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Macquarie Valueinvest LUX Global
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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185,67 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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05.10.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Valueinvest LUX Global wurde am 5. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,67 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,7 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Hansen, Claus Juul, Denis Kostyukovich, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
BE
Belgien
JP
Japan
FI
Finnland
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Valueinvest LUX Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Valueinvest LUX Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
36
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Valueinvest LUX Global machen 40,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
SAP SE
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
ASML Holding NV
Amadeus IT Group SA
Securitas AB Class B
Wolters Kluwer NV
Accenture PLC Class A
Air Liquide SA
Smith & Nephew PLC
Branchen
Der Macquarie Valueinvest LUX Global investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Valueinvest LUX Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 6,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Valueinvest LUX Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.080,70€ an Gewinn erzielt, also +308,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Valueinvest LUX Global beträgt seit dem 5.10.2001 308,07% (entspricht 5,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,14% | -3,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,95% | +1,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,67% | +4,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +59,92% | +4,81% |
| Max Tooltip anzeigen | +308,07% | +5,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global
Volatilität
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10,10%
1 Jahr
8,90%
3 Jahre
9,31%
5 Jahre
9,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,68%
1 Jahr
-16,68%
3 Jahre
-16,68%
5 Jahre
-24,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 28.06.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global an?
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global?
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