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NBG Intl Funds Income Plus
Mehr Infos
TER
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,8 Mio. €
Positionen
105
Auflage
06.06.2003
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NBG Intl Funds Income Plus wurde am 6. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,8 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Nikolaos Stylianos Markakis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NBG Intl Funds Income Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Spanien
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Deutschland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Finnland
Belgien
Australien
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NBG Intl Funds Income Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der NBG Intl Funds Income Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NBG Intl Funds Income Plus machen 21,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bundesrepublik Deutschland 3.5%
Netherlands Government Bond 4%
France Government Bond Oat 4.25%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.25%
Bank Of America Corp 4.625%
Hsbc Bank Plc 3.125%
France Government Bond Oat 1%
Credit Agricole S.A. 1.88%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75%
Ge Capital European Funding Unlimited Co 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
105,26%Durchschnittlicher Kupon
3,21%Aktuelle Rendite
2,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NBG Intl Funds Income Plus beträgt seit dem 12.5.2025 -0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,00% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NBG Intl Funds Income Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NBG Intl Funds Income Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NBG Intl Funds Income Plus?
Welche Kosten fallen beim NBG Intl Funds Income Plus an?
Schüttet der NBG Intl Funds Income Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NBG Intl Funds Income Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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