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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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586,74 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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31.05.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wurde am 31. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 586,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
586,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,33 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Thomas Sartain, James Lindsay-Fynn, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
SK
Slowakei
PL
Polen
AT
Österreich
HU
Ungarn
FI
Finnland
MX
Mexiko
PT
Portugal
CA
Kanada
CL
Chile
GR
Griechenland
JP
Japan
NL
Niederlande
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
KR
Südkorea
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
130
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond machen 45,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
France (Republic Of) 0.75%
Italy (Republic Of) 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,23%Aktuelle Rendite
2,75%Durchschnittlicher Kupon
2,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 483,60€ an Gewinn erzielt, also +48,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond beträgt seit dem 31.5.2002 48,36% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,09% | +2,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,88% | -2,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,66% | -3,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -9,94% | -1,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +48,36% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
4,41%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,89%
1 Jahr
-26,52%
3 Jahre
-26,52%
5 Jahre
-26,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
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