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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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JPMorgan Funds - US Value Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,03 Mrd. €
Positionen
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113
Auflage
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20.10.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - US Value Fund wurde am 20. Oktober 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
287,08 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan K.L. Simon, Clare A. Hart, Andrew Brandon, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
86
0
27
Branchen
Der JPMorgan Funds - US Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - US Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 6,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - US Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.426,30$ an Gewinn erzielt, also +442,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - US Value Fund beträgt seit dem 20.10.2000 395,13% (entspricht 6,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,19% | +7,98% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +97,27% | +14,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +102,00% | +7,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +395,13% | +6,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - US Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | |
| 2024 | 0,01$ | 0,02% |
| 2023 | 0,01$ | 0,03% |
| 2022 | 0,01$ | 0,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund
Volatilität
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14,21%
1 Jahr
13,45%
3 Jahre
14,18%
5 Jahre
13,98%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,73%
1 Jahr
-17,73%
3 Jahre
-25,79%
5 Jahre
-39,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,56
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 25.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - US Value Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - US Value Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - US Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - US Value Fund?
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