Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0123381807 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,07%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,07% abgezogen.

Q: Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 626,13 Mio. €.

ISIN

LU0123381807

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

626,13 Mio. €

Positionen

226

Auflage

11.01.2002

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 11. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 626,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

6,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

626,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

471,68 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Südafrika

10.17444

10,17%

Mexiko

8.32666

8,33%

Kolumbien

6.78927

6,79%

Malaysia

6.11483

6,11%

Brasilien

6.02428

6,02%

Indonesien

5.85011

5,85%

Peru

5.62702

5,63%

Indien

5.36184

5,36%

Polen

4.76737

4,77%

Chile

4.1577

4,16%

Dominikanische Republik

4.06691

4,07%

Tschechien

3.66642

3,67%

Türkei

2.92946

2,93%

Philippinen

2.60818

2,61%

China

2.30891

2,31%

Thailand

2.22388

2,22%

Deutschland

1.98314

1,98%

Ungarn

1.94758

1,95%

Rumänien

1.90362

1,90%

Panama

0.82824

0,83%

Serbien

0.72628

0,73%

Vereinigte Arabische Emirate

0.5893

0,59%

Paraguay

0.50364

0,50%

Usbekistan

0.36128

0,36%

Aserbaidschan

0.33898

0,34%

Ecuador

0.32713

0,33%

Sambia

0.24291

0,24%

Elfenbeinküste

0.21689

0,22%

Irland

0.12386

0,12%

Ukraine

0.10152

0,10%

Nigeria

0.08801

0,09%

Kasachstan

0.06406

0,06%

Kaimaninseln

0.0417

0,04%

Frankreich

0.03231

0,03%

Regionen

Asien

34.37785

34,38%

Amerika

31.06553

31,07%

Europa

15.252099999999999

15,25%

Afrika

10.72225

10,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Interfund Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

10.17444

10,17%

MXN

Mexikanischer Peso

8.32666

8,33%

COP

Kolumbianischer Peso

6.78927

6,79%

MYR

Malaysischer Ringgit

6.11483

6,11%

BRL

Brasilianischer Real

6.02428

6,02%

IDR

Indonesische Rupiah

5.85011

5,85%

PEN

Peruanischer Sol

5.62702

5,63%

INR

Indische Rupie

5.36184

5,36%

PLN

Złoty

4.76737

4,77%

CLP

Chilenischer Peso

4.1577

4,16%

DOP

Dominikanischer Peso

4.06691

4,07%

CZK

Tschechische Krone

3.66642

3,67%

TRY

Türkische Lira

2.92946

2,93%

PHP

Philippinischer Peso

2.60818

2,61%

CNY

Renminbi Yuan

2.30891

2,31%

THB

Thailändischer Baht

2.22388

2,22%

EUR

Euro

2.13931

2,14%

HUF

Ungarische Forint

1.94758

1,95%

RON

Rumänischer Leu

1.90362

1,90%

PAB

Panamaischer Balboa

0.82824

0,83%

RSD

Serbischer Dinar

0.72628

0,73%

AED

Arabischer Dirham

0.5893

0,59%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.50364

0,50%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.36128

0,36%

AZN

Manat

0.33898

0,34%

USD

US Dollar

0.32713

0,33%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.24291

0,24%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.21689

0,22%

UAH

Hrywnja

0.10152

0,10%

NGN

Naira

0.08801

0,09%

KZT

Tenge

0.06406

0,06%

KYD

Kaiman-Dollar

0.0417

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.32553

28,33%

Anzahl Positionen226

Aktienpositionen11

Anleihenpositionen173

Cash und sonstige Positionen42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond machen 28,33% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

India (Republic of) 7.3%

5.36184

5,36%

Colombia (Republic Of) 13.25%

3.27207

3,27%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.90492

2,90%

Poland (Republic of) 6%

2.84332

2,84%

Dominican Republic 10.5%

2.75759

2,76%

Peru (Republic Of) 7.3%

2.58432

2,58%

South Africa (Republic of) 7%

2.2708

2,27%

Philippines (Republic Of) 6.25%

2.18352

2,18%

South Africa (Republic of) 8%

2.16401

2,16%

Deutsche Bank AG 8.01%

1.98314

1,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

91.33231

91,33%

Unternehmensanleihen

5.82407

5,82%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.01633

0,02%

Cash

3.47156

3,47%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

28.42807

28,43%

3 bis 5 Jahre

14.48747

14,49%

10 bis 15 Jahre

14.33538

14,34%

5 bis 7 Jahre

12.48049

12,48%

20 bis 30 Jahre

9.84732

9,85%

15 bis 20 Jahre

7.10176

7,10%

1 bis 3 Jahre

5.2610600000000005

5,26%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,90%

Aktuelle Rendite

7,81%

Durchschnittlicher Kupon

7,26%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,36%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,72%	+0,72%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	12.12.18
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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