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Vermgensfonds Balance DYN

ISIN
LU0123853748

WKN
608627

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
106,59 Mio. €
Positionen
?
140
Auflage
?
01.03.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensfonds Balance DYN wurde am 1. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

106,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

106,59 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.1544
22,15%

Deutschland

10.17933
10,18%

Frankreich

8.3977
8,40%

China

4.88699
4,89%

Kanada

3.98039
3,98%

Spanien

3.71011
3,71%

Niederlande

3.68534
3,69%

Vereinigtes Königreich

3.6052400000000002
3,61%

Japan

3.04773
3,05%

Italien

2.8119699999999996
2,81%

Indien

2.7619
2,76%

Taiwan

2.45992
2,46%

Österreich

2.2024399999999997
2,20%

Südkorea

2.05783
2,06%

Australien

1.94666
1,95%

Schweiz

1.60222
1,60%

Finnland

1.59372
1,59%

Belgien

1.3359999999999999
1,34%

Schweden

1.18233
1,18%

Slowakei

1.05533
1,06%

Polen

0.93316
0,93%

Tschechien

0.92065
0,92%

Singapur

0.74924
0,75%

Dänemark

0.74389
0,74%

Neuseeland

0.7248300000000001
0,72%

Luxemburg

0.6925199999999999
0,69%

Brasilien

0.65011
0,65%

Saudi-Arabien

0.57203
0,57%

Norwegen

0.55935
0,56%

Rumänien

0.47926
0,48%

Südafrika

0.47005
0,47%

Hongkong

0.35115
0,35%

Mexiko

0.2712
0,27%

Slowenien

0.25856
0,26%

Kroatien

0.24604
0,25%

Malaysia

0.23175
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20283
0,20%

Thailand

0.19076
0,19%

Indonesien

0.17613
0,18%

Lettland

0.16314
0,16%

Litauen

0.14535
0,15%

Portugal

0.14150000000000001
0,14%

Estland

0.12842
0,13%

Kuwait

0.11563
0,12%

Katar

0.10662
0,11%

Türkei

0.09845
0,10%

Irland

0.09619
0,10%

Griechenland

0.0823
0,08%

Chile

0.07552
0,08%

Philippinen

0.06995
0,07%

Israel

0.03938
0,04%

Ungarn

0.03589
0,04%

Peru

0.02734
0,03%

Kolumbien

0.02004
0,02%

Ägypten

0.01136
0,01%

Regionen

Europa
46.99571
47,00%
Amerika
27.151739999999997
27,15%
Asien
18.150549999999996
18,15%
Ozeanien
2.6714900000000004
2,67%
Afrika
0.48141
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensfonds Balance DYN enthalten:
EUR
Euro
36.679919999999996
36,68%
USD
US Dollar
22.1544
22,15%
CNY
Renminbi Yuan
4.88699
4,89%
CAD
Kanadischer Dollar
3.98039
3,98%
GBP
Pfund Sterling
3.6052400000000002
3,61%
JPY
Japanischer Yen
3.04773
3,05%
INR
Indische Rupie
2.7619
2,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.45992
2,46%
KRW
Südkoreanischer Won
2.05783
2,06%
AUD
Australischer Dollar
1.94666
1,95%
CHF
Schweizer Franken
1.60222
1,60%
SEK
Schwedische Krone
1.18233
1,18%
PLN
Złoty
0.93316
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.92065
0,92%
SGD
Singapur-Dollar
0.74924
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.74389
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7248300000000001
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.65011
0,65%
SAR
Saudi-Riyal
0.57203
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.55935
0,56%
RON
Rumänischer Leu
0.47926
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47005
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35115
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2712
0,27%
HRK
Kroatische Kuna
0.24604
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23175
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.20283
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19076
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17613
0,18%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11563
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10662
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.09845
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07552
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06995
0,07%
ILS
Shekel
0.03938
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03589
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02734
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02004
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01136
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensfonds Balance DYN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.32115
47,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensfonds Balance DYN machen 47,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World ETF 1C
15.39349
15,39%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
8.10668
8,11%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
5.01936
5,02%
Amundi MSCI World ETF Dist
3.42308
3,42%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
3.32198
3,32%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3.17511
3,18%
HSBC MSCI World ETF
2.67294
2,67%
Amundi MSCI EMU ESG Brd Trnstn ETF ACC
2.41146
2,41%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D
2.11402
2,11%
Xtrackers DAX ETF 1C
1.68303
1,68%

Branchen

Der Vermgensfonds Balance DYN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.05127
7,05%
Halbleiter
4.24154
4,24%
Software
4.02072
4,02%
Hardware
3.24311
3,24%
Zykl. Konsumgüter
3.17507
3,18%
Versicherungen
2.82392
2,82%
Interaktive Medien
2.54171
2,54%
Pharmaunternehmen
2.3803
2,38%
Öl & Gas
2.29905
2,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.90761
1,91%
Industrieprodukte
1.90008
1,90%
Regulierte Versorger
1.77136
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.41632
1,42%
Telekommunikation
1.35388
1,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.2634
1,26%
Kapitalmärkte
1.00324
1,00%
Transport
0.98721
0,99%
Chemikalien
0.93308
0,93%
Metalle & Bergbau
0.91899
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.8689
0,87%
Bauwesen
0.79948
0,80%
Basiskonsumgüter
0.78308
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.71856
0,72%
REITs
0.65383
0,65%
Konglomerate
0.62395
0,62%
Immobilien
0.58641
0,59%
Vermögensverwaltung
0.5659
0,57%
Unternehmensdienste
0.5641
0,56%
Reisen & Freizeit
0.5413
0,54%
Biotechnologie
0.50021
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.46497
0,46%
Medien
0.41229
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32865
0,33%
Restaurants
0.32521
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32262
0,32%
Krankenversicherungen
0.32108
0,32%
Schwere Maschinen
0.31668
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.30395
0,30%
Tabakprodukte
0.2915
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28793
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.281
0,28%
Baustoffe
0.26866
0,27%
Stahl
0.2089
0,21%
Abfallwirtschaft
0.12238
0,12%
Landwirtschaft
0.10348
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09862
0,10%
Industrievertrieb
0.09594
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09043
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08863
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07965
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07689
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07066
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0688
0,07%
Bildung
0.02681
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01044
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensfonds Balance DYN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensfonds Balance DYN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.301,80€ an Gewinn erzielt, also +130,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vermgensfonds Balance DYN beträgt seit dem 1.3.2001 130,18% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,07%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-3,43%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-4,20%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-1,98%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+5,66%+5,66%
3 Jahre
?
25.4.2022 - 25.4.2025
+13,70%+4,33%
5 Jahre
?
25.4.2020 - 25.4.2025
+37,47%+6,57%
10 Jahre
?
25.4.2015 - 25.4.2025
+36,27%+3,14%
Max
?
1.3.2001 - 25.4.2025
+130,18%+3,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensfonds Balance DYN
Volatilität
?
7,32%
1 Jahr
6,90%
3 Jahre
7,29%
5 Jahre
7,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,25%
1 Jahr
-16,43%
3 Jahre
-16,43%
5 Jahre
-22,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,75
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensfonds Balance DYN um maximal
-11,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensfonds Balance DYN?

Welche Kosten fallen beim Vermgensfonds Balance DYN an?

Schüttet der Vermgensfonds Balance DYN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensfonds Balance DYN?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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