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Fonditalia Dynamic New Allocation

ISIN
LU0138258313

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,44%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,43 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.09.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic New Allocation wurde am 19. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,43 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,33 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic New Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.28158
50,28%
GB

Vereinigtes Königreich

6.93645
6,94%
CN

China

5.98397
5,98%
FR

Frankreich

4.71325
4,71%
JP

Japan

3.82262
3,82%
DE

Deutschland

3.093
3,09%
IT

Italien

2.63313
2,63%
ES

Spanien

2.46536
2,47%
CA

Kanada

1.4485
1,45%
NL

Niederlande

1.26601
1,27%
IN

Indien

1.15142
1,15%
TW

Taiwan

1.01032
1,01%
AU

Australien

0.93866
0,94%
CH

Schweiz

0.79999
0,80%
KR

Südkorea

0.79024
0,79%
AT

Österreich

0.65562
0,66%
MX

Mexiko

0.62019
0,62%
BR

Brasilien

0.51137
0,51%
ID

Indonesien

0.50628
0,51%
PL

Polen

0.48175
0,48%
ZA

Südafrika

0.47386
0,47%
IE

Irland

0.44943
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.44327
0,44%
FI

Finnland

0.4216
0,42%
SE

Schweden

0.41152
0,41%
BE

Belgien

0.39869
0,40%
HU

Ungarn

0.38773
0,39%
MY

Malaysia

0.32686
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32681
0,33%
CL

Chile

0.32564
0,33%
RO

Rumänien

0.32199
0,32%
TH

Thailand

0.29084
0,29%
DK

Dänemark

0.26215
0,26%
CO

Kolumbien

0.26198
0,26%
PT

Portugal

0.25399
0,25%
HK

Hongkong

0.24118
0,24%
SG

Singapur

0.2263
0,23%
PE

Peru

0.21273
0,21%
CZ

Tschechien

0.21238
0,21%
PA

Panama

0.20675
0,21%
TR

Türkei

0.16801
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16285
0,16%
OM

Oman

0.15768
0,16%
AR

Argentinien

0.14153
0,14%
UY

Uruguay

0.13972
0,14%
PH

Philippinen

0.13367
0,13%
UA

Ukraine

0.13117
0,13%
GR

Griechenland

0.11635
0,12%
EG

Ägypten

0.10587
0,11%
NO

Norwegen

0.10162
0,10%
MA

Marokko

0.09974
0,10%
ME

Montenegro

0.0967
0,10%
IL

Israel

0.09416
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08622
0,09%
EC

Ecuador

0.0778
0,08%
CR

Costa Rica

0.07604
0,08%
BH

Bahrain

0.07041
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06772
0,07%
AL

Albanien

0.05334
0,05%
QA

Katar

0.05136
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.04978
0,05%
KW

Kuwait

0.04518
0,05%
IS

Island

0.0442
0,04%
UZ

Usbekistan

0.0436
0,04%
JO

Jordanien

0.04275
0,04%
GH

Ghana

0.04137
0,04%
RS

Serbien

0.04056
0,04%
GT

Guatemala

0.0376
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03367
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03364
0,03%
PY

Paraguay

0.03079
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02871
0,03%
LU

Luxemburg

0.02651
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02634
0,03%
MN

Mongolei

0.01999
0,02%
ZM

Sambia

0.01988
0,02%
KE

Kenia

0.01937
0,02%
SV

El Salvador

0.01918
0,02%
JM

Jamaika

0.01839
0,02%
JE

Jersey

0.01823
0,02%
SN

Senegal

0.01474
0,01%
BG

Bulgarien

0.01179
0,01%
MO

Macao

0.01137
0,01%
AM

Armenien

0.01045
0,01%
SK

Slowakei

0.01031
0,01%
BB

Barbados

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
54.47120999999999
54,47%
Europa
26.883980000000008
26,88%
Asien
16.260510000000007
16,26%
Ozeanien
1.02488
1,02%
Afrika
0.8396400000000002
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic New Allocation enthalten:
USD
US Dollar
50.37904
50,38%
EUR
Euro
16.613630000000008
16,61%
GBP
Pfund Sterling
6.93645
6,94%
CNY
Renminbi Yuan
5.98397
5,98%
JPY
Japanischer Yen
3.82262
3,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4485
1,45%
INR
Indische Rupie
1.15142
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01032
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.93866
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.79999
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79024
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62019
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.51137
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.50628
0,51%
PLN
Złoty
0.48175
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47386
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.44327
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.41152
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.38773
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32686
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.32681
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.32564
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.32199
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.29084
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.26215
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26198
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24118
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.2263
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.21273
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.21238
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20675
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.16801
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16285
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15768
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14153
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13972
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13367
0,13%
UAH
Hrywnja
0.13117
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10587
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10162
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09974
0,10%
ILS
Shekel
0.09416
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08622
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07604
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07041
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06772
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05799
0,06%
ALL
Lek
0.05334
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05136
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04978
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04518
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.0442
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0436
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04275
0,04%
GHS
Cedi
0.04137
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04056
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0376
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03367
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03079
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02871
0,03%
KZT
Tenge
0.02634
0,03%
MNT
Tugrik
0.01999
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01988
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01937
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01839
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01823
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01179
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01137
0,01%
AMD
Dram
0.01045
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01013
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Dynamic New Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.68807
58,69%
37
0
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Dynamic New Allocation machen 58,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFEURHAcc
11.42958
11,43%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
8.04165
8,04%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
7.40424
7,40%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc
5.246
5,25%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
5.07162
5,07%
BlackRock Advantage World Eq D USD Acc
4.90466
4,90%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgInc
4.49328
4,49%
BGF ESG Emerging Markets Bond I2 H
4.20665
4,21%
BSF ESG Fixed Income Strategies I2 EUR
4.13735
4,14%
BlackRockTactical Opportunities DEURHAcc
3.75304
3,75%

Branchen

Der Fonditalia Dynamic New Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.2421
0,24%
Software
0.23089
0,23%
Hardware
0.18111
0,18%
Zykl. Konsumgüter
0.13845
0,14%
Öl & Gas
0.11904
0,12%
Banken
0.11865
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10609
0,11%
Interaktive Medien
0.10552
0,11%
Pharmaunternehmen
0.10534
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.1045
0,10%
Industrieprodukte
0.09046
0,09%
Versicherungen
0.08618
0,09%
Chemikalien
0.07556
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.06861
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06645
0,07%
Regulierte Versorger
0.06386
0,06%
Reisen & Freizeit
0.06226
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05343
0,05%
Telekommunikation
0.05266
0,05%
Transport
0.0516
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05023
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04899
0,05%
REITs
0.04844
0,05%
Medien
0.04306
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04175
0,04%
Schwere Maschinen
0.04067
0,04%
Unternehmensdienste
0.04029
0,04%
Kapitalmärkte
0.04017
0,04%
Bauwesen
0.03548
0,04%
Krankenversicherungen
0.02819
0,03%
Stahl
0.02735
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0242
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02349
0,02%
Konglomerate
0.02323
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02271
0,02%
Biotechnologie
0.01963
0,02%
Landwirtschaft
0.0187
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01662
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01512
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01389
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01221
0,01%
Tabakprodukte
0.01155
0,01%
Immobilien
0.01137
0,01%
Restaurants
0.01064
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01028
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00942
0,01%
Bildung
0.00928
0,01%
Baustoffe
0.0068
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00628
0,01%
Industrievertrieb
0.00411
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00308
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00272
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00127
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00114
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic New Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic New Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic New Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic New Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic New Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic New Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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