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TER
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Sparinvest SICAV Securus

ISIN
LU0139791205
WKN
A0RJ2U

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,1 Mrd. €
Positionen
?
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2.828
Auflage
?
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14.12.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Securus wurde am 14. Dezember 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,45 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DK

Dänemark

51.92499
51,92%
US

Vereinigte Staaten

19.74505
19,75%
FR

Frankreich

2.06972
2,07%
DE

Deutschland

2.03664
2,04%
JP

Japan

1.82847
1,83%
GB

Vereinigtes Königreich

1.34517
1,35%
CN

China

1.06533
1,07%
NL

Niederlande

0.94134
0,94%
TW

Taiwan

0.76902
0,77%
CH

Schweiz

0.69768
0,70%
ES

Spanien

0.63568
0,64%
MX

Mexiko

0.63224
0,63%
SE

Schweden

0.62185
0,62%
IN

Indien

0.55369
0,55%
CA

Kanada

0.54505
0,55%
BR

Brasilien

0.54282
0,54%
PL

Polen

0.53605
0,54%
FI

Finnland

0.4396
0,44%
ZA

Südafrika

0.43448
0,43%
NO

Norwegen

0.41772
0,42%
IT

Italien

0.36978
0,37%
CO

Kolumbien

0.34706
0,35%
MY

Malaysia

0.33319
0,33%
ID

Indonesien

0.30867
0,31%
TR

Türkei

0.29853
0,30%
TH

Thailand

0.28846
0,29%
AU

Australien

0.25166
0,25%
RO

Rumänien

0.24427
0,24%
KR

Südkorea

0.24358
0,24%
CZ

Tschechien

0.22816
0,23%
HU

Ungarn

0.20057
0,20%
CL

Chile

0.19199
0,19%
HK

Hongkong

0.18375
0,18%
PE

Peru

0.16758
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.143
0,14%
SG

Singapur

0.13579
0,14%
AR

Argentinien

0.11827
0,12%
PT

Portugal

0.10064
0,10%
BE

Belgien

0.0981
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09632
0,10%
ZM

Sambia

0.09001
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08967
0,09%
MA

Marokko

0.08926
0,09%
NG

Nigeria

0.07919
0,08%
GE

Georgien

0.07706
0,08%
UA

Ukraine

0.07619
0,08%
GT

Guatemala

0.07512
0,08%
EG

Ägypten

0.07076
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06888
0,07%
LU

Luxemburg

0.06742
0,07%
MN

Mongolei

0.06532
0,07%
GR

Griechenland

0.06476
0,06%
LK

Sri Lanka

0.06383
0,06%
GH

Ghana

0.06325
0,06%
PA

Panama

0.0616
0,06%
EC

Ecuador

0.0554
0,06%
RS

Serbien

0.05464
0,05%
CR

Costa Rica

0.04964
0,05%
OM

Oman

0.04951
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04592
0,05%
IL

Israel

0.04589
0,05%
VN

Vietnam

0.04189
0,04%
AT

Österreich

0.04094
0,04%
AO

Angola

0.03987
0,04%
SN

Senegal

0.0378
0,04%
AL

Albanien

0.03546
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03244
0,03%
BG

Bulgarien

0.03067
0,03%
PH

Philippinen

0.02427
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02271
0,02%
ME

Montenegro

0.02253
0,02%
JO

Jordanien

0.02172
0,02%
SV

El Salvador

0.02002
0,02%
UY

Uruguay

0.01976
0,02%
MT

Malta

0.0192
0,02%
RW

Ruanda

0.01659
0,02%
QA

Katar

0.0155
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01517
0,02%
IE

Irland

0.0149
0,01%
MZ

Mosambik

0.01425
0,01%
BJ

Benin

0.01328
0,01%
PY

Paraguay

0.01134
0,01%
KE

Kenia

0.01126
0,01%
BH

Bahrain

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
63.37654
63,38%
Amerika
22.534389999999995
22,53%
Asien
6.816790000000001
6,82%
Afrika
1.1186099999999999
1,12%
Ozeanien
0.2555
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Securus enthalten:
DKK
Dänische Krone
51.92499
51,92%
USD
US Dollar
19.820469999999997
19,82%
EUR
Euro
6.93068
6,93%
JPY
Japanischer Yen
1.82847
1,83%
GBP
Pfund Sterling
1.34517
1,35%
CNY
Renminbi Yuan
1.06533
1,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76902
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.69768
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63224
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.62185
0,62%
INR
Indische Rupie
0.55369
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54505
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.54282
0,54%
PLN
Złoty
0.53605
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43448
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.41772
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34706
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33319
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30867
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.29853
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.28846
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.25166
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24427
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24358
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.22816
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.20057
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19407999999999997
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.19199
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18375
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16758
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.13579
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11827
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09632
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09001
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08967
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08926
0,09%
NGN
Naira
0.07919
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.07706
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07619
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07512
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07076
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06888
0,07%
MNT
Tugrik
0.06532
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06383
0,06%
GHS
Cedi
0.06325
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0616
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05464
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04964
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04951
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04592
0,05%
ILS
Shekel
0.04589
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04189
0,04%
AOA
Kwanza
0.03987
0,04%
ALL
Lek
0.03546
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03244
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03067
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02427
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02271
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02172
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01976
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01659
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0155
0,02%
KZT
Tenge
0.01517
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01425
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01134
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01126
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Securus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.64103
17,64%
2.828
1.470
1.191
167

Branchen

Der Sparinvest SICAV Securus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.10125
3,10%
Software
2.41019
2,41%
Banken
2.28193
2,28%
Hardware
1.59152
1,59%
Versicherungen
1.41186
1,41%
Industrieprodukte
1.2623
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.20769
1,21%
Pharmaunternehmen
1.17691
1,18%
Interaktive Medien
0.96905
0,97%
Chemikalien
0.66052
0,66%
Kapitalmärkte
0.57789
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.5415
0,54%
Telekommunikation
0.46913
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46014
0,46%
Bauwesen
0.4463
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.44094
0,44%
Transport
0.39985
0,40%
Medien
0.39486
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37028
0,37%
Basiskonsumgüter
0.34971
0,35%
Schwere Maschinen
0.32714
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32329
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.27977
0,28%
Konglomerate
0.27811
0,28%
Biotechnologie
0.25559
0,26%
Unternehmensdienste
0.25408
0,25%
Krankenversicherungen
0.23764
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23211
0,23%
Metalle & Bergbau
0.21332
0,21%
Öl & Gas
0.20507
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20257
0,20%
REITs
0.16576
0,17%
Vermögensverwaltung
0.15999
0,16%
Industrievertrieb
0.14509
0,15%
Stahl
0.13763
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13066
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12807
0,13%
Immobilien
0.12143
0,12%
Regulierte Versorger
0.11794
0,12%
Landwirtschaft
0.09391
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07975
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07493
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06949
0,07%
Restaurants
0.06862
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06125
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04815
0,05%
Baustoffe
0.03333
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03271
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02953
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02792
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00919
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00892
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00238
0,00%
Bildung
0.00095
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest SICAV Securus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest SICAV Securus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 808,00€ an Gewinn erzielt, also +80,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Securus beträgt seit dem 14.12.2001 80,80% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+0,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+2,85%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+2,76%+2,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+15,96%+5,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+12,89%+2,45%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+24,82%+2,24%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2001 - 28.1.2026
+80,80%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Securus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,96%
1 Jahr
3,80%
3 Jahre
3,96%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,09%
1 Jahr
-9,03%
3 Jahre
-12,33%
5 Jahre
-14,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SEURSSISEC

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Securus?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Securus an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Securus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Securus?

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