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CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,47 Mio. €
Positionen
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258
Auflage
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04.09.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund wurde am 4. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
8,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
955,12 €
Auflagedatum
4. September 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Not Disclosed, Ashley Lester
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
AU
Australien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
TH
Thailand
ID
Indonesien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund machen 29,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Commonwealth Bank of Australia
MediaTek Inc
Infosys Ltd ADR
SK Hynix Inc
DBS Group Holdings Ltd
Fortescue Ltd
Branchen
Der CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 6,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6.204,50$ an Gewinn erzielt, also +620,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund beträgt seit dem 4.9.1998 620,45% (entspricht 8,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,31% | +9,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,01% | +7,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +50,77% | +8,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +53,27% | +4,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +620,45% | +8,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund
Volatilität
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14,50%
1 Jahr
14,26%
3 Jahre
14,00%
5 Jahre
13,59%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,18%
1 Jahr
-35,94%
3 Jahre
-35,94%
5 Jahre
-35,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,97
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund Asian Total Return | 0,79% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 21.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund an?
Schüttet der CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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