Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0123381807 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,07%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,07% abgezogen.

Q: Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 614,1 Mio. €.

ISIN

LU0123381807

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

614,1 Mio. €

Positionen

238

Auflage

11.01.2002

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 11. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 614,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

6,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

614,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

509,67 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Südafrika

10.36015

10,36%

Mexiko

7.3957

7,40%

Indonesien

6.89445

6,89%

Kolumbien

6.49237

6,49%

Peru

6.25537

6,26%

Malaysia

5.5662

5,57%

Brasilien

5.09658

5,10%

Dominikanische Republik

4.55693

4,56%

Chile

4.42754

4,43%

Polen

4.35835

4,36%

Tschechien

3.46459

3,46%

Indien

3.1299

3,13%

Türkei

2.73934

2,74%

Philippinen

2.68501

2,69%

Thailand

2.22105

2,22%

China

2.1864500000000002

2,19%

Deutschland

2.15719

2,16%

Ungarn

2.09667

2,10%

Rumänien

1.93683

1,94%

Panama

0.81533

0,82%

Serbien

0.73985

0,74%

Vereinigte Arabische Emirate

0.60109

0,60%

Paraguay

0.47548

0,48%

Israel

0.37713

0,38%

Usbekistan

0.36721

0,37%

Aserbaidschan

0.34526

0,35%

Ecuador

0.32069

0,32%

Nigeria

0.27389

0,27%

Sambia

0.24579

0,25%

Elfenbeinküste

0.2159

0,22%

Ukraine

0.12501

0,13%

Irland

0.12473

0,12%

Kasachstan

0.06707

0,07%

Kaimaninseln

0.0438

0,04%

Frankreich

0.03292

0,03%

Regionen

Asien

33.43552999999999

33,44%

Amerika

29.62442

29,62%

Europa

15.03614

15,04%

Afrika

11.09573

11,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Interfund Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

10.36015

10,36%

MXN

Mexikanischer Peso

7.3957

7,40%

IDR

Indonesische Rupiah

6.89445

6,89%

COP

Kolumbianischer Peso

6.49237

6,49%

PEN

Peruanischer Sol

6.25537

6,26%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.5662

5,57%

BRL

Brasilianischer Real

5.09658

5,10%

DOP

Dominikanischer Peso

4.55693

4,56%

CLP

Chilenischer Peso

4.42754

4,43%

PLN

Złoty

4.35835

4,36%

CZK

Tschechische Krone

3.46459

3,46%

INR

Indische Rupie

3.1299

3,13%

TRY

Türkische Lira

2.73934

2,74%

PHP

Philippinischer Peso

2.68501

2,69%

EUR

Euro

2.31484

2,31%

THB

Thailändischer Baht

2.22105

2,22%

CNY

Renminbi Yuan

2.1864500000000002

2,19%

HUF

Ungarische Forint

2.09667

2,10%

RON

Rumänischer Leu

1.93683

1,94%

PAB

Panamaischer Balboa

0.81533

0,82%

RSD

Serbischer Dinar

0.73985

0,74%

AED

Arabischer Dirham

0.60109

0,60%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.47548

0,48%

ILS

Shekel

0.37713

0,38%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.36721

0,37%

AZN

Manat

0.34526

0,35%

USD

US Dollar

0.32069

0,32%

NGN

Naira

0.27389

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.24579

0,25%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.2159

0,22%

UAH

Hrywnja

0.12501

0,13%

KZT

Tenge

0.06707

0,07%

KYD

Kaiman-Dollar

0.0438

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.16782

27,17%

Anzahl Positionen238

Aktienpositionen9

Anleihenpositionen182

Cash und sonstige Positionen47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Indonesia (Republic of) 6.75%

3.3197

3,32%

India (Republic of) 7.3%

3.1299

3,13%

Dominican Republic 10.5%

3.06814

3,07%

Poland (Republic of) 6%

2.90807

2,91%

Colombia (Republic Of) 13.25%

2.64254

2,64%

Peru (Republic Of) 7.3%

2.59369

2,59%

South Africa (Republic of) 8%

2.51555

2,52%

United States Treasury Bills 0.01%

2.47888

2,48%

South Africa (Republic of) 7%

2.26036

2,26%

Philippines (Republic Of) 6.25%

2.25099

2,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

89.86813

89,87%

Unternehmensanleihen

6.07138

6,07%

Besicherte Anleihen

0.80262

0,80%

Wandelanleihen

0.01493

0,01%

Cash

3.2

3,20%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

26.37832

26,38%

10 bis 15 Jahre

18.03706

18,04%

3 bis 5 Jahre

12.83893

12,84%

5 bis 7 Jahre

12.70758

12,71%

20 bis 30 Jahre

8.85093

8,85%

1 bis 3 Jahre

5.752129999999999

5,75%

15 bis 20 Jahre

5.18317

5,18%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

92,76%

Aktuelle Rendite

7,98%

Durchschnittlicher Kupon

7,05%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,36%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,72%	+0,72%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond um maximal

-0,25%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,62%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	13.12.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	27.12.17
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,14%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	18.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV