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Fonditalia Allocation Risk Optimization

ISIN
LU0109667104

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,12%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,85 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.05.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Allocation Risk Optimization wurde am 10. Mai 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,12%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,39 Mio. €

Auflagedatum

10. Mai 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Allocation Risk Optimization weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.52004
21,52%
DE

Deutschland

9.33005
9,33%
IT

Italien

5.822749999999999
5,82%
ES

Spanien

5.819500000000001
5,82%
FR

Frankreich

4.88853
4,89%
JP

Japan

2.98703
2,99%
NL

Niederlande

2.62504
2,63%
GB

Vereinigtes Königreich

2.2696
2,27%
BE

Belgien

1.70991
1,71%
DK

Dänemark

1.4638799999999998
1,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.06449
1,06%
SE

Schweden

1.03246
1,03%
AT

Österreich

0.9269999999999999
0,93%
RO

Rumänien

0.69738
0,70%
FI

Finnland

0.69342
0,69%
CH

Schweiz

0.65887
0,66%
IE

Irland

0.62276
0,62%
SA

Saudi-Arabien

0.6135299999999999
0,61%
CN

China

0.60893
0,61%
IS

Island

0.57411
0,57%
QA

Katar

0.56203
0,56%
CA

Kanada

0.5476099999999999
0,55%
GR

Griechenland

0.5309
0,53%
MX

Mexiko

0.48971
0,49%
BR

Brasilien

0.48923000000000005
0,49%
LU

Luxemburg

0.46764
0,47%
IN

Indien

0.45736999999999994
0,46%
PT

Portugal

0.42715
0,43%
BG

Bulgarien

0.4097
0,41%
TW

Taiwan

0.39117
0,39%
SK

Slowakei

0.37146
0,37%
PL

Polen

0.3274
0,33%
ZA

Südafrika

0.31803000000000003
0,32%
KR

Südkorea

0.314
0,31%
HR

Kroatien

0.29942
0,30%
NO

Norwegen

0.28981999999999997
0,29%
AU

Australien

0.28581
0,29%
TR

Türkei

0.27699
0,28%
CO

Kolumbien

0.23976
0,24%
KW

Kuwait

0.22455
0,22%
SG

Singapur

0.21832000000000001
0,22%
IL

Israel

0.19332
0,19%
EG

Ägypten

0.19205
0,19%
CZ

Tschechien

0.18471
0,18%
BM

Bermuda

0.17294
0,17%
KZ

Kasachstan

0.16404
0,16%
PY

Paraguay

0.15959
0,16%
IQ

Irak

0.14603
0,15%
TT

Trinidad und Tobago

0.14293
0,14%
NG

Nigeria

0.13239
0,13%
ID

Indonesien

0.12736
0,13%
PA

Panama

0.12561
0,13%
UZ

Usbekistan

0.1253
0,13%
AO

Angola

0.12404
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.12063
0,12%
SI

Slowenien

0.12028
0,12%
JO

Jordanien

0.11785
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.10454
0,10%
SV

El Salvador

0.09484
0,09%
AM

Armenien

0.09426
0,09%
CM

Kamerun

0.08368
0,08%
BJ

Benin

0.07946
0,08%
HU

Ungarn

0.0724
0,07%
HK

Hongkong

0.07215
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06857
0,07%
PH

Philippinen

0.06737
0,07%
RS

Serbien

0.06273
0,06%
HN

Honduras

0.05682
0,06%
EE

Estland

0.05518
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05186
0,05%
PK

Pakistan

0.04909
0,05%
GT

Guatemala

0.04861
0,05%
ME

Montenegro

0.04845
0,05%
CL

Chile

0.0468
0,05%
UA

Ukraine

0.0439
0,04%
GH

Ghana

0.03911
0,04%
GE

Georgien

0.03416
0,03%
OM

Oman

0.02847
0,03%
TH

Thailand

0.027569999999999997
0,03%
PE

Peru

0.02475
0,02%
MY

Malaysia

0.02152
0,02%

Regionen

Europa
42.852889999999995
42,85%
Amerika
24.326650000000004
24,33%
Asien
9.069510000000001
9,07%
Afrika
1.0733
1,07%
Ozeanien
0.28582
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Allocation Risk Optimization enthalten:
EUR
Euro
34.46002
34,46%
USD
US Dollar
21.614880000000003
21,61%
JPY
Japanischer Yen
2.98703
2,99%
GBP
Pfund Sterling
2.2696
2,27%
DKK
Dänische Krone
1.4638799999999998
1,46%
AED
Arabischer Dirham
1.06449
1,06%
SEK
Schwedische Krone
1.03246
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.69738
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.66536
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.6135299999999999
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.60893
0,61%
ISK
Isländische Krone
0.57411
0,57%
QAR
Katar-Riyal
0.56203
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5476099999999999
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48971
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.48923000000000005
0,49%
INR
Indische Rupie
0.45736999999999994
0,46%
BGN
Bulgarischer Lew
0.4097
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39117
0,39%
PLN
Złoty
0.3274
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31803000000000003
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.314
0,31%
HRK
Kroatische Kuna
0.29942
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.28981999999999997
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.28581
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.27699
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23976
0,24%
KWD
Kuwait-Dinar
0.22455
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.21832000000000001
0,22%
ILS
Shekel
0.19332
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19205
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18471
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.184
0,18%
BMD
Bermuda-Dollar
0.17294
0,17%
KZT
Tenge
0.16404
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.15959
0,16%
IQD
Irakischer Dinar
0.14603
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.14293
