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UniEuroRenta Corporates

ISIN
LU0117073196
WKN
940638
Mehr Infos
TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,9 Mrd. €
Positionen
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363
Auflage
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02.10.2000

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniEuroRenta Corporates wurde am 2. Oktober 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML EMU Corp. TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

BofAML EMU Corp. TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,9 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1 Mrd. €

Auflagedatum

2. Oktober 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Frank Hagenstein, Jan Seifert, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.83298
19,83%
FR

Frankreich

15.3684
15,37%
DE

Deutschland

14.73124
14,73%
GB

Vereinigtes Königreich

9.38096
9,38%
NL

Niederlande

5.40956
5,41%
IT

Italien

5.32799
5,33%
ES

Spanien

5.31329
5,31%
AU

Australien

4.96529
4,97%
IE

Irland

2.1296
2,13%
CH

Schweiz

1.87204
1,87%
SE

Schweden

1.81079
1,81%
AT

Österreich

1.76959
1,77%
JP

Japan

1.71763
1,72%
LU

Luxemburg

1.24583
1,25%
PT

Portugal

1.16175
1,16%
BE

Belgien

1.1303
1,13%
DK

Dänemark

0.91161
0,91%
CA

Kanada

0.89237
0,89%
NO

Norwegen

0.80653
0,81%
CZ

Tschechien

0.34892
0,35%
IL

Israel

0.23876
0,24%
FI

Finnland

0.19889
0,20%
NZ

Neuseeland

0.19578
0,20%
HU

Ungarn

0.17103
0,17%
ZA

Südafrika

0.1568
0,16%

Regionen

Europa
69.09349999999999
69,09%
Amerika
20.72535
20,73%
Ozeanien
5.1610700000000005
5,16%
Asien
1.95639
1,96%
Afrika
0.1568
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Corporates enthalten:
EUR
Euro
53.78644
53,79%
USD
US Dollar
19.83298
19,83%
GBP
Pfund Sterling
9.38096
9,38%
AUD
Australischer Dollar
4.96529
4,97%
CHF
Schweizer Franken
1.87204
1,87%
SEK
Schwedische Krone
1.81079
1,81%
JPY
Japanischer Yen
1.71763
1,72%
DKK
Dänische Krone
0.91161
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.89237
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.80653
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.34892
0,35%
ILS
Shekel
0.23876
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19578
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.17103
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1568
0,16%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniEuroRenta Corporates diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.99766
7,00%
363
0
359
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniEuroRenta Corporates machen 7,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V.
0.86418
0,86%
Lloyds Banking Group PLC
0.75509
0,76%
AIB Group PLC
0.74183
0,74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.573%
0.72704
0,73%
BNP Paribas SA
0.68886
0,69%
Bank of America Corp.
0.68856
0,69%
Athene Global Funding 3.41%
0.66941
0,67%
UBS Group AG
0.63977
0,64%
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%
0.62864
0,63%
New York Life Global Funding 3.2%
0.59428
0,59%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
0.72855
0,73%
Unternehmensanleihen
95.03731
95,04%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.90688
2,91%

Ratings
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AAA
6.4853
6,49%
AA
5.3117
5,31%
A
35.71451
35,71%
BBB
47.06251
47,06%
BB
5.35061
5,35%
B
0.07535
0,08%
Unter B
-

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
28.82029
28,82%
5 bis 7 Jahre
25.91519
25,92%
3 bis 5 Jahre
15.99113
15,99%
10 bis 15 Jahre
10.13382
10,13%
1 bis 3 Jahre
6.65067
6,65%
15 bis 20 Jahre
2.48985
2,49%
20 bis 30 Jahre
2.20633
2,21%
Über 30 Jahre
1.0337
1,03%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
100,44%
Durchschnittlicher Kupon
3,63%
Aktuelle Rendite
3,52%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroRenta Corporates wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroRenta Corporates in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,50€ an Gewinn erzielt, also +9,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UniEuroRenta Corporates beträgt seit dem 2.10.2000 125,71% (entspricht 3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,73%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,79%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+4,56%+4,56%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+5,76%+1,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,11%+0,81%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,90%+1,04%
Max
?
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2.10.2000 - 13.5.2025
+125,71%+3,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniEuroRenta Corporates finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024325,80€2,99%
2023232,89€2,26%
202276,06€0,75%
202190,00€0,74%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Corporates
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,61%
1 Jahr
3,60%
3 Jahre
3,14%
5 Jahre
2,86%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,07%
1 Jahr
-19,02%
3 Jahre
-19,02%
5 Jahre
-19,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,00
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroRenta Corporates um maximal
-8,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €22.05.09
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Ausschüttend16 Mrd. €28.05.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,04%Ausschüttend16 Mrd. €30.04.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,49%Ausschüttend16 Mrd. €19.01.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,49%Thesaurierend16 Mrd. €17.02.03
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,34%Thesaurierend16 Mrd. €22.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Corporates?

Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Corporates an?

Schüttet der UniEuroRenta Corporates Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Corporates?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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