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TER
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Vermögensfonds Balance DYN

ISIN
LU0123853748
WKN
608627

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,01 Mio. €
Positionen
?
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138
Auflage
?
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01.03.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermögensfonds Balance DYN wurde am 1. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

118,01 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.73284
24,73%
DE

Deutschland

10.55556
10,56%
FR

Frankreich

7.53098
7,53%
CN

China

4.96254
4,96%
CA

Kanada

3.62986
3,63%
ES

Spanien

3.46444
3,46%
GB

Vereinigtes Königreich

3.45331
3,45%
NL

Niederlande

3.40092
3,40%
JP

Japan

3.12438
3,12%
TW

Taiwan

2.83066
2,83%
IT

Italien

2.81078
2,81%
IN

Indien

2.29949
2,30%
AT

Österreich

2.08111
2,08%
CH

Schweiz

1.95783
1,96%
AU

Australien

1.90575
1,91%
KR

Südkorea

1.81931
1,82%
FI

Finnland

1.48928
1,49%
BE

Belgien

1.2481
1,25%
SE

Schweden

1.11361
1,11%
EE

Estland

1.09296
1,09%
CZ

Tschechien

0.8775
0,88%
PL

Polen

0.87748
0,88%
SG

Singapur

0.76229
0,76%
DK

Dänemark

0.66203
0,66%
LU

Luxemburg

0.64987
0,65%
BR

Brasilien

0.62084
0,62%
SK

Slowakei

0.53607
0,54%
NO

Norwegen

0.52026
0,52%
ZA

Südafrika

0.49024
0,49%
NZ

Neuseeland

0.46006
0,46%
SA

Saudi-Arabien

0.45278
0,45%
LT

Litauen

0.35167
0,35%
HK

Hongkong

0.34595
0,35%
MX

Mexiko

0.28303
0,28%
SI

Slowenien

0.24484
0,24%
HR

Kroatien

0.23356
0,23%
MY

Malaysia

0.20663
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19785
0,20%
ID

Indonesien

0.16839
0,17%
TH

Thailand

0.16036
0,16%
LV

Lettland

0.15212
0,15%
PT

Portugal

0.13497
0,13%
IE

Irland

0.11121
0,11%
KW

Kuwait

0.09782
0,10%
GR

Griechenland

0.08977
0,09%
QA

Katar

0.08849
0,09%
TR

Türkei

0.07788
0,08%
CL

Chile

0.06821
0,07%
PH

Philippinen

0.05496
0,05%
IL

Israel

0.04368
0,04%
HU

Ungarn

0.03406
0,03%
PE

Peru

0.02942
0,03%
CO

Kolumbien

0.01698
0,02%
EG

Ägypten

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
45.68419
45,68%
Amerika
29.35345
29,35%
Asien
17.72877
17,73%
Ozeanien
2.36632
2,37%
Afrika
0.50148
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermögensfonds Balance DYN enthalten:
EUR
Euro
35.94467
35,94%
USD
US Dollar
24.735039999999998
24,74%
CNY
Renminbi Yuan
4.96254
4,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.62986
3,63%
GBP
Pfund Sterling
3.45331
3,45%
JPY
Japanischer Yen
3.12438
3,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.83066
2,83%
INR
Indische Rupie
2.29949
2,30%
CHF
Schweizer Franken
1.95783
1,96%
AUD
Australischer Dollar
1.90575
1,91%
KRW
Südkoreanischer Won
1.81931
1,82%
SEK
Schwedische Krone
1.11361
1,11%
CZK
Tschechische Krone
0.8775
0,88%
PLN
Złoty
0.87748
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.76229
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.66203
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.62084
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.52026
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49024
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46006
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.45278
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34595
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28303
0,28%
HRK
Kroatische Kuna
0.23356
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20663
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19785
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16839
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16036
0,16%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09782
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.08849
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07788
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06821
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05496
0,05%
ILS
Shekel
0.04368
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03406
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02942
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01698
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermögensfonds Balance DYN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.6988
45,70%
138
0
101
37

Branchen

Der Vermögensfonds Balance DYN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.25327
7,25%
Halbleiter
5.91382
5,91%
Software
4.234
4,23%
Hardware
3.69126
3,69%
Zykl. Konsumgüter
3.20006
3,20%
Interaktive Medien
3.07719
3,08%
Versicherungen
2.5104
2,51%
Industrieprodukte
2.14785
2,15%
Pharmaunternehmen
2.09217
2,09%
Öl & Gas
1.9833
1,98%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95418
1,95%
Regulierte Versorger
1.71207
1,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.50592
1,51%
Telekommunikation
1.23748
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.19984
1,20%
Metalle & Bergbau
1.15823
1,16%
Kapitalmärkte
1.03147
1,03%
Transport
0.94534
0,95%
Bauwesen
0.83162
0,83%
Chemikalien
0.81313
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.77574
0,78%
Basiskonsumgüter
0.72936
0,73%
REITs
0.68486
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.6785
0,68%
Konglomerate
0.64084
0,64%
Biotechnologie
0.57524
0,58%
Reisen & Freizeit
0.57076
0,57%
Vermögensverwaltung
0.54746
0,55%
Medien
0.53175
0,53%
Unternehmensdienste
0.51575
0,52%
Immobilien
0.51337
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.36603
0,37%
Schwere Maschinen
0.3175
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31143
0,31%
Tabakprodukte
0.29414
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.29414
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28693
0,29%
Restaurants
0.2716
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.26079
0,26%
Baustoffe
0.257
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.23459
0,23%
Krankenversicherungen
0.21707
0,22%
Stahl
0.18278
0,18%
Sonstige Energiequellen
0.11984
0,12%
Industrievertrieb
0.09805
0,10%
Landwirtschaft
0.09563
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0953
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08917
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08862
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08823
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.06736
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05843
0,06%
Bildung
0.02753
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01089
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermögensfonds Balance DYN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermögensfonds Balance DYN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.570,20€ an Gewinn erzielt, also +157,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vermögensfonds Balance DYN beträgt seit dem 1.3.2001 140,08% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,44%+7,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,92%+6,18%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+41,21%+7,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+46,41%+3,89%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.3.2001 - 13.5.2025
+140,08%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermögensfonds Balance DYN
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,48%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
7,24%
5 Jahre
7,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,25%
1 Jahr
-16,43%
3 Jahre
-16,43%
5 Jahre
-22,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,21
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,5 Mrd. €27.04.12
DB Balanced SAA EUR0,64%Thesaurierend2,4 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermögensfonds Balance DYN?

Welche Kosten fallen beim Vermögensfonds Balance DYN an?

Schüttet der Vermögensfonds Balance DYN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermögensfonds Balance DYN?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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