0,14%
NGN
Naira
0.13239
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12736
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12561
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1253
0,13%
AOA
Kwanza
0.12404
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12063
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11785
0,12%
AMD
Dram
0.09426
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08368
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.0724
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07215
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06857
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06737
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06273
0,06%
HNL
Lempira
0.05682
0,06%
AZN
Manat
0.05186
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04909
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04861
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0468
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0439
0,04%
GHS
Cedi
0.03911
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03416
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02847
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.027569999999999997
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02475
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02152
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Allocation Risk Optimization diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.02013000000001
78,02%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Allocation Risk Optimization machen 78,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR
12.87243
12,87%
Franklin Diversified Dyn I(acc)EUR
12.45406
12,45%
Franklin Euro Government Bond I(acc)EUR
11.62414
11,62%
Franklin Euro Short Maturity ETF
9.35846
9,36%
Franklin Glbl Convert Secs I(acc)EUR-H1
7.45688
7,46%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
6.07559
6,08%
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc
5.49
5,49%
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR
5.30305
5,30%
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy I (Ydis) EUR
4.0152
4,02%
Franklin Flexible Alpha BdI(Acc)EURH1
3.37032
3,37%

Branchen

Der Fonditalia Allocation Risk Optimization investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.8499
1,85%
Halbleiter
1.78535
1,79%
Zykl. Konsumgüter
1.18739
1,19%
Interaktive Medien
1.12664
1,13%
Banken
1.10428
1,10%
Hardware
0.95501
0,96%
Pharmaunternehmen
0.76773
0,77%
Regulierte Versorger
0.62337
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.55118
0,55%
Industrieprodukte
0.46852
0,47%
Biotechnologie
0.46036
0,46%
Öl & Gas
0.44276
0,44%
Versicherungen
0.39719
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36357
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35466
0,35%
Telekommunikation
0.33238
0,33%
Basiskonsumgüter
0.3049
0,30%
Vermögensverwaltung
0.30346
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.27876
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.25292
0,25%
Bauwesen
0.23555
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20889
0,21%
Transport
0.19548
0,20%
Industrievertrieb
0.19425
0,19%
Unternehmensdienste
0.18762
0,19%
Medien
0.17739
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16892
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15014
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14478
0,14%
Chemikalien
0.13545
0,14%
Kapitalmärkte
0.10633
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10323
0,10%
Immobilien
0.10043
0,10%
Konglomerate
0.09134
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08642
0,09%
REITs
0.06398
0,06%
Stahl
0.05215
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04737
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0453
0,05%
Schwere Maschinen
0.0189
0,02%
Tabakprodukte
0.01617
0,02%
Restaurants
0.01599
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01468
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01446
0,01%
Landwirtschaft
0.01182
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01061
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00985
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00649
0,01%
Baustoffe
0.00536
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00532
0,01%
Krankenversicherungen
0.00474
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00049
0,00%
Bildung
0.00026
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00003
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Allocation Risk Optimization beträgt seit dem 8.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Allocation Risk Optimization
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Allocation Risk Optimization um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €28.08.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Thesaurierend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Allocation Risk Optimization?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Allocation Risk Optimization an?

Schüttet der Fonditalia Allocation Risk Optimization Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Allocation Risk Optimization?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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