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Vermgensfonds Basis Renten Fonds

ISIN
LU0123853409

WKN
608626

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,58 Mio. €
Positionen
?
121
Auflage
?
01.03.2001

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensfonds Basis Renten Fonds wurde am 1. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,51 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

15.17322
15,17%

Deutschland

14.8944
14,89%

Niederlande

7.15838
7,16%

Kanada

6.47214
6,47%

Vereinigte Staaten

5.89597
5,90%

Österreich

5.81162
5,81%

Finnland

4.1097
4,11%

Slowakei

3.2367
3,24%

Spanien

3.15778
3,16%

Polen

2.52843
2,53%

Belgien

2.33486
2,33%

Schweden

1.96463
1,96%

Schweiz

1.66832
1,67%

Neuseeland

1.48656
1,49%

Südkorea

1.24708
1,25%

Dänemark

1.1608
1,16%

Italien

1.12837
1,13%

Norwegen

1.03275
1,03%

China

1.02517
1,03%

Luxemburg

1.01307
1,01%

Tschechien

0.98799
0,99%

Rumänien

0.94149
0,94%

Singapur

0.941
0,94%

Vereinigtes Königreich

0.92524
0,93%

Australien

0.71909
0,72%

Japan

0.69363
0,69%

Slowenien

0.55584
0,56%

Lettland

0.35071
0,35%

Litauen

0.3099
0,31%

Estland

0.27607
0,28%

Portugal

0.20437
0,20%

Regionen

Europa
70.92464
70,92%
Amerika
12.36811
12,37%
Asien
3.9068799999999997
3,91%
Ozeanien
2.2056500000000003
2,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensfonds Basis Renten Fonds enthalten:
EUR
Euro
59.71498999999999
59,71%
CAD
Kanadischer Dollar
6.47214
6,47%
USD
US Dollar
5.89597
5,90%
PLN
Złoty
2.52843
2,53%
SEK
Schwedische Krone
1.96463
1,96%
CHF
Schweizer Franken
1.66832
1,67%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.48656
1,49%
KRW
Südkoreanischer Won
1.24708
1,25%
DKK
Dänische Krone
1.1608
1,16%
NOK
Norwegische Krone
1.03275
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.02517
1,03%
CZK
Tschechische Krone
0.98799
0,99%
RON
Rumänischer Leu
0.94149
0,94%
SGD
Singapur-Dollar
0.941
0,94%
GBP
Pfund Sterling
0.92524
0,93%
AUD
Australischer Dollar
0.71909
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.69363
0,69%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensfonds Basis Renten Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.54646
10,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensfonds Basis Renten Fonds machen 10,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coca-Cola Co (The) 0.125%
1.17835
1,18%
The Toronto-Dominion Bank 3.715%
1.051
1,05%
BNP Paribas SA 4.125%
1.04953
1,05%
OP Corporate Bank PLC 4%
1.04418
1,04%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%
1.04157
1,04%
AT&T Inc 3.95%
1.04037
1,04%
Poland (Republic of) 3.875%
1.0386
1,04%
Suomen Hypoteekkiyhdistys 3.625%
1.03599
1,04%
Slovenska Sporitelna AS 3.5%
1.03412
1,03%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625%
1.03275
1,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
13.47462
13,47%
Unternehmensanleihen
25.36097
25,36%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.12257
7,12%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
24.41111
24,41%
7 bis 10 Jahre
20.49123
20,49%
5 bis 7 Jahre
18.51666
18,52%
1 bis 3 Jahre
15.34639
15,35%
10 bis 15 Jahre
9.0569
9,06%
20 bis 30 Jahre
2.00783
2,01%
Über 30 Jahre
1.78317
1,78%
15 bis 20 Jahre
1.26405
1,26%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,27%
Aktuelle Rendite
2,40%
Durchschnittlicher Kupon
2,30%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensfonds Basis Renten Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensfonds Basis Renten Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 627,00€ an Gewinn erzielt, also +62,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Vermgensfonds Basis Renten Fonds beträgt seit dem 1.3.2001 62,70% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,15%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+1,30%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,40%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,12%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,58%+4,58%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+1,94%+0,64%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
-4,18%-0,85%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
-6,58%-0,68%
Max
?
1.3.2001 - 29.4.2025
+62,70%+1,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensfonds Basis Renten Fonds
Volatilität
?
2,65%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
3,41%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,36%
1 Jahr
-17,03%
3 Jahre
-17,03%
5 Jahre
-17,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,73
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensfonds Basis Renten Fonds um maximal
-12,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensfonds Basis Renten Fonds?

Welche Kosten fallen beim Vermgensfonds Basis Renten Fonds an?

Schüttet der Vermgensfonds Basis Renten Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensfonds Basis Renten Fonds?

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