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Base Investments SICAV - Bonds Value
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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334,19 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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10.07.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Bonds Value wurde am 10. Juli 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 334,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
334,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,45 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Giuliano Flematti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Bonds Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
UA
Ukraine
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
TR
Türkei
DE
Deutschland
BE
Belgien
AR
Argentinien
AT
Österreich
PL
Polen
KZ
Kasachstan
IL
Israel
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Bonds Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
KZT
Tenge
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments SICAV - Bonds Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
1
106
9
Branchen
Der Base Investments SICAV - Bonds Value investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
69,55%Aktuelle Rendite
5,07%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Base Investments SICAV - Bonds Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Base Investments SICAV - Bonds Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.439,00€ an Gewinn erzielt, also +143,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Base Investments SICAV - Bonds Value beträgt seit dem 10.7.2001 219,91% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,96% | +6,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,24% | +9,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,64% | +4,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +64,93% | +5,13% |
| Max Tooltip anzeigen | +219,91% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Bonds Value
Volatilität
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11,08%
1 Jahr
11,53%
3 Jahre
11,40%
5 Jahre
9,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,27%
1 Jahr
-16,91%
3 Jahre
-29,08%
5 Jahre
-29,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Bonds Value?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Bonds Value an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Bonds Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Bonds Value?
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