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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
406,59 Mio. €
Positionen
358
Auflage
02.06.2009
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wurde am 2. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Gbl High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Gbl High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
406,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,35 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark J. Vaselkiv, Paul A. Karpers, Michael Della Vedova, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Deutschland
Israel
Italien
Spanien
Panama
Österreich
Japan
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund machen 9,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cloud Software Group Inc. 9%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
UKG Inc. 6.875%
1261229 Bc Ltd. 10%
Venture Global LNG Inc. 9%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%
LifePoint Health, Inc 11%
Medline Borrower LP 5.25%
Talen Energy Supply LLC 8.625%
Celanese US Holdings Llc 6.95%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,25%Aktuelle Rendite
7,29%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 5,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.604,90€ an Gewinn erzielt, also +160,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 2.6.2009 160,49% (entspricht 5,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,48% | - |
| 1 Monat | +3,59% | - |
| 3 Monate | +1,06% | - |
| 6 Monate | +2,52% | - |
| 1 Jahr | +7,90% | +7,90% |
| 3 Jahre | +20,51% | +6,35% |
| 5 Jahre | +27,61% | +5,00% |
| 10 Jahre | +43,38% | +3,67% |
| Max | +160,49% | +5,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 5,87% |
| 2024 | 0,63$ | 5,80% |
| 2023 | 0,60$ | 5,72% |
| 2022 | 0,54$ | 5,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Volatilität
3,97%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
4,55%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,28%
1 Jahr
-16,75%
3 Jahre
-16,75%
5 Jahre
-22,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,19
1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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