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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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488,66 Mio. €
Positionen
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448
Auflage
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11.01.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 11. Januar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
488,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,4 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Michele, Steven S. Lear, David Harris, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
IE
Irland
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
BR
Brasilien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
PL
Polen
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
CL
Chile
AR
Argentinien
AU
Australien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
BM
Bermuda
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
KY
Kaimaninseln
LK
Sri Lanka
ES
Spanien
ID
Indonesien
NG
Nigeria
PY
Paraguay
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
PH
Philippinen
JE
Jersey
MY
Malaysia
SV
El Salvador
MA
Marokko
RS
Serbien
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
UA
Ukraine
AZ
Aserbaidschan
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
KYD
Kaiman-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
JEP
Jersey Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
448
0
311
137
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond machen 31,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.625%
Long Gilt Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,31%Aktuelle Rendite
5,25%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 807,20$ an Gewinn erzielt, also +80,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 11.1.2002 80,72% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,24% | +0,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,01% | -1,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,17% | +0,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +80,72% | +2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
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4,42%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,35%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,12%
1 Jahr
-22,22%
3 Jahre
-22,22%
5 Jahre
-22,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,14
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-15,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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