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CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,76 Mio. €
Positionen
195
Auflage
12.06.1987
Kurs
NAV
£
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%
%
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund wurde am 12. Juni 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,76 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 1987
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Davies, Not Disclosed, Jeff King, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Italien
Taiwan
Spanien
Niederlande
Österreich
Portugal
China
Kanada
Dänemark
Australien
Belgien
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund machen 23,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Netflix Inc
Visa Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
SAP SE
Spotify Technology SA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Morgan Stanley
Coca-Cola Co
Branchen
Der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6.091,10€ an Gewinn erzielt, also +609,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund beträgt seit dem 12.6.1987 419,05% (entspricht 5,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,83% | - |
| 1 Monat | +6,89% | - |
| 3 Monate | -5,95% | - |
| 6 Monate | -1,20% | - |
| 1 Jahr | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre | +22,30% | +6,87% |
| 5 Jahre | +51,35% | +8,64% |
| 10 Jahre | +111,63% | +7,78% |
| Max | +419,05% | +5,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund
Volatilität
10,03%
1 Jahr
9,16%
3 Jahre
8,85%
5 Jahre
9,12%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,96%
1 Jahr
-14,96%
3 Jahre
-14,96%
5 Jahre
-16,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,86
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-14,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund an?
Schüttet der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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