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BNP Paribas Funds Euro Government Bond

ISIN
LU0111549217

WKN
937984

Mehr Infos
TER
?
0,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,57 Mrd. €
Positionen
?
86
Auflage
?
11.05.1999

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond wurde am 11. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

76,37 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martial Godet, Stéphane Fertat, Marie-Suzanne Mazelier, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

38.65077
38,65%

Vereinigte Staaten

37.17326
37,17%

Italien

29.42918
29,43%

Frankreich

19.16841
19,17%

Spanien

19.11551
19,12%

Griechenland

3.06638
3,07%

Irland

1.68924
1,69%

Portugal

1.57092
1,57%

Niederlande

1.35425
1,35%

Vereinigtes Königreich

0.75235
0,75%

Finnland

0.46173
0,46%

Österreich

0.43853
0,44%

Slowakei

0.32708
0,33%

Belgien

0.23573
0,24%

Luxemburg

0.12365
0,12%

Estland

0.04576
0,05%

Regionen

Europa
116.42949
116,43%
Amerika
37.17326
37,17%
Ozeanien
0.00088
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Government Bond enthalten:
EUR
Euro
115.67714
115,68%
USD
US Dollar
37.17326
37,17%
GBP
Pfund Sterling
0.75235
0,75%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.97778000000001
45,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond machen 45,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
6.69151
6,69%
Euro Bobl Future June 25
6.66989
6,67%
Italy (Republic Of) 0%
4.87054
4,87%
Italy (Republic Of) 3.4%
4.36153
4,36%
Italy (Republic Of) 3.7%
4.14017
4,14%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
4.11579
4,12%
France (Republic Of) 0.75%
3.83596
3,84%
Spain (Kingdom of) 0.1%
3.78397
3,78%
Italy (Republic Of) 3.65%
3.75723
3,76%
Spain (Kingdom of) 1.5%
3.75119
3,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
89.47911
89,48%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.71759
0,72%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
60.28861
60,29%
7 bis 10 Jahre
35.17176
35,17%
5 bis 7 Jahre
18.81405
18,81%
10 bis 15 Jahre
14.41109
14,41%
3 bis 5 Jahre
13.98041
13,98%
20 bis 30 Jahre
5.38095
5,38%
Über 30 Jahre
3.7492
3,75%
15 bis 20 Jahre
2.23011
2,23%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,14%
Aktuelle Rendite
2,58%
Durchschnittlicher Kupon
2,45%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Euro Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.026,80€ an Gewinn erzielt, also +102,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Government Bond beträgt seit dem 11.5.1999 102,68% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,01%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+1,63%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+1,29%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,45%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,10%+4,10%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-2,61%-0,87%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
-9,34%-1,94%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
-3,26%-0,33%
Max
?
11.5.1999 - 28.4.2025
+102,68%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond
Volatilität
?
3,91%
1 Jahr
5,55%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,94%
1 Jahr
-21,46%
3 Jahre
-21,46%
5 Jahre
-21,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro Government Bond um maximal
-17,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Government Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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