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BNP Paribas Funds Emerging Bond

ISIN
LU0111464060
WKN
937775

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
406,4 Mio. €
Positionen
?
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293
Auflage
?
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20.12.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Emerging Bond wurde am 20. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

406,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,16 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul J. DeNoon, Sergio Trigo Paz, John J. Morton, +7 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.39444
14,39%
MX

Mexiko

8.20267
8,20%
CO

Kolumbien

6.73775
6,74%
BR

Brasilien

6.41037
6,41%
ID

Indonesien

5.26153
5,26%
RO

Rumänien

3.71292
3,71%
PH

Philippinen

3.49423
3,49%
TR

Türkei

2.8722
2,87%
AR

Argentinien

2.87157
2,87%
CL

Chile

2.72883
2,73%
SA

Saudi-Arabien

2.72091
2,72%
OM

Oman

2.64446
2,64%
PL

Polen

2.53488
2,53%
EG

Ägypten

2.29875
2,30%
PE

Peru

2.29197
2,29%
ZA

Südafrika

2.16669
2,17%
HU

Ungarn

1.9943
1,99%
DO

Dominikanische Republik

1.87234
1,87%
MY

Malaysia

1.83641
1,84%
PA

Panama

1.6835
1,68%
NG

Nigeria

1.456
1,46%
GT

Guatemala

1.39786
1,40%
MN

Mongolei

1.35151
1,35%
EC

Ecuador

1.29824
1,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.28301
1,28%
UY

Uruguay

1.26288
1,26%
LK

Sri Lanka

1.19487
1,19%
KZ

Kasachstan

1.112
1,11%
KE

Kenia

1.03571
1,04%
UA

Ukraine

1.01726
1,02%
GH

Ghana

0.97952
0,98%
CR

Costa Rica

0.94143
0,94%
SV

El Salvador

0.7576
0,76%
AO

Angola

0.72173
0,72%
CI

Elfenbeinküste

0.62387
0,62%
MA

Marokko

0.62052
0,62%
RS

Serbien

0.61772
0,62%
BH

Bahrain

0.61173
0,61%
PY

Paraguay

0.59687
0,60%
VE

Venezuela

0.52888
0,53%
PK

Pakistan

0.5105
0,51%
HN

Honduras

0.47024
0,47%
CM

Kamerun

0.44377
0,44%
JM

Jamaika

0.43885
0,44%
BJ

Benin

0.43516
0,44%
ZM

Sambia

0.38908
0,39%
UZ

Usbekistan

0.35773
0,36%
CN

China

0.31043
0,31%
AZ

Aserbaidschan

0.30682
0,31%
IN

Indien

0.30533
0,31%
SN

Senegal

0.29955
0,30%
TT

Trinidad und Tobago

0.25453
0,25%
LB

Libanon

0.19345
0,19%
KR

Südkorea

0.17832
0,18%
HK

Hongkong

0.15282
0,15%
BO

Bolivien

0.14031
0,14%
GA

Gabun

0.1383
0,14%
PG

Papua-Neuguinea

0.10423
0,10%
TJ

Tadschikistan

0.10227
0,10%
ME

Montenegro

0.0962
0,10%
AM

Armenien

0.09029
0,09%
MZ

Mosambik

0.08659
0,09%
SG

Singapur

0.08185
0,08%

Regionen

Amerika
52.98916000000001
52,99%
Asien
29.26464
29,26%
Afrika
11.695239999999998
11,70%
Europa
9.97328
9,97%
Ozeanien
0.10423
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Emerging Bond enthalten:
USD
US Dollar
16.45028
16,45%
MXN
Mexikanischer Peso
8.20267
8,20%
COP
Kolumbianischer Peso
6.73775
6,74%
BRL
Brasilianischer Real
6.41037
6,41%
IDR
Indonesische Rupiah
5.26153
5,26%
RON
Rumänischer Leu
3.71292
3,71%
PHP
Philippinischer Peso
3.49423
3,49%
TRY
Türkische Lira
2.8722
2,87%
ARS
Argentinischer Peso
2.87157
2,87%
CLP
Chilenischer Peso
2.72883
2,73%
SAR
Saudi-Riyal
2.72091
2,72%
OMR
Omanischer Rial
2.64446
2,64%
PLN
Złoty
2.53488
2,53%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.29875
2,30%
PEN
Peruanischer Sol
2.29197
2,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.16669
2,17%
HUF
Ungarische Forint
1.9943
1,99%
DOP
Dominikanischer Peso
1.87234
1,87%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.83641
1,84%
PAB
Panamaischer Balboa
1.6835
1,68%
NGN
Naira
1.456
1,46%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.39786
1,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.35858
1,36%
MNT
Tugrik
1.35151
1,35%
AED
Arabischer Dirham
1.28301
1,28%
UYU
Uruguayischer Peso
1.26288
1,26%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.19487
1,19%
KZT
Tenge
1.112
1,11%
KES
Kenia-Schilling
1.03571
1,04%
UAH
Hrywnja
1.01726
1,02%
GHS
Cedi
0.97952
0,98%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.94143
