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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
20,19 Mrd. €
Positionen
207
Auflage
23.04.2002
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund wurde am 23. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,19 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
20,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
555,86 €
Auflagedatum
23. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David A. Oliver, Nikol Miller, Neil Ellerbeck, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Vereinigte Staaten
Kanada
Regionen
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund machen 21,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.4
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4
LMA SA 02MAY2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20€ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 6.9.2024 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | +0,68% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 1,71% |
| 2024 | 0,01£ | 0,77% |
| 2021 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.09.2024.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund?
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