MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return kannst du unter der ISIN LU0126234292 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat ein Fondsvolumen von 260,75 Mio. €.

ISIN

LU0126234292

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

260,75 Mio. €

Positionen

181

Auflage

18.04.2001

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

260,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,47 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Diego Cereda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

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Weltkarte

Länder

Deutschland

44.0081

44,01%

Frankreich

24.6524

24,65%

Italien

21.65232

21,65%

Vereinigte Staaten

11.0354

11,04%

Spanien

8.3404

8,34%

Niederlande

3.2418

3,24%

Vereinigtes Königreich

2.71293

2,71%

Belgien

2.52752

2,53%

Schweiz

1.63731

1,64%

Irland

1.54885

1,55%

Schweden

1.5374

1,54%

Dänemark

1.31667

1,32%

Portugal

1.24698

1,25%

Tschechien

0.81924

0,82%

Österreich

0.79051

0,79%

Polen

0.59464

0,59%

Mexiko

0.47304

0,47%

Luxemburg

0.43566

0,44%

Griechenland

0.42138

0,42%

Australien

0.40796

0,41%

Island

0.39883

0,40%

Norwegen

0.27644

0,28%

Saudi-Arabien

0.27453

0,27%

Japan

0.24242

0,24%

Türkei

0.21563

0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20953

0,21%

Indonesien

0.20084

0,20%

Südafrika

0.16601

0,17%

Brasilien

0.15988

0,16%

Kolumbien

0.1528

0,15%

Philippinen

0.1521

0,15%

Dominikanische Republik

0.14787

0,15%

Chile

0.14612

0,15%

China

0.14317

0,14%

Rumänien

0.14282

0,14%

Ungarn

0.1376

0,14%

Peru

0.13271

0,13%

Panama

0.12936

0,13%

Argentinien

0.12645

0,13%

Bahrain

0.12307

0,12%

Finnland

0.12172

0,12%

Ägypten

0.12051

0,12%

Oman

0.11941

0,12%

Uruguay

0.09373

0,09%

Nigeria

0.08818

0,09%

Malaysia

0.08686

0,09%

Ecuador

0.06326

0,06%

Ukraine

0.04654

0,05%

Angola

0.04562

0,05%

Kenia

0.04206

0,04%

Costa Rica

0.04156

0,04%

Sri Lanka

0.04036

0,04%

Kasachstan

0.03973

0,04%

Ghana

0.03719

0,04%

Elfenbeinküste

0.03357

0,03%

Jamaika

0.02984

0,03%

Indien

0.02975

0,03%

Jordanien

0.02686

0,03%

Marokko

0.0266

0,03%

Pakistan

0.02328

0,02%

Serbien

0.02222

0,02%

Paraguay

0.01826

0,02%

Senegal

0.01447

0,01%

Guatemala

0.01418

0,01%

El Salvador

0.01319

0,01%

Sambia

0.01243

0,01%

Regionen

Europa

118.64698000000001

118,65%

Amerika

12.64975

12,65%

Asien

2.07465

2,07%

Afrika

0.58664

0,59%

Ozeanien

0.40796

0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return enthalten:

EUR

Euro

108.99522

109,00%

USD

US Dollar

11.111849999999999

11,11%

GBP

Pfund Sterling

2.71293

2,71%

CHF

Schweizer Franken

1.63731

1,64%

SEK

Schwedische Krone

1.5374

1,54%

DKK

Dänische Krone

1.31667

1,32%

CZK

Tschechische Krone

0.81924

0,82%

PLN

Złoty

0.59464

0,59%

MXN

Mexikanischer Peso

0.47304

0,47%

AUD

Australischer Dollar

0.40796

0,41%

ISK

Isländische Krone

0.39883

0,40%

NOK

Norwegische Krone

0.27644

0,28%

SAR

Saudi-Riyal

0.27453

0,27%

JPY

Japanischer Yen

0.24242

0,24%

TRY

Türkische Lira

0.21563

0,22%

AED

Arabischer Dirham

0.20953

0,21%

IDR

Indonesische Rupiah

0.20084

0,20%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.16601

0,17%

BRL

Brasilianischer Real

0.15988

0,16%

COP

Kolumbianischer Peso

0.1528

0,15%

PHP

Philippinischer Peso

0.1521

0,15%

DOP

Dominikanischer Peso

0.14787

0,15%

CLP

Chilenischer Peso

0.14612

0,15%

CNY

Renminbi Yuan

0.14317

0,14%

RON

Rumänischer Leu

0.14282

0,14%

HUF

Ungarische Forint

0.1376

0,14%

PEN

Peruanischer Sol

0.13271

0,13%

PAB

Panamaischer Balboa

0.12936

0,13%

ARS

Argentinischer Peso

0.12645

0,13%

BHD

Bahrain-Dinar

0.12307

0,12%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.12051

0,12%

OMR

Omanischer Rial

0.11941

0,12%

UYU

Uruguayischer Peso

0.09373

0,09%

NGN

Naira

0.08818

0,09%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.08686

0,09%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.04804

0,05%

UAH

Hrywnja

0.04654

0,05%

AOA

Kwanza

0.04562

0,05%

KES

Kenia-Schilling

0.04206

0,04%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.04156

0,04%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.04036

0,04%

KZT

Tenge

0.03973

0,04%

GHS

Cedi

0.03719

0,04%

JMD

Jamaika-Dollar

0.02984

0,03%

INR

Indische Rupie

0.02975

0,03%

JOD

Jordanischer Dinar

0.02686

0,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.0266

0,03%

PKR

Pakistanische Rupie

0.02328

0,02%

RSD

Serbischer Dinar

0.02222

0,02%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.01826

0,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.01418

0,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01243

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

72.00148

72,00%

Anzahl Positionen181

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen165

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return machen 72,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bobl Future Sept 25

19.20184

19,20%

Euro Bund Future Sept 25

14.70747

14,71%

10 Year Treasury Note Future Dec 25

6.67999

6,68%

Italy (Republic Of) 3.6%

5.85147

5,85%

Italy (Republic Of) 2.65%

5.05804

5,06%

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist

4.34076

4,34%

France (Republic Of) 1.25%

4.21986

4,22%

Germany (Federal Republic Of) 5.5%

4.08351

4,08%

Germany (Federal Republic Of) 2.6%

4.07851

4,08%

France (Republic Of) 3.2%

3.78003

3,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

45.75745

45,76%

Unternehmensanleihen

47.0692

47,07%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.47916

2,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

47.990579999999994

47,99%

5 bis 7 Jahre

25.01295

25,01%

7 bis 10 Jahre

18.49461

18,49%

10 bis 15 Jahre

12.99633

13,00%

3 bis 5 Jahre

12.11707

12,12%

15 bis 20 Jahre

8.40528

8,41%

Über 30 Jahre

4.57825

4,58%

20 bis 30 Jahre

2.75632

2,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,73%

Durchschnittlicher Kupon

3,54%

Aktuelle Rendite

3,54%

Rendite

Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return beträgt seit dem 12.5.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,62%	-0,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	27.05.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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