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AB SICAV I Global Value Portfolio
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TER
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2,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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368,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.04.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I Global Value Portfolio wurde am 24. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
368,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,26 €
Auflagedatum
24. April 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin F. Simms, Avi Lavi, Sharon E. Fay, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
TW
Taiwan
CA
Kanada
KR
Südkorea
NL
Niederlande
PT
Portugal
CH
Schweiz
IE
Irland
GR
Griechenland
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I Global Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I Global Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I Global Value Portfolio machen 27,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
Shell PLC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class C
Samsung Electronics Co Ltd
Melrose Industries PLC
Charles Schwab Corp
Bank of America Corp
Airbus SE
Branchen
Der AB SICAV I Global Value Portfolio investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I Global Value Portfolio beträgt seit dem 24.4.2001 94,90% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,38% | +7,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,39% | +8,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +69,04% | +11,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +41,54% | +3,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +94,90% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I Global Value Portfolio
Volatilität
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14,41%
1 Jahr
13,71%
3 Jahre
13,69%
5 Jahre
14,38%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,62%
1 Jahr
-30,16%
3 Jahre
-37,91%
5 Jahre
-49,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,78
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I Global Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,62%
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5J
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YTD
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MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,25% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I Global Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I Global Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I Global Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I Global Value Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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