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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return kannst du unter der ISIN LU0126234292 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat ein Fondsvolumen von 243,47 Mio. €.

ISIN

LU0126234292

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

243,47 Mio. €

Positionen

155

Auflage

18.04.2001

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 243,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

243,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,99 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Diego Cereda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Deutschland

47.85065

47,85%

Frankreich

26.40312

26,40%

Italien

22.40151

22,40%

Spanien

7.07735

7,08%

Vereinigte Staaten

3.64789

3,65%

Belgien

2.16932

2,17%

Niederlande

1.95469

1,95%

Vereinigtes Königreich

1.81829

1,82%

Schweiz

1.65189

1,65%

Irland

1.48202

1,48%

Portugal

1.35819

1,36%

Schweden

1.09939

1,10%

Tschechien

1.0903

1,09%

Polen

0.6713

0,67%

Dänemark

0.5629

0,56%

Mexiko

0.5131

0,51%

Luxemburg

0.47192

0,47%

Australien

0.43978

0,44%

Island

0.43011

0,43%

Saudi-Arabien

0.29985

0,30%

Norwegen

0.29866

0,30%

Japan

0.26108

0,26%

Österreich

0.25116

0,25%

Türkei

0.2356

0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22566

0,23%

Indonesien

0.2174

0,22%

Südafrika

0.18186

0,18%

Brasilien

0.17904

0,18%

Chile

0.16664

0,17%

Neuseeland

0.16416

0,16%

Philippinen

0.16388

0,16%

Dominikanische Republik

0.16232

0,16%

China

0.1604

0,16%

Rumänien

0.15683

0,16%

Kolumbien

0.15633

0,16%

Argentinien

0.15038

0,15%

Bahrain

0.14719

0,15%

Ungarn

0.14705

0,15%

Peru

0.14542

0,15%

Panama

0.14479

0,14%

Ägypten

0.13921

0,14%

Oman

0.13509

0,14%

Nigeria

0.11335

0,11%

Uruguay

0.09818

0,10%

Malaysia

0.09378

0,09%

Ecuador

0.07606

0,08%

Angola

0.05639

0,06%

Ukraine

0.05454

0,05%

Kasachstan

0.05323

0,05%

Costa Rica

0.04564

0,05%

Sri Lanka

0.04518

0,05%

Ghana

0.04204

0,04%

Kenia

0.0399

0,04%

Elfenbeinküste

0.03762

0,04%

Jamaika

0.03208

0,03%

Indien

0.03202

0,03%

Jordanien

0.02935

0,03%

Marokko

0.02838

0,03%

Pakistan

0.02549

0,03%

Serbien

0.02353

0,02%

Paraguay

0.02023

0,02%

Guatemala

0.01585

0,02%

El Salvador

0.01432

0,01%

Sambia

0.01365

0,01%

Senegal

0.0126

0,01%

Regionen

Europa

119.44679000000001

119,45%

Amerika

5.436069999999999

5,44%

Asien

2.2858899999999998

2,29%

Afrika

0.665

0,67%

Ozeanien

0.60394

0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return enthalten:

EUR

Euro

111.43243000000001

111,43%

USD

US Dollar

3.73827

3,74%

GBP

Pfund Sterling

1.81829

1,82%

CHF

Schweizer Franken

1.65189

1,65%

SEK

Schwedische Krone

1.09939

1,10%

CZK

Tschechische Krone

1.0903

1,09%

PLN

Złoty

0.6713

0,67%

DKK

Dänische Krone

0.5629

0,56%

MXN

Mexikanischer Peso

0.5131

0,51%

AUD

Australischer Dollar

0.43978

0,44%

ISK

Isländische Krone

0.43011

0,43%

SAR

Saudi-Riyal

0.29985

0,30%

NOK

Norwegische Krone

0.29866

0,30%

JPY

Japanischer Yen

0.26108

0,26%

TRY

Türkische Lira

0.2356

0,24%

AED

Arabischer Dirham

0.22566

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.2174

0,22%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.18186

0,18%

BRL

Brasilianischer Real

0.17904

0,18%

CLP

Chilenischer Peso

0.16664

0,17%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.16416

0,16%

PHP

Philippinischer Peso

0.16388

0,16%

DOP

Dominikanischer Peso

0.16232

0,16%

CNY

Renminbi Yuan

0.1604

0,16%

RON

Rumänischer Leu

0.15683

0,16%

COP

Kolumbianischer Peso

0.15633

0,16%

ARS

Argentinischer Peso

0.15038

0,15%

BHD

Bahrain-Dinar

0.14719

0,15%

HUF

Ungarische Forint

0.14705

0,15%

PEN

Peruanischer Sol

0.14542

0,15%

PAB

Panamaischer Balboa

0.14479

0,14%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.13921

0,14%

OMR

Omanischer Rial

0.13509

0,14%

NGN

Naira

0.11335

0,11%

UYU

Uruguayischer Peso

0.09818

0,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.09378

0,09%

AOA

Kwanza

0.05639

0,06%

UAH

Hrywnja

0.05454

0,05%

KZT

Tenge

0.05323

0,05%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.05022

0,05%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.04564

0,05%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.04518

0,05%

GHS

Cedi

0.04204

0,04%

KES

Kenia-Schilling

0.0399

0,04%

JMD

Jamaika-Dollar

0.03208

0,03%

INR

Indische Rupie

0.03202

0,03%

JOD

Jordanischer Dinar

0.02935

0,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.02838

0,03%

PKR

Pakistanische Rupie

0.02549

0,03%

RSD

Serbischer Dinar

0.02353

0,02%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.02023

0,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.01585

0,02%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01365

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

74.35357

74,35%

Anzahl Positionen155

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen143

Cash und sonstige Positionen12

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

49.65997

49,66%

Unternehmensanleihen

41.84005

41,84%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.71977

3,72%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

44.22033

44,22%

7 bis 10 Jahre

28.40603

28,41%

5 bis 7 Jahre

23.31285

23,31%

10 bis 15 Jahre

9.90831

9,91%

3 bis 5 Jahre

9.13694

9,14%

15 bis 20 Jahre

6.66776

6,67%

Über 30 Jahre

3.95221

3,95%

20 bis 30 Jahre

2.62146

2,62%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,77%

Aktuelle Rendite

3,53%

Durchschnittlicher Kupon

3,50%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 512,90€ an Gewinn erzielt, also +51,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,68%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return beträgt seit dem 18.4.2001 51,29% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 21.1.2026 - 28.1.2026	+0,20%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 28.12.2025 - 28.1.2026	+1,03%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 28.10.2025 - 28.1.2026	-0,75%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 28.7.2025 - 28.1.2026	+0,83%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 28.1.2025 - 28.1.2026	+1,20%	+1,20%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2023 - 28.1.2026	+9,13%	+2,93%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2021 - 28.1.2026	-3,55%	-0,72%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2016 - 28.1.2026	+2,69%	+0,27%
Max ? Tooltip anzeigen 18.4.2001 - 28.1.2026	+51,29%	+1,67%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Volatilität

3,49%

1 Jahr

3,38%

3 Jahre

3,08%

5 Jahre

2,71%

10 Jahre

max. Drawdown

-6,47%

1 Jahr

-14,25%

3 Jahre

-16,07%

5 Jahre

-16,07%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,43

1 Jahr

0,86

3 Jahre

5 Jahre

0,10

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	06.04.20
ALM Aggregate Euro	0,09%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	24.04.02
Franklin European Total Return Fund	0,96%	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	15.11.24
Franklin European Total Return Fund	0,15%	Ausschüttend	2,6 Mrd. €	18.03.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

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