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Macquarie Valueinvest LUX Global
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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214,68 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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05.10.2001
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Valueinvest LUX Global wurde am 5. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,68 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
214,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,17 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Hansen, Claus Juul, Denis Kostyukovich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Valueinvest LUX Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
BE
Belgien
FI
Finnland
BR
Brasilien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Valueinvest LUX Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Valueinvest LUX Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
37
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Valueinvest LUX Global machen 41,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
SAP SE
Securitas AB Class B
Amadeus IT Group SA
Air Liquide SA
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
Novo Nordisk AS Class B
Unilever PLC
Anheuser-Busch InBev SA/NV
DSV AS
Branchen
Der Macquarie Valueinvest LUX Global investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Valueinvest LUX Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 6,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Valueinvest LUX Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.873,80€ an Gewinn erzielt, also +287,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Valueinvest LUX Global beträgt seit dem 5.10.2001 307,75% (entspricht 5,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,14% | -3,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,95% | +1,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,67% | +4,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +59,79% | +4,80% |
| Max Tooltip anzeigen | +307,75% | +5,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Valueinvest LUX Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,25€ | 0,27% |
| 2024 | 1,07€ | 0,27% |
| 2023 | 1,29€ | 0,33% |
| 2022 | 1,53€ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,10%
1 Jahr
8,90%
3 Jahre
9,31%
5 Jahre
9,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,68%
1 Jahr
-16,68%
3 Jahre
-16,68%
5 Jahre
-24,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global an?
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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