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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return kannst du unter der ISIN LU0126234292 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat ein Fondsvolumen von 257,53 Mio. €.

ISIN

LU0126234292

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

257,53 Mio. €

Positionen

175

Auflage

18.04.2001

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

257,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,24 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Diego Cereda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Deutschland

45.0556

45,06%

Frankreich

25.60815

25,61%

Italien

21.04854

21,05%

Spanien

7.89464

7,89%

Vereinigte Staaten

4.21917

4,22%

Niederlande

3.0317

3,03%

Vereinigtes Königreich

2.7851

2,79%

Belgien

2.5722

2,57%

Schweden

1.55988

1,56%

Irland

1.41138

1,41%

Schweiz

1.4085

1,41%

Portugal

1.27247

1,27%

Tschechien

1.02271

1,02%

Dänemark

0.93352

0,93%

Österreich

0.80148

0,80%

Polen

0.76029

0,76%

Luxemburg

0.70793

0,71%

Mexiko

0.49296

0,49%

Australien

0.41297

0,41%

Island

0.40296

0,40%

Norwegen

0.28008

0,28%

Saudi-Arabien

0.26562

0,27%

Japan

0.24557

0,25%

Türkei

0.21983

0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21569

0,22%

Indonesien

0.20454

0,20%

Südafrika

0.17001

0,17%

Brasilien

0.16723

0,17%

Kolumbien

0.15762

0,16%

Chile

0.15722

0,16%

Philippinen

0.15631

0,16%

Dominikanische Republik

0.15131

0,15%

Rumänien

0.14596

0,15%

China

0.14303

0,14%

Ungarn

0.14091

0,14%

Peru

0.13758

0,14%

Panama

0.1363

0,14%

Ägypten

0.12557

0,13%

Bahrain

0.12511

0,13%

Finnland

0.12434

0,12%

Oman

0.12176

0,12%

Argentinien

0.10857

0,11%

Uruguay

0.09726

0,10%

Malaysia

0.09017

0,09%

Nigeria

0.08932

0,09%

Ecuador

0.06365

0,06%

Angola

0.04794

0,05%

Ukraine

0.04781

0,05%

Kenia

0.04365

0,04%

Costa Rica

0.04327

0,04%

Sri Lanka

0.04186

0,04%

Kasachstan

0.04063

0,04%

Ghana

0.03856

0,04%

Elfenbeinküste

0.03549

0,04%

Jamaika

0.03129

0,03%

Indien

0.02962

0,03%

Marokko

0.02699

0,03%

Jordanien

0.02689

0,03%

Pakistan

0.02396

0,02%

Serbien

0.02208

0,02%

Paraguay

0.01874

0,02%

Kaimaninseln

0.01474

0,01%

Guatemala

0.0146

0,01%

Senegal

0.01386

0,01%

El Salvador

0.01348

0,01%

Sambia

0.01279

0,01%

Regionen

Europa

119.06048000000001

119,06%

Amerika

5.89182

5,89%

Asien

2.10222

2,10%

Afrika

0.60418

0,60%

Ozeanien

0.41297

0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return enthalten:

EUR

Euro

109.54188

109,54%

USD

US Dollar

4.2963000000000005

4,30%

GBP

Pfund Sterling

2.7851

2,79%

SEK

Schwedische Krone

1.55988

1,56%

CHF

Schweizer Franken

1.4085

1,41%

CZK

Tschechische Krone

1.02271

1,02%

DKK

Dänische Krone

0.93352

0,93%

PLN

Złoty

0.76029

0,76%

MXN

Mexikanischer Peso

0.49296

0,49%

AUD

Australischer Dollar

0.41297

0,41%

ISK

Isländische Krone

0.40296

0,40%

NOK

Norwegische Krone

0.28008

0,28%

SAR

Saudi-Riyal

0.26562

0,27%

JPY

Japanischer Yen

0.24557

0,25%

TRY

Türkische Lira

0.21983

0,22%

AED

Arabischer Dirham

0.21569

0,22%

IDR

Indonesische Rupiah

0.20454

0,20%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.17001

0,17%

BRL

Brasilianischer Real

0.16723

0,17%

COP

Kolumbianischer Peso

0.15762

0,16%

CLP

Chilenischer Peso

0.15722

0,16%

PHP

Philippinischer Peso

0.15631

0,16%

DOP

Dominikanischer Peso

0.15131

0,15%

RON

Rumänischer Leu

0.14596

0,15%

CNY

Renminbi Yuan

0.14303

0,14%

HUF

Ungarische Forint

0.14091

0,14%

PEN

Peruanischer Sol

0.13758

0,14%

PAB

Panamaischer Balboa

0.1363

0,14%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.12557

0,13%

BHD

Bahrain-Dinar

0.12511

0,13%

OMR

Omanischer Rial

0.12176

0,12%

ARS

Argentinischer Peso

0.10857

0,11%

UYU

Uruguayischer Peso

0.09726

0,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.09017

0,09%

NGN

Naira

0.08932

0,09%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.049350000000000005

0,05%

AOA

Kwanza

0.04794

0,05%

UAH

Hrywnja

0.04781

0,05%

KES

Kenia-Schilling

0.04365

0,04%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.04327

0,04%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.04186

0,04%

KZT

Tenge

0.04063

0,04%

GHS

Cedi

0.03856

0,04%

JMD

Jamaika-Dollar

0.03129

0,03%

INR

Indische Rupie

0.02962

0,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.02699

0,03%

JOD

Jordanischer Dinar

0.02689

0,03%

PKR

Pakistanische Rupie

0.02396

0,02%

RSD

Serbischer Dinar

0.02208

0,02%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.01874

0,02%

KYD

Kaiman-Dollar

0.01474

0,01%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.0146

0,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01279

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

70.04954

70,05%

Anzahl Positionen175

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen158

Cash und sonstige Positionen17

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

46.49563

46,50%

Unternehmensanleihen

45.29936

45,30%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.15486

0,15%

Cash

2.58961

2,59%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

41.89869

41,90%

5 bis 7 Jahre

24.79089

24,79%

7 bis 10 Jahre

19.60729

19,61%

10 bis 15 Jahre

15.39091

15,39%

3 bis 5 Jahre

11.27345

11,27%

15 bis 20 Jahre

6.38648

6,39%

Über 30 Jahre

4.68357

4,68%

20 bis 30 Jahre

2.4566

2,46%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,92%

Aktuelle Rendite

3,55%

Durchschnittlicher Kupon

3,55%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 512,20€ an Gewinn erzielt, also +51,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,69%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return beträgt seit dem 12.5.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,62%	-0,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	21.08.07
ALM Aggregate Euro	0,09%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	24.04.02
Franklin European Total Return Fund	1,65%	Ausschüttend	2,6 Mrd. €	16.06.08
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

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NAV

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