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MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN

ISIN
LU0126234292

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
264,58 Mio. €
Positionen
?
193
Auflage
?
18.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

264,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,32 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Diego Cereda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

46.27645
46,28%

Italien

22.6631
22,66%

Frankreich

16.01031
16,01%

Spanien

9.1193
9,12%

Vereinigte Staaten

3.74657
3,75%

Vereinigtes Königreich

3.13632
3,14%

Portugal

2.72834
2,73%

Niederlande

2.61911
2,62%

Schweiz

2.59736
2,60%

Belgien

2.25688
2,26%

Irland

1.96991
1,97%

Dänemark

1.6792
1,68%

Schweden

1.29109
1,29%

Österreich

1.02655
1,03%

Griechenland

0.84465
0,84%

Tschechien

0.78945
0,79%

Mexiko

0.43128
0,43%

Australien

0.38807
0,39%

Luxemburg

0.38012
0,38%

Polen

0.27626
0,28%

Saudi-Arabien

0.26744
0,27%

Türkei

0.20065
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19749
0,20%

Indonesien

0.18987
0,19%

Südafrika

0.15316
0,15%

Island

0.1517
0,15%

Brasilien

0.14918
0,15%

Philippinen

0.14444
0,14%

China

0.14124
0,14%

Chile

0.1408
0,14%

Katar

0.14032
0,14%

Kolumbien

0.13971
0,14%

Dominikanische Republik

0.1377
0,14%

Oman

0.13326
0,13%

Argentinien

0.13107
0,13%

Rumänien

0.12225
0,12%

Peru

0.11904
0,12%

Panama

0.11521
0,12%

Bahrain

0.11443
0,11%

Ägypten

0.11212
0,11%

Ungarn

0.11065
0,11%

Uruguay

0.09498
0,09%

Malaysia

0.08584
0,09%

Nigeria

0.07841
0,08%

Ecuador

0.05279
0,05%

Ukraine

0.04414
0,04%

Costa Rica

0.04085
0,04%

Angola

0.04025
0,04%

Kenia

0.03869
0,04%

Norwegen

0.03777
0,04%

Sri Lanka

0.03623
0,04%

Indien

0.03522
0,04%

Ghana

0.03295
0,03%

Elfenbeinküste

0.03213
0,03%

Jamaika

0.02938
0,03%

Jordanien

0.026
0,03%

Marokko

0.02582
0,03%

Kasachstan

0.02406
0,02%

Serbien

0.02144
0,02%

Pakistan

0.02042
0,02%

Paraguay

0.0182
0,02%

Kuwait

0.01744
0,02%

Guatemala

0.01437
0,01%

Senegal

0.0139
0,01%

El Salvador

0.01308
0,01%

Sambia

0.01218
0,01%

Regionen

Europa
116.16919
116,17%
Amerika
5.26507
5,27%
Asien
1.9124200000000002
1,91%
Afrika
0.53961
0,54%
Ozeanien
0.38807
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN enthalten:
EUR
Euro
105.90245000000002
105,90%
USD
US Dollar
3.81244
3,81%
GBP
Pfund Sterling
3.13632
3,14%
CHF
Schweizer Franken
2.59736
2,60%
DKK
Dänische Krone
1.6792
1,68%
SEK
Schwedische Krone
1.29109
1,29%
CZK
Tschechische Krone
0.78945
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43128
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.38807
0,39%
PLN
Złoty
0.27626
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26744
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.20065
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19749
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18987
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15316
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.1517
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14918
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14444
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.14124
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.1408
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.14032
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13971
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1377
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13326
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.13107
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12225
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11904
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11521
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11443
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11212
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.11065
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09498
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08584
0,09%
NGN
Naira
0.07841
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04603
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04414
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04085
0,04%
AOA
Kwanza
0.04025
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03869
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03777
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03623
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03522
0,04%
GHS
Cedi
0.03295
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02938
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.026
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02582
0,03%
KZT
Tenge
0.02406
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02144
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02042
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0182
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01744
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01437
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01218
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.97698000000001
65,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN machen 65,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
19.32844
19,33%
Euro Bund Future June 25
14.53211
14,53%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
5.35025
5,35%
France (Republic Of) 2.75%
5.00177
5,00%
Italy (Republic Of) 2.65%
4.98856
4,99%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
4.21114
4,21%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%
4.02419
4,02%
Italy (Republic Of) 4%
3.69834
3,70%
Italy (Republic Of) 3.85%
2.42687
2,43%
Spain (Kingdom of) 0.85%
2.41531
2,42%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
42.3112
42,31%
Unternehmensanleihen
43.63105
43,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.98859
4,99%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
35.90255
35,90%
5 bis 7 Jahre
27.45291
27,45%
3 bis 5 Jahre
19.21157
19,21%
7 bis 10 Jahre
12.66935
12,67%
15 bis 20 Jahre
10.89965
10,90%
10 bis 15 Jahre
9.40381
9,40%
20 bis 30 Jahre
5.58026
5,58%
Über 30 Jahre
1.26021
1,26%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
3,61%
Durchschnittlicher Kupon
3,61%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN beträgt seit dem 12.5.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,62%-0,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN um maximal
-0,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN an?

Schüttet der MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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