0,94%
AOA
Kwanza
0.72173
0,72%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.62052
0,62%
RSD
Serbischer Dinar
0.61772
0,62%
BHD
Bahrain-Dinar
0.61173
0,61%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.59687
0,60%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.58207
0,58%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.52888
0,53%
PKR
Pakistanische Rupie
0.5105
0,51%
HNL
Lempira
0.47024
0,47%
JMD
Jamaika-Dollar
0.43885
0,44%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.38908
0,39%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35773
0,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.31043
0,31%
AZN
Manat
0.30682
0,31%
INR
Indische Rupie
0.30533
0,31%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.25453
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.19345
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17832
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15282
0,15%
BOB
Boliviano
0.14031
0,14%
PGK
Kina
0.10423
0,10%
TJS
Somoni
0.10227
0,10%
EUR
Euro
0.0962
0,10%
AMD
Dram
0.09029
0,09%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08659
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08185
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.66338
27,66%
293
0
277
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Emerging Bond machen 27,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
7.70893
7,71%
Mexico (United Mexican States) 4.35%
3.70407
3,70%
Colombia (Republic Of) 5.625%
2.88507
2,89%
Brazil (Federative Republic) 5.625%
2.75703
2,76%
Brazil (Federative Republic) 5%
2.38738
2,39%
Philippines (Republic Of) 5.5%
2.34145
2,34%
Colombia (Republic Of) 8%
1.81012
1,81%
PT Pertamina (Persero) 1.4%
1.40215
1,40%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
1.34018
1,34%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
1.327
1,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
81.01517
81,02%
Unternehmensanleihen
6.83442
6,83%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.1854
10,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
25.15428
25,15%
3 bis 5 Jahre
17.55439
17,55%
15 bis 20 Jahre
14.53789
14,54%
1 bis 3 Jahre
13.59919
13,60%
10 bis 15 Jahre
12.11229
12,11%
7 bis 10 Jahre
11.66659
11,67%
5 bis 7 Jahre
6.07788
6,08%
Über 30 Jahre
3.07317
3,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
5,95%
Durchschnittlicher Kupon
5,50%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Emerging Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 5,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Emerging Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.899,40$ an Gewinn erzielt, also +289,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,73%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Funds Emerging Bond beträgt seit dem 20.12.2000 289,94% (entspricht 5,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,10%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,85%+6,85%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+25,49%+7,78%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,75%+2,79%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+25,44%+2,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.12.2000 - 13.5.2025
+289,94%+5,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Emerging Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,46%
1 Jahr
6,94%
3 Jahre
7,15%
5 Jahre
6,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,38%
1 Jahr
-34,92%
3 Jahre
-34,92%
5 Jahre
-34,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,63
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Emerging Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Emerging Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Emerging Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Emerging Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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