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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

ISIN
LU0113257934
WKN
577942

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,71 Mrd. €
Positionen
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787
Auflage
?
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30.06.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 30. Juni 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,71 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,71 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

772,64 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.44165
17,44%
FR

Frankreich

14.4399
14,44%
US

Vereinigte Staaten

13.27999
13,28%
GB

Vereinigtes Königreich

10.76206
10,76%
CH

Schweiz

4.98101
4,98%
IT

Italien

4.90273
4,90%
NL

Niederlande

4.88897
4,89%
PL

Polen

2.92942
2,93%
CZ

Tschechien

2.77384
2,77%
HU

Ungarn

2.53013
2,53%
RO

Rumänien

2.34806
2,35%
ES

Spanien

2.30714
2,31%
SE

Schweden

2.21607
2,22%
BE

Belgien

2.1929
2,19%
AT

Österreich

2.04307
2,04%
DK

Dänemark

1.5432
1,54%
CA

Kanada

1.39411
1,39%
AU

Australien

1.17729
1,18%
NO

Norwegen

1.08359
1,08%
MX

Mexiko

0.86682
0,87%
FI

Finnland

0.72032
0,72%
IE

Irland

0.67546
0,68%
SI

Slowenien

0.65262
0,65%
PT

Portugal

0.46696
0,47%
IS

Island

0.35563
0,36%
CL

Chile

0.28931
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28367
0,28%
IL

Israel

0.28139
0,28%
GR

Griechenland

0.25532
0,26%
CO

Kolumbien

0.23502
0,24%
SG

Singapur

0.16562
0,17%
IN

Indien

0.15505
0,16%
SK

Slowakei

0.1434
0,14%
BR

Brasilien

0.13677
0,14%
HR

Kroatien

0.11773
0,12%
RS

Serbien

0.09725
0,10%
RU

Russland

0.09056
0,09%
EE

Estland

0.08839
0,09%
ZA

Südafrika

0.08643
0,09%
LT

Litauen

0.07068
0,07%
PA

Panama

0.05416
0,05%
CN

China

0.02692
0,03%

Regionen

Europa
83.12635999999999
83,13%
Amerika
16.25618
16,26%
Ozeanien
1.17729
1,18%
Asien
0.9126499999999999
0,91%
Afrika
0.08643
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
51.29781
51,30%
USD
US Dollar
13.27999
13,28%
GBP
Pfund Sterling
10.76206
10,76%
CHF
Schweizer Franken
4.98101
4,98%
PLN
Złoty
2.92942
2,93%
CZK
Tschechische Krone
2.77384
2,77%
HUF
Ungarische Forint
2.53013
2,53%
RON
Rumänischer Leu
2.34806
2,35%
SEK
Schwedische Krone
2.21607
2,22%
DKK
Dänische Krone
1.5432
1,54%
CAD
Kanadischer Dollar
1.39411
1,39%
AUD
Australischer Dollar
1.17729
1,18%
NOK
Norwegische Krone
1.08359
1,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.86682
0,87%
ISK
Isländische Krone
0.35563
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.28931
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.28367
0,28%
ILS
Shekel
0.28139
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23502
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.16562
0,17%
INR
Indische Rupie
0.15505
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.13677
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.11773
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.09725
0,10%
RUB
Russischer Rubel
0.09056
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08643
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05416
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.02692
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.1221
9,12%
787
0
655
132

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2.16396
2,16%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%
1.03136
1,03%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
0.96558
0,97%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
0.82678
0,83%
Credit Agricole Assurances 6.25%
0.78774
0,79%
Var Energi ASA 3.875%
0.69966
0,70%
Athene Global Funding 5.0788%
0.66548
0,67%
BNP Paribas SA 3.7796%
0.66513
0,67%
Bank of Nova Scotia 7.35%
0.66301
0,66%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
0.6534
0,65%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.27815
6,28%
Unternehmensanleihen
90.23391
90,23%
Besicherte Anleihen
0.10359
0,10%
Wandelanleihen
-
Cash
12.73548
12,74%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.4565
3,46%
AA
10.6413
10,64%
A
24.4993
24,50%
BBB
51.7314
51,73%
BB
8.6889
8,69%
B
1.2409
1,24%
Unter B
0.0889
0,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
26.03953
26,04%
5 bis 7 Jahre
20.62666
20,63%
1 bis 3 Jahre
17.416159999999998
17,42%
7 bis 10 Jahre
14.67019
14,67%
10 bis 15 Jahre
11.37637
11,38%
15 bis 20 Jahre
5.78823
5,79%
20 bis 30 Jahre
3.14772
3,15%
Über 30 Jahre
1.21181
1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,91%
Durchschnittlicher Kupon
4,15%
Aktuelle Rendite
3,83%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.110,20€ an Gewinn erzielt, also +111,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 30.6.2000 111,02% (entspricht 3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,58%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,79%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,59%+4,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,64%+2,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+2,71%+0,54%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+11,95%+1,14%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2000 - 14.5.2025
+111,02%+3,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,56%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,08%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,92%
1 Jahr
-22,37%
3 Jahre
-22,37%
5 Jahre
-22,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,96
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal
-9,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Ausschüttend16 Mrd. €28.05.10
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,49%Thesaurierend16 Mrd. €17.02.03
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €11.06.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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