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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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619,73 Mio. €
Positionen
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137
Auflage
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31.05.2002
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wurde am 31. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 619,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
619,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,34 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Thomas Sartain, James Lindsay-Fynn, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
GR
Griechenland
SI
Slowenien
AT
Österreich
FI
Finnland
HU
Ungarn
SK
Slowakei
MX
Mexiko
PL
Polen
PT
Portugal
CA
Kanada
CL
Chile
LV
Lettland
JP
Japan
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond enthalten:
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
137
0
123
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond machen 38,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
France (Republic Of) 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.85%
Slovenia (Republic of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,47%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 483,60€ an Gewinn erzielt, also +48,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond beträgt seit dem 31.5.2002 48,36% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,09% | +2,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,88% | -2,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,66% | -3,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -9,94% | -1,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +48,36% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
4,41%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,89%
1 Jahr
-26,52%
3 Jahre
-26,52%
5 Jahre
-26,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-21,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
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