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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

ISIN
LU0133717503
WKN
541414

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,1 Mrd. €
Positionen
?
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793
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 17. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

110,33 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

15.93483
15,93%
FR

Frankreich

13.72482
13,72%
US

Vereinigte Staaten

13.19418
13,19%
GB

Vereinigtes Königreich

10.40153
10,40%
NL

Niederlande

4.9167
4,92%
CH

Schweiz

4.89483
4,89%
IT

Italien

4.47479
4,47%
PL

Polen

2.97162
2,97%
CZ

Tschechien

2.77614
2,78%
HU

Ungarn

2.51521
2,52%
RO

Rumänien

2.40294
2,40%
ES

Spanien

2.3825
2,38%
AT

Österreich

2.22789
2,23%
SE

Schweden

1.99658
2,00%
BE

Belgien

1.954
1,95%
CA

Kanada

1.68572
1,69%
DK

Dänemark

1.55361
1,55%
MX

Mexiko

1.39257
1,39%
AU

Australien

1.16387
1,16%
NO

Norwegen

1.07754
1,08%
FI

Finnland

0.71077
0,71%
SI

Slowenien

0.6871
0,69%
IE

Irland

0.66126
0,66%
JP

Japan

0.4479
0,45%
PT

Portugal

0.40266
0,40%
IS

Island

0.36082
0,36%
BR

Brasilien

0.34088
0,34%
CL

Chile

0.28737
0,29%
IL

Israel

0.28374
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28152
0,28%
GR

Griechenland

0.25321
0,25%
CO

Kolumbien

0.24654
0,25%
SG

Singapur

0.16359
0,16%
IN

Indien

0.156
0,16%
SK

Slowakei

0.14225
0,14%
HR

Kroatien

0.11675
0,12%
RS

Serbien

0.09765
0,10%
RU

Russland

0.08919
0,09%
EE

Estland

0.08751
0,09%
ZA

Südafrika

0.08468
0,08%
LT

Litauen

0.07063
0,07%
CN

China

0.02689
0,03%
PA

Panama

0.02285
0,02%
HK

Hongkong

0.01968
0,02%

Regionen

Europa
79.88533000000001
79,89%
Amerika
17.17011
17,17%
Asien
1.3793199999999999
1,38%
Ozeanien
1.16387
1,16%
Afrika
0.08468
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
100.00244
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.04654
9,05%
793
0
656
137

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2.11612
2,12%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%
1.00304
1,00%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
0.93696
0,94%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
0.81104
0,81%
Credit Agricole Assurances 6.25%
0.78341
0,78%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
0.72864
0,73%
Var Energi ASA 3.875%
0.69841
0,70%
Bank of Nova Scotia 7.35%
0.66161
0,66%
BNP Paribas SA 3.7796%
0.65511
0,66%
Athene Global Funding 4.8558%
0.6522
0,65%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.69645
6,70%
Unternehmensanleihen
90.31216
90,31%
Besicherte Anleihen
0.10238
0,10%
Wandelanleihen
-
Cash
11.28878
11,29%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.2271
2,23%
AA
12.2097
12,21%
A
24.7939
24,79%
BBB
51.0666
51,07%
BB
8.4402
8,44%
B
1.3165
1,32%
Unter B
0.0867
0,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
27.55448
27,55%
5 bis 7 Jahre
20.36718
20,37%
1 bis 3 Jahre
17.5531
17,55%
7 bis 10 Jahre
15.51107
15,51%
10 bis 15 Jahre
9.14259
9,14%
15 bis 20 Jahre
5.17175
5,17%
20 bis 30 Jahre
2.96933
2,97%
Über 30 Jahre
1.2065
1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,19%
Durchschnittlicher Kupon
4,17%
Aktuelle Rendite
3,86%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 830,70€ an Gewinn erzielt, also +83,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 17.2.2003 83,07% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,82%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,65%+4,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,81%+2,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+2,98%+0,59%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+12,46%+1,18%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.2.2003 - 14.5.2025
+83,07%+3,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,55%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,08%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,79%
1 Jahr
-22,32%
3 Jahre
-22,32%
5 Jahre
-22,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal
-7,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €22.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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