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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik

ISIN
LU0136762910
WKN
531779

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,45 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
22.10.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik wurde am 22. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World PR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World PR USD

Gesamtkosten (TER)

2,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,45 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jorg Vennemann, Gregor Radnikov, Michael Birnbach

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.31532
65,32%

Indien

5.06314
5,06%

Türkei

4.0021
4,00%

China

3.75035
3,75%

Frankreich

2.47092
2,47%

Vereinigtes Königreich

1.97696
1,98%

Schweiz

1.92966
1,93%

Japan

1.49737
1,50%

Deutschland

1.41017
1,41%

Niederlande

1.13795
1,14%

Taiwan

0.77742
0,78%

Australien

0.72714
0,73%

Dänemark

0.72354
0,72%

Kanada

0.67475
0,67%

Südkorea

0.51032
0,51%

Spanien

0.46325
0,46%

Italien

0.32022
0,32%

Hongkong

0.26714
0,27%

Singapur

0.17927
0,18%

Schweden

0.17137
0,17%

Südafrika

0.15361
0,15%

Belgien

0.13602
0,14%

Irland

0.10554
0,11%

Puerto Rico

0.09603
0,10%

Thailand

0.08535
0,09%

Malaysia

0.08219
0,08%

Mexiko

0.07725
0,08%

Finnland

0.06169
0,06%

Norwegen

0.05957
0,06%

Brasilien

0.05117
0,05%

Indonesien

0.03985
0,04%

Katar

0.019
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01839
0,02%

Peru

0.018
0,02%

Philippinen

0.0164
0,02%

Neuseeland

0.01444
0,01%

Polen

0.01267
0,01%

Russland

0.01112
0,01%

Saudi-Arabien

0.01045
0,01%

Portugal

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
66.23017
66,23%
Asien
16.337280000000003
16,34%
Europa
11.021560000000001
11,02%
Ozeanien
0.74158
0,74%
Afrika
0.15361
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik enthalten:
USD
US Dollar
65.41135
65,41%
EUR
Euro
6.12392
6,12%
INR
Indische Rupie
5.06314
5,06%
TRY
Türkische Lira
4.0021
4,00%
CNY
Renminbi Yuan
3.75035
3,75%
GBP
Pfund Sterling
1.97696
1,98%
CHF
Schweizer Franken
1.92966
1,93%
JPY
Japanischer Yen
1.49737
1,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77742
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.72714
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.72354
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67475
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51032
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26714
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.17927
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.17137
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15361
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.08535
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08219
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07725
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.05957
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.05117
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03985
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.019
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01839
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.018
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0164
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01444
0,01%
PLN
Złoty
0.01267
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01112
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01045
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.06155999999999
88,06%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik machen 88,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD Adis
14.85876
14,86%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
14.48865
14,49%
HSBC USA Screened Equity ETF
14.46029
14,46%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis
14.14676
14,15%
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd ETFDis
8.45514
8,46%
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist
5.31069
5,31%
GS India Equity I Acc USD
5.0457
5,05%
Blackrock Gbl Fds
4.23391
4,23%
BNP Paribas Turkey Equity I R
4.0903
4,09%
UBS ETF MSCI USA Small Cap Sel USD A-acc
2.97136
2,97%

Branchen

Der Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.36638
11,37%
Halbleiter
8.31955
8,32%
Banken
6.69622
6,70%
Hardware
5.82949
5,83%
Pharmaunternehmen
5.14506
5,15%
Zykl. Konsumgüter
4.31537
4,32%
Versicherungen
3.73864
3,74%
Fahrzeuge & Komponenten
3.39718
3,40%
Industrieprodukte
3.26871
3,27%
Kreditdienstleistungen
2.77168
2,77%
REITs
2.64574
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.47066
2,47%
Interaktive Medien
2.46362
2,46%
Chemikalien
2.41214
2,41%
Kapitalmärkte
2.10694
2,11%
Medizinprodukte & Geräte
2.10601
2,11%
Telekommunikation
1.99323
1,99%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.98561
1,99%
Bauwesen
1.67056
1,67%
Basiskonsumgüter
1.30484
1,30%
Unternehmensdienste
1.18085
1,18%
Med. Diagnostik & Forschung
1.08621
1,09%
Metalle & Bergbau
1.01227
1,01%
Transport
1.0032
1,00%
Vermögensverwaltung
1.0004
1,00%
Regulierte Versorger
0.9829
0,98%
Krankenversicherungen
0.84513
0,85%
Gesundheitsdienstleister
0.81337
0,81%
Medien
0.78379
0,78%
Biotechnologie
0.75554
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65669
0,66%
Schwere Maschinen
0.62587
0,63%
Konglomerate
0.58167
0,58%
Hausbau & Bauwesen
0.53962
0,54%
Immobilien
0.53025
0,53%
Restaurants
0.50304
0,50%
Reisen & Freizeit
0.49263
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.36079
0,36%
Industrievertrieb
0.33779
0,34%
Behälter & Verpackungen
0.3174
0,32%
Stahl
0.31531
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.28902
0,29%
Haushaltsprodukte
0.28459
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24851
0,25%
Bildung
0.22958
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.1911
0,19%
Abfallwirtschaft
0.16365
0,16%
Forsterzeugnisse
0.12295
0,12%
Baustoffe
0.11711
0,12%
Private Dienstleistungen
0.07877
0,08%
Tabakprodukte
0.07715
0,08%
Landwirtschaft
0.05879
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.02599
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00461
0,00%
Öl & Gas
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 4,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.387,00€ an Gewinn erzielt, also +138,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik beträgt seit dem 22.10.2001 138,70% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,49%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,72%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-9,21%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-8,54%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,85%+1,85%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,88%+7,32%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+60,33%+9,90%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+70,32%+5,47%
Max
?
22.10.2001 - 13.5.2025
+138,70%+3,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,18€2,03%
20241,64€1,53%
20231,57€1,81%
20220,05€0,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik
Volatilität
?
13,81%
1 Jahr
11,66%
3 Jahre
11,60%
5 Jahre
11,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,12%
1 Jahr
-23,12%
3 Jahre
-23,12%
5 Jahre
-34,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,27
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik um maximal
-23,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik?

Welche Kosten fallen beim Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik an?

Schüttet der Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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