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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund
Mehr Infos
TER
2,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
132,43 Mio. €
Positionen
108
Auflage
09.03.2011
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund wurde am 9. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
2,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
132,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
296,93 €
Auflagedatum
9. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher D. Alderson, Mark J.T. Edwards, Benedict R.F. Thomas, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Mexiko
Saudi-Arabien
Indonesien
Südafrika
Philippinen
Portugal
Ungarn
Singapur
Katar
Hongkong
Vietnam
Vereinigte Staaten
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund machen 36,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Kotak Mahindra Bank Ltd
Yum China Holdings Inc
ICICI Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
SK Hynix Inc
PT Bank Central Asia Tbk
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,50€ an Gewinn erzielt, also +6,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 9.3.2011 6,55% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,90% | - |
| 1 Monat | +9,25% | - |
| 3 Monate | +3,84% | - |
| 6 Monate | +5,87% | - |
| 1 Jahr | +2,18% | +2,18% |
| 3 Jahre | -0,14% | -0,04% |
| 5 Jahre | +1,00% | +0,20% |
| 10 Jahre | +6,57% | +0,64% |
| Max | +6,55% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,03$ | 0,29% |
| 2023 | 0,02$ | 0,17% |
| 2022 | 0,02$ | 0,19% |
| 2021 | 0,01$ | 0,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
14,19%
1 Jahr
14,52%
3 Jahre
15,29%
5 Jahre
15,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-46,68%
1 Jahr
-47,76%
3 Jahre
-47,76%
5 Jahre
-47,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-46,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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