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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,79 Mrd. €
Positionen
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203
Auflage
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04.09.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund wurde am 4. September 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,79 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
20,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
39,19 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David A. Oliver, Nikol Miller, Neil Ellerbeck, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund machen 20,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
DBS BANK LTD 4.23 03JUN2025
DBS BANK LTD 4.23 02JUN2025
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.2
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 19.9.2001 41,89% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,32% | +3,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,37% | +2,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,44% | +1,63% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,99% | +0,96% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,89% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 3,27% |
| 2024 | 0,03£ | 3,44% |
| 2023 | 0,03£ | 3,07% |
| 2022 | 0,01£ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,78%
1 Jahr
0,69%
3 Jahre
0,54%
5 Jahre
0,39%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,27
1 Jahr
3,90
3 Jahre
3,02
5 Jahre
2,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
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