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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,79 Mrd. €
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23.04.2002
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund wurde am 23. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,79 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
20,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
844,64 €
Auflagedatum
23. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David A. Oliver, Nikol Miller, Neil Ellerbeck, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
CA
Kanada
Regionen
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund machen 19,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
DBS BANK LTD 4.23 02JUL2025
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH
ROYAL BANK OF CANADA-LONDON 4.22
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.2
LMA SA 01JUL2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20£ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 6.9.2024 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 1,71% |
| 2024 | 0,01£ | 0,77% |
| 2021 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.09.2024.
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
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