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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

ISIN
LU0129952296

WKN
693082

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
231,77 Mio. €
Positionen
?
151
Auflage
?
20.06.2003

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) wurde am 20. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

231,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,65 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Antony Vallee, Neill Nuttall, Natalia Bucci, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.2005
49,20%

Frankreich

9.51329
9,51%

Japan

9.33214
9,33%

China

8.07272
8,07%

Deutschland

3.82689
3,83%

Vereinigtes Königreich

2.84678
2,85%

Spanien

2.39672
2,40%

Niederlande

2.17708
2,18%

Taiwan

1.67732
1,68%

Macao

1.13322
1,13%

Italien

1.02542
1,03%

Kanada

1.0134400000000001
1,01%

Schweden

0.80998
0,81%

Singapur

0.62135
0,62%

Neuseeland

0.53499
0,53%

Südkorea

0.27043
0,27%

Regionen

Amerika
50.21394
50,21%
Europa
22.59616
22,60%
Asien
21.10718
21,11%
Ozeanien
0.53499
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
49.2005
49,20%
EUR
Euro
18.9394
18,94%
JPY
Japanischer Yen
9.33214
9,33%
CNY
Renminbi Yuan
8.07272
8,07%
GBP
Pfund Sterling
2.84678
2,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.67732
1,68%
MOP
Macau-Pataca
1.13322
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0134400000000001
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.80998
0,81%
SGD
Singapur-Dollar
0.62135
0,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.53499
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27043
0,27%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.092599999999997
25,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) machen 25,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
3.66571
3,67%
Southern Co. 4.5%
3.22937
3,23%
Uber Technologies Inc 0.875%
3.09553
3,10%
Barclays Bank plc 1%
2.54996
2,55%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
2.48642
2,49%
Schneider Electric SE 1.97%
2.27657
2,28%
Welltower OP LLC 3.125%
2.09744
2,10%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
2.07713
2,08%
SBI Holdings Inc 0%
1.81093
1,81%
ON Semiconductor Corp. 0%
1.80354
1,80%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
1.23703
1,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
2.59566
2,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
90.61959
90,62%
Cash
4.20959
4,21%

Ratings
?

AAA
0.72996
0,73%
AA
1.58758
1,59%
A
27.39179
27,39%
BBB
39.90851
39,91%
BB
17.38483
17,38%
B
12.9973
13,00%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
40.91128
40,91%
1 bis 3 Jahre
36.10817
36,11%
5 bis 7 Jahre
16.1958
16,20%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,70%
Aktuelle Rendite
1,56%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,22%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 557,40€ an Gewinn erzielt, also +55,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) beträgt seit dem 20.6.2003 61,07% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,31%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+4,50%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+7,82%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+4,80%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+8,38%+8,38%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-1,26%-0,42%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+6,44%+1,26%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+1,41%+0,14%
Max
?
20.6.2003 - 28.4.2025
+61,07%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,56$4,08%
20230,23$1,67%
20220,01$0,07%
20210,07$0,30%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
Volatilität
?
10,28%
1 Jahr
13,47%
3 Jahre
14,58%
5 Jahre
12,03%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-44,08%
1 Jahr
-51,82%
3 Jahre
-51,82%
5 Jahre
-51,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,94
1 Jahr
-
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) um maximal
-44,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)?

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