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CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,38 Mio. €
Positionen
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206
Auflage
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12.06.1987
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund wurde am 12. Juni 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,38 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
8,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,53 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 1987
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Davies, Not Disclosed, Jeff King, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
TW
Taiwan
CH
Schweiz
IT
Italien
FR
Frankreich
AT
Österreich
PT
Portugal
ES
Spanien
CN
China
NL
Niederlande
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
BE
Belgien
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
206
53
111
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund machen 24,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Netflix Inc
Visa Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SAP SE
Broadcom Inc
Morgan Stanley
Booking Holdings Inc
Branchen
Der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.190,50£ an Gewinn erzielt, also +419,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund beträgt seit dem 12.6.1987 419,05% (entspricht 5,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,30% | +6,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +51,35% | +8,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +111,63% | +7,78% |
| Max Tooltip anzeigen | +419,05% | +5,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,03%
1 Jahr
9,16%
3 Jahre
8,85%
5 Jahre
9,12%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,96%
1 Jahr
-14,96%
3 Jahre
-14,96%
5 Jahre
-16,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,86
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-14,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund an?
Schüttet der CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund?
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