0,38%

Honduras

0.31738
0,32%

Mongolei

0.29916
0,30%

Venezuela

0.28406
0,28%

Bulgarien

0.19726
0,20%

Armenien

0.19213
0,19%

Libanon

0.18943
0,19%

Lettland

0.16679
0,17%

Georgien

0.16407
0,16%

Gabun

0.16191
0,16%

Bolivien

0.12158
0,12%

Suriname

0.11884
0,12%

Irak

0.10897
0,11%

Papua-Neuguinea

0.0819
0,08%

Kamerun

0.07414
0,07%

Ruanda

0.06067
0,06%

Regionen

Amerika
36.702729999999995
36,70%
Asien
34.959790000000005
34,96%
Afrika
15.690000000000001
15,69%
Europa
11.25091
11,25%
Ozeanien
0.0819
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Bond Global Emerging Markets enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.20212
8,20%
SAR
Saudi-Riyal
5.81614
5,82%
AED
Arabischer Dirham
5.58124
5,58%
TRY
Türkische Lira
4.85763
4,86%
COP
Kolumbianischer Peso
4.63635
4,64%
CLP
Chilenischer Peso
4.54882
4,55%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.17775
4,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
3.93152
3,93%
DOP
Dominikanischer Peso
3.67996
3,68%
EUR
Euro
3.6425799999999997
3,64%
PHP
Philippinischer Peso
3.09229
3,09%
PEN
Peruanischer Sol
2.99839
3,00%
ARS
Argentinischer Peso
2.83033
2,83%
RON
Rumänischer Leu
2.49986
2,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.4963
2,50%
HUF
Ungarische Forint
2.42765
2,43%
OMR
Omanischer Rial
2.22818
2,23%
PAB
Panamaischer Balboa
2.20686
2,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.07055
2,07%
NGN
Naira
1.87283
1,87%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.80268
1,80%
USD
US Dollar
1.4845700000000002
1,48%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.4159
1,42%
BHD
Bahrain-Dinar
1.33866
1,34%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.2477
1,25%
AOA
Kwanza
1.23025
1,23%
UAH
Hrywnja
1.10989
1,11%
GHS
Cedi
1.10144
1,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.06597
1,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.99557
1,00%
IDR
Indonesische Rupiah
0.98052
0,98%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.87374
0,87%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.82563
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.81404
0,81%
PLN
Złoty
0.7864
0,79%
UYU
Uruguayischer Peso
0.73167
0,73%
KES
Kenia-Schilling
0.72219
0,72%
PKR
Pakistanische Rupie
0.67092
0,67%
JOD
Jordanischer Dinar
0.66613
0,67%
KZT
Tenge
0.65662
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.58553
0,59%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.52399
0,52%
AZN
Manat
0.50157
0,50%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.38316
0,38%
HNL
Lempira
0.31738
0,32%
MNT
Tugrik
0.29916
0,30%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.28406
0,28%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.23604999999999998
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19726
0,20%
AMD
Dram
0.19213
0,19%
LBP
Libanesisches Pfund
0.18943
0,19%
GEL
Georgischer Lari
0.16407
0,16%
BOB
Boliviano
0.12158
0,12%
SRD
Suriname-Dollar
0.11884
0,12%
IQD
Irakischer Dinar
0.10897
0,11%
PGK
Kina
0.0819
0,08%
RWF
Ruanda-Franc
0.06067
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Bond Global Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.415080000000001
11,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Bond Global Emerging Markets machen 11,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
3.47579
3,48%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
1.01735
1,02%
Romania (Republic Of) 5.75%
0.97774
0,98%
Guatemala (Republic of) 6.125%
0.94003
0,94%
Chile (Republic Of) 5.65%
0.86982
0,87%
Dominican Republic 5.95%
0.86655
0,87%
Hungary (Republic Of) 5.5%
0.83336
0,83%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
0.8164
0,82%
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5%
0.81555
0,82%
Philippines (Republic Of) 5.25%
0.80249
0,80%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
80.97118
80,97%
Unternehmensanleihen
13.06076
13,06%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.31465
1,31%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
19.792009999999998
19,79%
20 bis 30 Jahre
15.14864
15,15%
7 bis 10 Jahre
14.8636
14,86%
5 bis 7 Jahre
13.29175
13,29%
3 bis 5 Jahre
13.07087
13,07%
10 bis 15 Jahre
11.52257
11,52%
15 bis 20 Jahre
7.54376
7,54%
Über 30 Jahre
3.45213
3,45%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
88,09%
Aktuelle Rendite
5,66%
Durchschnittlicher Kupon
5,16%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Bond Global Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,75%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Bond Global Emerging Markets
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Bond Global Emerging Markets um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Bond Global Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Bond Global Emerging Markets an?

Schüttet der Fonditalia Bond Global Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Bond Global Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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