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Fonditalia Dynamic New Allocation

ISIN
LU0138258313

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
136,67 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
19.09.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic New Allocation wurde am 19. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,67 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

136,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,2 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic New Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.57437
51,57%

Vereinigtes Königreich

6.14342
6,14%

Frankreich

6.00742
6,01%

Japan

4.3898600000000005
4,39%

China

4.30971
4,31%

Deutschland

4.16628
4,17%

Italien

3.0799
3,08%

Spanien

2.61788
2,62%

Niederlande

1.5929
1,59%

Kanada

1.26837
1,27%

Schweiz

0.99309
0,99%

Australien

0.97224
0,97%

Österreich

0.6177699999999999
0,62%

Indien

0.61366
0,61%

Schweden

0.56067
0,56%

Irland

0.53685
0,54%

Finnland

0.5326599999999999
0,53%

Dänemark

0.47076999999999997
0,47%

Belgien

0.47051
0,47%

Taiwan

0.44785
0,45%

Mexiko

0.34308
0,34%

Saudi-Arabien

0.33454
0,33%

Polen

0.31963
0,32%

Norwegen

0.3064
0,31%

Südkorea

0.29689
0,30%

Rumänien

0.29293
0,29%

Ungarn

0.29042999999999997
0,29%

Südafrika

0.28964
0,29%

Brasilien

0.28598
0,29%

Chile

0.28014
0,28%

Portugal

0.26127
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25561
0,26%

Indonesien

0.25556999999999996
0,26%

Kolumbien

0.21188
0,21%

Dominikanische Republik

0.19151
0,19%

Uruguay

0.17152
0,17%

Panama

0.16577
0,17%

Türkei

0.1597
0,16%

Hongkong

0.15698
0,16%

Singapur

0.15614999999999998
0,16%

Argentinien

0.15371
0,15%

Oman

0.14866
0,15%

Peru

0.14541
0,15%

Ukraine

0.1321
0,13%

Ägypten

0.12864
0,13%

Philippinen

0.12785
0,13%

Kaimaninseln

0.12662
0,13%

Griechenland

0.10935
0,11%

Tschechien

0.09083000000000001
0,09%

Neuseeland

0.0885
0,09%

Marokko

0.08642
0,09%

Malaysia

0.07866999999999999
0,08%

Montenegro

0.07097
0,07%

Bahrain

0.07087
0,07%

Thailand

0.06256
0,06%

Luxemburg

0.05747
0,06%

Costa Rica

0.05562
0,06%

Ecuador

0.05546
0,06%

Usbekistan

0.04713
0,05%

Jersey

0.04509
0,05%

Elfenbeinküste

0.04408
0,04%

Jordanien

0.04342
0,04%

Israel

0.04293
0,04%

Serbien

0.04216
0,04%

Paraguay

0.04174
0,04%

Albanien

0.04068
0,04%

Ghana

0.04
0,04%

Trinidad und Tobago

0.03932
0,04%

Guatemala

0.03914
0,04%

Island

0.03862
0,04%

Nordmazedonien

0.03764
0,04%

Sri Lanka

0.03293
0,03%

Kenia

0.02895
0,03%

Katar

0.02499
0,02%

Kuwait

0.023780000000000003
0,02%

Mongolei

0.02264
0,02%

El Salvador

0.02036
0,02%

Macao

0.020069999999999998
0,02%

Jamaika

0.01907
0,02%

Kasachstan

0.01695
0,02%

Sambia

0.01642
0,02%

Senegal

0.01545
0,02%

Armenien

0.01039
0,01%

Gabun

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
55.05368999999999
55,05%
Europa
29.954779999999996
29,95%
Asien
12.322860000000002
12,32%
Ozeanien
1.06074
1,06%
Afrika
0.68623
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic New Allocation enthalten:
USD
US Dollar
51.65078
51,65%
EUR
Euro
20.131419999999995
20,13%
GBP
Pfund Sterling
6.14342
6,14%
JPY
Japanischer Yen
4.3898600000000005
4,39%
CNY
Renminbi Yuan
4.30971
4,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.26837
1,27%
CHF
Schweizer Franken
0.99309
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.97224
0,97%
INR
Indische Rupie
0.61366
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.56067
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.47076999999999997
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44785
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34308
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.33454
0,33%
PLN
Złoty
0.31963
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.3064
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29689
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29293
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.29042999999999997
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28964
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28598
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.28014
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.25561
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25556999999999996
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21188
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19151
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17152
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16577
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.1597
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15698
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15614999999999998
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15371
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14866
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14541
0,15%
UAH
Hrywnja
0.1321
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12864
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12785
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12662
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.09083000000000001
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0885
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08642
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07866999999999999
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07087
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06869
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06256
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05562
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04713
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04509
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04342
0,04%
ILS
Shekel
0.04293
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04216
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04174
0,04%
ALL
Lek
0.04068
0,04%
GHS
Cedi
0.04
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03932
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03914
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03862
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03764
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03293
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02895
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02499
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.023780000000000003
0,02%
MNT
Tugrik
0.02264
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.020069999999999998
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01907
0,02%
KZT
Tenge
0.01695
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01642
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.011099999999999999
0,01%
AMD
Dram
0.01039
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Dynamic New Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.113310000000006
53,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Dynamic New Allocation machen 53,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
9.18772
9,19%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
6.89872
6,90%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgInc
6.43434
6,43%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc
5.13411
5,13%
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
4.68376
4,68%
iShares Global Govt Bond ETF EUR H Dist
4.653
4,65%
BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg
4.42249
4,42%
BGF ESG Emerging Markets Bond I2 EURH
4.27319
4,27%
BlackRock ESG Euro Corporate Bd I2 EUR
3.86347
3,86%
BlackRock Global Uncons Eq D USD Acc
3.56251
3,56%

Branchen

Der Fonditalia Dynamic New Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.11169
0,11%
Halbleiter
0.11144
0,11%
Öl & Gas
0.1059
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08246
0,08%
Hardware
0.0797
0,08%
Versicherungen
0.07484
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06579
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06324
0,06%
Banken
0.04761
0,05%
Interaktive Medien
0.04599
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04297
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03968
0,04%
Transport
0.03881
0,04%
Krankenversicherungen
0.03833
0,04%
Chemikalien
0.03643
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03497
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03456
0,03%
Medien
0.03422
0,03%
Vermögensverwaltung
0.03193
0,03%
REITs
0.03188
0,03%
Unternehmensdienste
0.03142
0,03%
Regulierte Versorger
0.03117
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02926
0,03%
Industrieprodukte
0.02867
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0282
0,03%
Telekommunikation
0.02687
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02557
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02361
0,02%
Stahl
0.02215
0,02%
Bauwesen
0.0221
0,02%
Konglomerate
0.01987
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01729
0,02%
Kapitalmärkte
0.01629
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0155
0,02%
Landwirtschaft
0.01541
0,02%
Biotechnologie
0.0149
0,01%
Schwere Maschinen
0.01424
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0118
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0113
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01046
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00984
0,01%
Baustoffe
0.00874
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00866
0,01%
Immobilien
0.0051
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00461
0,00%
Bildung
0.00455
0,00%
Tabakprodukte
0.00376
0,00%
Restaurants
0.00362
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00346
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00295
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00241
0,00%
Industrievertrieb
0.0013
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00063
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00051
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic New Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic New Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Dynamic New Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic New Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic New Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic New Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic New Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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