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Fonditalia Global Income

ISIN
LU0123399411

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,42%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
237,13 Mio. €
Positionen
?
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316
Auflage
?
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12.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Global Income wurde am 12. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,13 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

237,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,13 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Global Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.27749
47,28%
GB

Vereinigtes Königreich

5.42189
5,42%
FR

Frankreich

5.4045
5,40%
DE

Deutschland

4.65233
4,65%
JP

Japan

4.55013
4,55%
ES

Spanien

2.4828799999999998
2,48%
IT

Italien

2.3873
2,39%
NL

Niederlande

2.0782599999999998
2,08%
CN

China

2.02629
2,03%
CH

Schweiz

1.72644
1,73%
CA

Kanada

1.57816
1,58%
DK

Dänemark

1.16934
1,17%
MX

Mexiko

0.95902
0,96%
AU

Australien

0.8878900000000001
0,89%
MY

Malaysia

0.72367
0,72%
BE

Belgien

0.66324
0,66%
SG

Singapur

0.64128
0,64%
ZA

Südafrika

0.6294
0,63%
ID

Indonesien

0.60344
0,60%
IN

Indien

0.58257
0,58%
PL

Polen

0.55072
0,55%
IE

Irland

0.52288
0,52%
PE

Peru

0.49905
0,50%
CO

Kolumbien

0.47366
0,47%
BR

Brasilien

0.43421
0,43%
CL

Chile

0.41086
0,41%
DO

Dominikanische Republik

0.40068
0,40%
AT

Österreich

0.36756
0,37%
TR

Türkei

0.28469
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.26616
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25568
0,26%
RO

Rumänien

0.24667
0,25%
PH

Philippinen

0.24655
0,25%
HU

Ungarn

0.22082
0,22%
CZ

Tschechien

0.18469
0,18%
TH

Thailand

0.17751
0,18%
PA

Panama

0.1773
0,18%
FI

Finnland

0.16301
0,16%
OM

Oman

0.15334
0,15%
BH

Bahrain

0.15161
0,15%
EG

Ägypten

0.13462
0,13%
AR

Argentinien

0.13455
0,13%
QA

Katar

0.13335
0,13%
NG

Nigeria

0.11785
0,12%
UY

Uruguay

0.11496
0,11%
EC

Ecuador

0.0902
0,09%
RS

Serbien

0.07156
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06945
0,07%
UA

Ukraine

0.06887
0,07%
PY

Paraguay

0.06884
0,07%
SE

Schweden

0.06682
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06098
0,06%
GT

Guatemala

0.05865
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05336
0,05%
CR

Costa Rica

0.05099
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04949
0,05%
NO

Norwegen

0.04933
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04766
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.0471
0,05%
AO

Angola

0.04556
0,05%
MA

Marokko

0.04535
0,05%
KE

Kenia

0.044
0,04%
GH

Ghana

0.04155
0,04%
PK

Pakistan

0.04029
0,04%
JO

Jordanien

0.04018
0,04%
SV

El Salvador

0.0397
0,04%
JM

Jamaika

0.03493
0,03%
ZM

Sambia

0.02782
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02582
0,03%
IL

Israel

0.02166
0,02%
VE

Venezuela

0.02145
0,02%
SN

Senegal

0.01673
0,02%
HN

Honduras

0.01426
0,01%
AM

Armenien

0.01384
0,01%
KW

Kuwait

0.01264
0,01%
GA

Gabun

0.01173
0,01%
MN

Mongolei

0.01165
0,01%
BG

Bulgarien

0.01149
0,01%
LB

Libanon

0.0106
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
52.38866000000002
52,39%
Europa
28.525250000000003
28,53%
Asien
11.673509999999998
11,67%
Afrika
1.1882099999999998
1,19%
Ozeanien
0.9611600000000001
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Global Income enthalten:
USD
US Dollar
47.40739000000001
47,41%
EUR
Euro
18.736610000000002
18,74%
GBP
Pfund Sterling
5.42189
5,42%
JPY
Japanischer Yen
4.55013
4,55%
CNY
Renminbi Yuan
2.02629
2,03%
CHF
Schweizer Franken
1.72644
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.57816
1,58%
DKK
Dänische Krone
1.16934
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95902
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.8878900000000001
0,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.72367
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.64128
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6294
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60344
0,60%
INR
Indische Rupie
0.58257
0,58%
PLN
Złoty
0.55072
0,55%
PEN
Peruanischer Sol
0.49905
0,50%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47366
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.43421
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.41086
0,41%
DOP
Dominikanischer Peso
0.40068
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.28469
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26616
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.25568
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.24667
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24655
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.22082
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.18469
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17751
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1773
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.15334
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15161
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13462
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.13455
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.13335
0,13%
NGN
Naira
0.11785
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11496
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07547999999999999
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07156
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06945
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06887
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06884
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06682
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06098
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05865
0,06%
KZT
Tenge
0.05336
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05099
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04933
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04766
0,05%
AZN
Manat
0.0471
0,05%
AOA
Kwanza
0.04556
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04535
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.044
0,04%
GHS
Cedi
0.04155
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04029
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04018
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03493
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02782
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02582
0,03%
ILS
Shekel
0.02166
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02145
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.015710000000000002
0,02%
HNL
Lempira
0.01426
0,01%
AMD
Dram
0.01384
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01264
0,01%
MNT
Tugrik
0.01165
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01149
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0106
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01008
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.22707
24,23%
316
113
176
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Global Income machen 24,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Interfund Emerging Markets Lcl Ccy Bd A
5.44292
5,44%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C USD Acc
5.20767
5,21%
United States Treasury Notes 3.875%
3.08758
3,09%
Invesco Physical Gold ETC
1.94567
1,95%
HSBC Hang Seng Tech ETF
1.76555
1,77%
United States Treasury Bonds 3.625%
1.41503
1,42%
United States Treasury Notes 4.125%
1.37341
1,37%
NVIDIA Corp
1.37009
1,37%
Microsoft Corp
1.36725
1,37%
Apple Inc
1.2519
1,25%

Branchen

Der Fonditalia Global Income investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.4335
3,43%
Halbleiter
2.34967
2,35%
Banken
2.17815
2,18%
Hardware
1.99976
2,00%
Zykl. Konsumgüter
1.89091
1,89%
Interaktive Medien
1.74705
1,75%
Pharmaunternehmen
1.69608
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93238
0,93%
Öl & Gas
0.91154
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.88337
0,88%
Versicherungen
0.85409
0,85%
Industrieprodukte
0.84825
0,85%
Chemikalien
0.7849
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.77868
0,78%
Basiskonsumgüter
0.68449
0,68%
Telekommunikation
0.58535
0,59%
Kapitalmärkte
0.57105
0,57%
Medien
0.56637
0,57%
Regulierte Versorger
0.51757
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.4272
0,43%
REITs
0.41848
0,42%
Schwere Maschinen
0.3915
0,39%
Reisen & Freizeit
0.27348
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23262
0,23%
Restaurants
0.22342
0,22%
Konglomerate
0.18927
0,19%
Krankenversicherungen
0.18302
0,18%
Abfallwirtschaft
0.18109
0,18%
Unternehmensdienste
0.18106
0,18%
Transport
0.17228
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16799
0,17%
Biotechnologie
0.14397
0,14%
Immobilien
0.09481
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07053
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06356
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05444
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04113
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,70€ an Gewinn erzielt, also +1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +235,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Global Income beträgt seit dem 8.5.2025 1,67% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,67%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Global Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Global Income um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Global Income?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Global Income an?

Schüttet der Fonditalia Global Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Global Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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