Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Vermgensfonds Balance DYN

ISIN
LU0123853748
WKN
608627

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
109,8 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
139
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.03.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensfonds Balance DYN wurde am 1. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

109,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

109,8 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.14403
24,14%
DE

Deutschland

10.39329
10,39%
FR

Frankreich

8.17619
8,18%
CN

China

4.39253
4,39%
NL

Niederlande

3.7194
3,72%
CA

Kanada

3.6250600000000004
3,63%
ES

Spanien

3.52368
3,52%
GB

Vereinigtes Königreich

3.51367
3,51%
JP

Japan

3.0495
3,05%
IT

Italien

2.83862
2,84%
TW

Taiwan

2.68948
2,69%
IN

Indien

2.66657
2,67%
AT

Österreich

2.17804
2,18%
CH

Schweiz

2.03675
2,04%
AU

Australien

1.9514200000000002
1,95%
KR

Südkorea

1.73973
1,74%
FI

Finnland

1.574
1,57%
BE

Belgien

1.32621
1,33%
EE

Estland

1.14144
1,14%
SE

Schweden

1.13443
1,13%
PL

Polen

0.92816
0,93%
CZ

Tschechien

0.90892
0,91%
SG

Singapur

0.7925
0,79%
DK

Dänemark

0.72331
0,72%
LU

Luxemburg

0.6800299999999999
0,68%
BR

Brasilien

0.63162
0,63%
SK

Slowakei

0.56345
0,56%
NO

Norwegen

0.54665
0,55%
NZ

Neuseeland

0.48271
0,48%
RO

Rumänien

0.46613
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.46246
0,46%
ZA

Südafrika

0.44584
0,45%
LT

Litauen

0.37165000000000004
0,37%
HK

Hongkong

0.33424
0,33%
MX

Mexiko

0.26638
0,27%
SI

Slowenien

0.25602
0,26%
HR

Kroatien

0.24433
0,24%
MY

Malaysia

0.21404
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21152
0,21%
ID

Indonesien

0.16539
0,17%
LV

Lettland

0.15939
0,16%
TH

Thailand

0.15456
0,15%
PT

Portugal

0.14
0,14%
IE

Irland

0.12827
0,13%
KW

Kuwait

0.10249
0,10%
QA

Katar

0.09469
0,09%
GR

Griechenland

0.08575
0,09%
TR

Türkei

0.08355
0,08%
CL

Chile

0.06704
0,07%
PH

Philippinen

0.06522
0,07%
IL

Israel

0.042
0,04%
HU

Ungarn

0.03465
0,03%
PE

Peru

0.02605
0,03%
CO

Kolumbien

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
47.79299
47,79%
Amerika
28.74587
28,75%
Asien
17.291130000000003
17,29%
Ozeanien
2.4345
2,43%
Afrika
0.45629000000000003
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensfonds Balance DYN enthalten:
EUR
Euro
37.25545
37,26%
USD
US Dollar
24.1461
24,15%
CNY
Renminbi Yuan
4.39253
4,39%
CAD
Kanadischer Dollar
3.6250600000000004
3,63%
GBP
Pfund Sterling
3.51367
3,51%
JPY
Japanischer Yen
3.0495
3,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.68948
2,69%
INR
Indische Rupie
2.66657
2,67%
CHF
Schweizer Franken
2.03675
2,04%
AUD
Australischer Dollar
1.9514200000000002
1,95%
KRW
Südkoreanischer Won
1.73973
1,74%
SEK
Schwedische Krone
1.13443
1,13%
PLN
Złoty
0.92816
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.90892
0,91%
SGD
Singapur-Dollar
0.7925
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.72331
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.63162
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.54665
0,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48271
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.46613
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.46246
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44584
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33424
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26638
0,27%
HRK
Kroatische Kuna
0.24433
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21404
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.21152
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16539
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15456
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10249
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09469
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08355
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06704
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06522
0,07%
ILS
Shekel
0.042
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03465
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02605
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01004
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermgensfonds Balance DYN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.6675
45,67%
139
0
103
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensfonds Balance DYN machen 45,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World ETF 1C
14.45418
14,45%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
7.19254
7,19%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
5.05695
5,06%
Amundi MSCI World ETF Dist
3.43324
3,43%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
3.33435
3,33%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3.14532
3,15%
HSBC MSCI World ETF
2.6404
2,64%
Amundi MSCI EMU ESG Brd Trnstn ETF ACC
2.4768
2,48%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D
2.17086
2,17%
Xtrackers DAX ETF 1C
1.76286
1,76%

Branchen

Der Vermgensfonds Balance DYN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.23393
7,23%
Halbleiter
5.4261
5,43%
Software
4.58257
4,58%
Hardware
3.22877
3,23%
Zykl. Konsumgüter
3.06524
3,07%
Interaktive Medien
2.71543
2,72%
Versicherungen
2.70376
2,70%
Pharmaunternehmen
2.1456
2,15%
Industrieprodukte
2.13161
2,13%
Öl & Gas
2.05117
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88767
1,89%
Regulierte Versorger
1.80816
1,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.48432
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.32171
1,32%
Telekommunikation
1.30478
1,30%
Kapitalmärkte
1.09479
1,09%
Transport
1.0082
1,01%
Metalle & Bergbau
0.91232
0,91%
Chemikalien
0.90741
0,91%
Bauwesen
0.8731
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.83912
0,84%
Basiskonsumgüter
0.80035
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.71347
0,71%
REITs
0.69808
0,70%
Konglomerate
0.63539
0,64%
Reisen & Freizeit
0.57449
0,57%
Unternehmensdienste
0.56911
0,57%
Medien
0.54846
0,55%
Vermögensverwaltung
0.54835
0,55%
Immobilien
0.54587
0,55%
Biotechnologie
0.50794
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.41919
0,42%
Schwere Maschinen
0.32995
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31357
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3109
0,31%
Tabakprodukte
0.30173
0,30%
Restaurants
0.30039
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.2975
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.27737
0,28%
Baustoffe
0.26994
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.26947
0,27%
Krankenversicherungen
0.2287
0,23%
Stahl
0.19027
0,19%
Sonstige Energiequellen
0.1049
0,10%
Landwirtschaft
0.10433
0,10%
Abfallwirtschaft
0.10406
0,10%
Industrievertrieb
0.10117
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09279
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08294
0,08%
Haushaltsprodukte
0.08219
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07333
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06815
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06574
0,07%
Bildung
0.02711
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01138
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensfonds Balance DYN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensfonds Balance DYN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.400,80€ an Gewinn erzielt, also +140,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vermgensfonds Balance DYN beträgt seit dem 1.3.2001 140,08% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,44%+7,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,92%+6,18%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+41,21%+7,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+46,41%+3,89%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.3.2001 - 13.5.2025
+140,08%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensfonds Balance DYN
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,48%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
7,24%
5 Jahre
7,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,25%
1 Jahr
-16,43%
3 Jahre
-16,43%
5 Jahre
-22,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,21
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensfonds Balance DYN um maximal
-11,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniRak1,76%Ausschüttend7,9 Mrd. €02.01.08
UniRak1,41%Ausschüttend7,9 Mrd. €15.01.79
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,35%Thesaurierend2,5 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensfonds Balance DYN?

Welche Kosten fallen beim Vermgensfonds Balance DYN an?

Schüttet der Vermgensfonds Balance DYN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensfonds Balance DYN?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!