MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

Den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN kannst du unter der ISIN LU0126234292 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN an?

Der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN Dividenden aus?

Der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

Der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN hat ein Fondsvolumen von 261,52 Mio. €.

ISIN

LU0126234292

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

261,52 Mio. €

Positionen

201

Auflage

18.04.2001

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

261,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,76 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Diego Cereda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Deutschland

44.59239

44,59%

Italien

25.25155

25,25%

Frankreich

18.42412

18,42%

Vereinigte Staaten

11.00052

11,00%

Spanien

9.18951

9,19%

Belgien

2.88624

2,89%

Niederlande

2.72748

2,73%

Vereinigtes Königreich

2.72605

2,73%

Irland

1.86661

1,87%

Schweden

1.51155

1,51%

Schweiz

1.44385

1,44%

Dänemark

1.31544

1,32%

Portugal

1.23322

1,23%

Österreich

1.04282

1,04%

Griechenland

0.86951

0,87%

Tschechien

0.79432

0,79%

Luxemburg

0.62316

0,62%

Polen

0.61781

0,62%

Island

0.53766

0,54%

Mexiko

0.43468

0,43%

Australien

0.39445

0,39%

Saudi-Arabien

0.26269

0,26%

Japan

0.23223

0,23%

Türkei

0.20272

0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19615

0,20%

Indonesien

0.18845

0,19%

Südafrika

0.15794

0,16%

Brasilien

0.15048

0,15%

Philippinen

0.14324

0,14%

Chile

0.13944

0,14%

Dominikanische Republik

0.1384

0,14%

Kolumbien

0.13836

0,14%

China

0.13407

0,13%

Ungarn

0.13218

0,13%

Argentinien

0.13059

0,13%

Rumänien

0.12594

0,13%

Peru

0.12479

0,12%

Ägypten

0.12034

0,12%

Bahrain

0.12014

0,12%

Oman

0.11953

0,12%

Panama

0.11809

0,12%

Finnland

0.11545

0,12%

Katar

0.09405

0,09%

Uruguay

0.09383

0,09%

Malaysia

0.08571

0,09%

Nigeria

0.08479

0,08%

Ecuador

0.06248

0,06%

Ukraine

0.04432

0,04%

Angola

0.04366

0,04%

Costa Rica

0.04151

0,04%

Kenia

0.04087

0,04%

Norwegen

0.03994

0,04%

Sri Lanka

0.03924

0,04%

Ghana

0.03628

0,04%

Indien

0.03502

0,04%

Elfenbeinküste

0.03321

0,03%

Kasachstan

0.03153

0,03%

Jamaika

0.02977

0,03%

Jordanien

0.02697

0,03%

Marokko

0.02611

0,03%

Pakistan

0.02233

0,02%

Serbien

0.02126

0,02%

Paraguay

0.01804

0,02%

Guatemala

0.01397

0,01%

Senegal

0.01277

0,01%

El Salvador

0.01259

0,01%

Sambia

0.01189

0,01%

Regionen

Europa

118.14899000000001

118,15%

Amerika

12.53244

12,53%

Asien

2.08596

2,09%

Afrika

0.56786

0,57%

Ozeanien

0.39445

0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN enthalten:

EUR

Euro

108.8298

108,83%

USD

US Dollar

11.07559

11,08%

GBP

Pfund Sterling

2.72605

2,73%

SEK

Schwedische Krone

1.51155

1,51%

CHF

Schweizer Franken

1.44385

1,44%

DKK

Dänische Krone

1.31544

1,32%

CZK

Tschechische Krone

0.79432

0,79%

PLN

Złoty

0.61781

0,62%

ISK

Isländische Krone

0.53766

0,54%

MXN

Mexikanischer Peso

0.43468

0,43%

AUD

Australischer Dollar

0.39445

0,39%

SAR

Saudi-Riyal

0.26269

0,26%

JPY

Japanischer Yen

0.23223

0,23%

TRY

Türkische Lira

0.20272

0,20%

AED

Arabischer Dirham

0.19615

0,20%

IDR

Indonesische Rupiah

0.18845

0,19%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.15794

0,16%

BRL

Brasilianischer Real

0.15048

0,15%

PHP

Philippinischer Peso

0.14324

0,14%

CLP

Chilenischer Peso

0.13944

0,14%

DOP

Dominikanischer Peso

0.1384

0,14%

COP

Kolumbianischer Peso

0.13836

0,14%

CNY

Renminbi Yuan

0.13407

0,13%

HUF

Ungarische Forint

0.13218

0,13%

ARS

Argentinischer Peso

0.13059

0,13%

RON

Rumänischer Leu

0.12594

0,13%

PEN

Peruanischer Sol

0.12479

0,12%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.12034

0,12%

BHD

Bahrain-Dinar

0.12014

0,12%

OMR

Omanischer Rial

0.11953

0,12%

PAB

Panamaischer Balboa

0.11809

0,12%

QAR

Katar-Riyal

0.09405

0,09%

UYU

Uruguayischer Peso

0.09383

0,09%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.08571

0,09%

NGN

Naira

0.08479

0,08%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.04598000000000001

0,05%

UAH

Hrywnja

0.04432

0,04%

AOA

Kwanza

0.04366

0,04%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.04151

0,04%

KES

Kenia-Schilling

0.04087

0,04%

NOK

Norwegische Krone

0.03994

0,04%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.03924

0,04%

GHS

Cedi

0.03628

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03502

0,04%

KZT

Tenge

0.03153

0,03%

JMD

Jamaika-Dollar

0.02977

0,03%

JOD

Jordanischer Dinar

0.02697

0,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.02611

0,03%

PKR

Pakistanische Rupie

0.02233

0,02%

RSD

Serbischer Dinar

0.02126

0,02%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.01804

0,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.01397

0,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01189

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

73.01298

73,01%

Anzahl Positionen201

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen182

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN machen 73,01% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bobl Future Sept 25

19.20828

19,21%

Euro Bund Future Sept 25

14.81513

14,82%

10 Year Treasury Note Future Sept 25

6.63807

6,64%

Italy (Republic Of) 3.6%

5.83344

5,83%

Italy (Republic Of) 2.65%

5.03077

5,03%

France (Republic Of) 2.7%

5.02083

5,02%

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist

4.22713

4,23%

Germany (Federal Republic Of) 2.6%

4.11652

4,12%

Germany (Federal Republic Of) 5.5%

4.06391

4,06%

Italy (Republic Of) 4%

4.0589

4,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

44.09625

44,10%

Unternehmensanleihen

45.46549

45,47%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

9.78654

9,79%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

47.80165

47,80%

5 bis 7 Jahre

27.93987

27,94%

10 bis 15 Jahre

18.1562

18,16%

7 bis 10 Jahre

11.03204

11,03%

3 bis 5 Jahre

9.91505

9,92%

15 bis 20 Jahre

8.53491

8,53%

Über 30 Jahre

4.94024

4,94%

20 bis 30 Jahre

3.16671

3,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,90%

Aktuelle Rendite

3,71%

Durchschnittlicher Kupon

3,68%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN beträgt seit dem 12.5.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,62%	-0,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN um maximal

-0,62%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,95%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	21.07.21
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,95%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.12.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN an?

Schüttet der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

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MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN

Kurs

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Dokumente

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Steuerstatus

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Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN an?

Schüttet der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN Dividenden aus?

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NAV

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