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Pictet - EUR Bonds
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TER
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0,90%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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145,22 Mio. €
Positionen
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386
Auflage
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04.05.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet - EUR Bonds wurde am 4. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
145,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,44 Mio. €
Auflagedatum
4. Mai 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Gilles Pradere, Mickael Benhaim, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
BR
Brasilien
CN
China
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
PE
Peru
NO
Norwegen
PH
Philippinen
TR
Türkei
AU
Australien
PT
Portugal
ID
Indonesien
IE
Irland
NG
Nigeria
GR
Griechenland
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
PA
Panama
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
MX
Mexiko
SV
El Salvador
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
PL
Polen
OM
Oman
LT
Litauen
AZ
Aserbaidschan
LV
Lettland
SI
Slowenien
JO
Jordanien
MN
Mongolei
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
BG
Bulgarien
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - EUR Bonds enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet - EUR Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
386
0
243
143
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet - EUR Bonds machen 60,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pool Eur Corp Bd.S Peb
Euro Bobl Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Notes 2.125%
Japan (Government Of) 0.005%
Spain (Kingdom of) 3.9%
Euro OAT Future Sept 25
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.625%
Euro Bund Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,69%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet - EUR Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,73% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet - EUR Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,13€ | |
| 2023 | 2,83€ | |
| 2022 | 2,00€ | |
| 2021 | 2,13€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - EUR Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - EUR Bonds?
Welche Kosten fallen beim Pictet - EUR Bonds an?
Schüttet der Pictet - EUR Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - EUR Bonds?
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