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BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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162,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.03.1990
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond wurde am 27. März 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
162,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,14 Mio. €
Auflagedatum
27. März 1990
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David J. Marmon, Cedric Scholtes, Kenneth Odonnell, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
RO
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
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65
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond machen 54,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,12%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Aktuelle Rendite
3,03%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond beträgt seit dem 30.3.1990 335,71% (entspricht 4,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,27% | +6,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,12% | +3,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,75% | +1,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,22% | +1,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +335,71% | +4,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond
Volatilität
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1,70%
1 Jahr
1,80%
3 Jahre
1,56%
5 Jahre
1,43%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,00%
1 Jahr
-6,95%
3 Jahre
-6,95%
5 Jahre
-6,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,06
1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 02.04.25 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond?
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