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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

ISIN
LU0133717503

WKN
541414

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,34 Mrd. €
Positionen
?
817
Auflage
?
17.02.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 17. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,34 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

110,47 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.42306
18,42%

Vereinigte Staaten

15.8586
15,86%

Frankreich

13.67261
13,67%

Vereinigtes Königreich

10.80482
10,80%

Italien

5.23159
5,23%

Schweiz

5.21446
5,21%

Niederlande

4.84537
4,85%

Spanien

2.74608
2,75%

Tschechien

2.58322
2,58%

Rumänien

2.35103
2,35%

Polen

2.32302
2,32%

Ungarn

2.17532
2,18%

Österreich

1.99392
1,99%

Schweden

1.94361
1,94%

Belgien

1.53096
1,53%

Kanada

1.42579
1,43%

Australien

1.20712
1,21%

Norwegen

1.1378
1,14%

Irland

1.06484
1,06%

Mexiko

0.99472
0,99%

Dänemark

0.79794
0,80%

Finnland

0.74019
0,74%

Slowenien

0.69904
0,70%

Portugal

0.48997
0,49%

Island

0.36891
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30146
0,30%

Chile

0.29814
0,30%

Israel

0.29034
0,29%

Kolumbien

0.24905
0,25%

Griechenland

0.22236
0,22%

Kroatien

0.21142
0,21%

Indien

0.16974
0,17%

Singapur

0.16788
0,17%

Brasilien

0.16073
0,16%

Slowakei

0.14564
0,15%

Serbien

0.10047
0,10%

Russland

0.09262
0,09%

Südafrika

0.08767
0,09%

Estland

0.08237
0,08%

Panama

0.05512
0,06%

China

0.02741
0,03%

Regionen

Europa
81.99274999999999
81,99%
Amerika
19.04215
19,04%
Ozeanien
1.20719
1,21%
Asien
0.9575500000000001
0,96%
Afrika
0.08767
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
51.88810999999999
51,89%
USD
US Dollar
15.8586
15,86%
GBP
Pfund Sterling
10.80482
10,80%
CHF
Schweizer Franken
5.21446
5,21%
CZK
Tschechische Krone
2.58322
2,58%
RON
Rumänischer Leu
2.35103
2,35%
PLN
Złoty
2.32302
2,32%
HUF
Ungarische Forint
2.17532
2,18%
SEK
Schwedische Krone
1.94361
1,94%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42579
1,43%
AUD
Australischer Dollar
1.20712
1,21%
NOK
Norwegische Krone
1.1378
1,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.99472
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.79794
0,80%
ISK
Isländische Krone
0.36891
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.30146
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.29814
0,30%
ILS
Shekel
0.29034
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24905
0,25%
HRK
Kroatische Kuna
0.21142
0,21%
INR
Indische Rupie
0.16974
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16788
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16073
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.10047
0,10%
RUB
Russischer Rubel
0.09262
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08767
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05512
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.02741
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.531320000000001
10,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 10,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
2.5438
2,54%
Euro Bobl Future June 25
1.20991
1,21%
Euro Bund Future June 25
1.15609
1,16%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
0.98872
0,99%
Morgan Stanley 3.521%
0.86324
0,86%
France (Republic Of) 0%
0.85814
0,86%
Credit Agricole Assurances 6.25%
0.78706
0,79%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
0.73309
0,73%
Var Energi ASA 3.875%
0.70529
0,71%
Athene Global Funding 5.3052%
0.68598
0,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.91337
6,91%
Unternehmensanleihen
88.93914
88,94%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.04557
0,05%
Cash
10.5319
10,53%

Ratings
?

AAA
3.9628
3,96%
AA
10.5421
10,54%
A
25.7861
25,79%
BBB
51.7512
51,75%
BB
7.9862
7,99%
B
1.4229
1,42%
Unter B
0.0972
0,10%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.09661
25,10%
1 bis 3 Jahre
20.51949
20,52%
5 bis 7 Jahre
20.2337
20,23%
7 bis 10 Jahre
16.69737
16,70%
10 bis 15 Jahre
9.89974
9,90%
15 bis 20 Jahre
6.33099
6,33%
20 bis 30 Jahre
3.05916
3,06%
Über 30 Jahre
1.22624
1,23%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,19%
Durchschnittlicher Kupon
4,14%
Aktuelle Rendite
3,82%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 830,70€ an Gewinn erzielt, also +83,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 17.2.2003 83,07% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,85%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,57%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,82%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,65%+4,65%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,81%+2,51%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+2,98%+0,59%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+12,46%+1,18%
Max
?
17.2.2003 - 14.5.2025
+83,07%+3,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
?
2,55%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,08%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,79%
1 Jahr
-22,32%
3 Jahre
-22,32%
5 Jahre
-22,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,99
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal
-10,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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