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BayernInvest Osteuropa Fonds
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TER
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2,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,26 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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04.05.2001
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Osteuropa Fonds wurde am 4. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,26 Mio. €
Auflagedatum
4. Mai 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Regionen
Europa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Osteuropa Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
12
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Osteuropa Fonds machen 0,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unipro PJSC
Gazprom PJSC
Alrosa PJSC
Gazprom PJSC ADR
United Co RUSAL International PJSC
Mobile TeleSystems PJSC ADR
Tatneft PJSC
Novolipetsk Steel PJSC
Severstal PAO
Surgutneftegas PJSC ADR
Branchen
Der BayernInvest Osteuropa Fonds investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Osteuropa Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 7,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Osteuropa Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.381,60€ an Gewinn erzielt, also +138,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Osteuropa Fonds beträgt seit dem 4.5.2001 140,79% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -26,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -42,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -43,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -45,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -32,76% | -32,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -33,83% | -12,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -31,73% | -7,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -30,87% | -3,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +140,79% | +3,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Osteuropa Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 0,05€ | 0,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Osteuropa Fonds
Volatilität
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29,39%
1 Jahr
24,06%
3 Jahre
20,03%
5 Jahre
17,92%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-54,22%
1 Jahr
-54,22%
3 Jahre
-54,22%
5 Jahre
-57,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Osteuropa Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Osteuropa Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Osteuropa Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Osteuropa Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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