abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU0132412106 oder der WKN 769088 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,93%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,93% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 549,65 Mio. €.

ISIN

LU0132412106

WKN

769088

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

549,65 Mio. €

Positionen

Auflage

15.08.2001

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. August 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 549,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,05%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

549,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

214,4 Mio. €

Auflagedatum

15. August 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Devan Kaloo, Chou Chong, Adrian Lim, +43 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

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Weltkarte

Länder

China

29.14854

29,15%

Taiwan

18.01609

18,02%

Indien

17.63598

17,64%

Südkorea

10.69662

10,70%

Mexiko

4.68533

4,69%

Indonesien

3.43719

3,44%

Brasilien

3.20776

3,21%

Vereinigte Arabische Emirate

2.77433

2,77%

Hongkong

2.22867

2,23%

Saudi-Arabien

1.78198

1,78%

Griechenland

1.04305

1,04%

Südafrika

0.93522

0,94%

Luxemburg

0.68152

0,68%

Kasachstan

0.63717

0,64%

Polen

0.54771

0,55%

Regionen

Asien

86.35657

86,36%

Amerika

7.893090000000001

7,89%

Europa

2.27228

2,27%

Afrika

0.93522

0,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.14854

29,15%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.01609

18,02%

INR

Indische Rupie

17.63598

17,64%

KRW

Südkoreanischer Won

10.69662

10,70%

MXN

Mexikanischer Peso

4.68533

4,69%

IDR

Indonesische Rupiah

3.43719

3,44%

BRL

Brasilianischer Real

3.20776

3,21%

AED

Arabischer Dirham

2.77433

2,77%

HKD

Hongkong-Dollar

2.22867

2,23%

SAR

Saudi-Riyal

1.78198

1,78%

EUR

Euro

1.72457

1,72%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.93522

0,94%

KZT

Tenge

0.63717

0,64%

PLN

Złoty

0.54771

0,55%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.37304

42,37%

Anzahl Positionen82

Aktienpositionen60

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund machen 42,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.45608

9,46%

Tencent Holdings Ltd

8.83009

8,83%

Samsung Electncs Co

4.33923

4,34%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.94175

3,94%

HDFC Bank Ltd

3.50071

3,50%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

3.1375

3,14%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

2.50213

2,50%

Delta Electronics Inc

2.39611

2,40%

MediaTek Inc

2.24253

2,24%

SK Hynix Inc

2.02691

2,03%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.70292

15,70%

Halbleiter

13.72551

13,73%

Hardware

11.15452

11,15%

Interaktive Medien

8.83009

8,83%

Industrieprodukte

6.97075

6,97%

Versicherungen

4.88631

4,89%

Zykl. Konsumgüter

4.73516

4,74%

Reisen & Freizeit

4.20512

4,21%

Telekommunikation

3.16738

3,17%

Metalle & Bergbau

3.1375

3,14%

Immobilien

2.58002

2,58%

Fahrzeuge & Komponenten

1.87056

1,87%

Software

1.75398

1,75%

Haushaltsprodukte

1.71942

1,72%

Pharmaunternehmen

1.7181

1,72%

Regulierte Versorger

1.45377

1,45%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.36818

1,37%

Baustoffe

1.09758

1,10%

Kreditdienstleistungen

0.97493

0,97%

Verpackte Konsumgüter

0.94109

0,94%

Getränke (alkoholisch)

0.89742

0,90%

Transport

0.82268

0,82%

Bauwesen

0.80447

0,80%

Gesundheitsdienstleister

0.78759

0,79%

Basiskonsumgüter

0.68152

0,68%

Unternehmensdienste

0.54771

0,55%

Medizinprodukte & Geräte

0.51832

0,52%

Öl & Gas

0.40455

0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 176,20$ an Gewinn erzielt, also +17,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +418,39%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 17,62% (entspricht 17,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,43%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+11,70%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+17,62%	+17,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

Kurs

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Dokumente

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

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