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CHART High Value / Yield Fund

ISIN
LU0141738038

WKN
984343

Mehr Infos
TER
?
2,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,96 Mio. €
Positionen
?
66
Auflage
?
04.02.2002

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CHART High Value / Yield Fund wurde am 4. Februar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World SovereignMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World SovereignMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,52 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

56.98601
56,99%

Frankreich

2.65367
2,65%

Australien

1.42069
1,42%

Finnland

1.34863
1,35%

Vereinigtes Königreich

1.33187
1,33%

Schweden

1.32069
1,32%

Norwegen

1.27782
1,28%

Kanada

1.22555
1,23%

Schweiz

1.10806
1,11%

Vereinigte Staaten

1.10735
1,11%

Singapur

0.24251
0,24%

Luxemburg

0.15569
0,16%

Philippinen

0.10776
0,11%

Regionen

Europa
66.18244
66,18%
Amerika
2.3329
2,33%
Ozeanien
1.42069
1,42%
Asien
0.35026999999999997
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CHART High Value / Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
61.144
61,14%
AUD
Australischer Dollar
1.42069
1,42%
GBP
Pfund Sterling
1.33187
1,33%
SEK
Schwedische Krone
1.32069
1,32%
NOK
Norwegische Krone
1.27782
1,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.22555
1,23%
CHF
Schweizer Franken
1.10806
1,11%
USD
US Dollar
1.10735
1,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.24251
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.10776
0,11%

Diversifikation

Wie breit der CHART High Value / Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.1429
38,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CHART High Value / Yield Fund machen 38,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Rohstoff AG 7.5%
7.88439
7,88%
Semper Idem Underberg AG 5.75%
7.20819
7,21%
Katjes International GmbH & Co. KG 6.75%
3.95912
3,96%
Abo Energy Gmbh & Co. Kgaa 7.75%
3.25251
3,25%
Jung, DMS & Cie.Pool GmbH 7%
3.21847
3,22%
TME Pharma NV
3.2094
3,21%
BDT Media Automation GmbH 11.5%
2.69261
2,69%
BMW Finance N.V. 2.71%
2.66028
2,66%
Karlsberg Brauerei Gmbh 6%
2.12575
2,13%
Sixt SE 5.13%
1.93218
1,93%

Branchen

Der CHART High Value / Yield Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
3.9781
3,98%
Biotechnologie
3.2094
3,21%
Vermögensverwaltung
2.24574
2,25%
Verpackte Konsumgüter
1.86855
1,87%
Reisen & Freizeit
1.63672
1,64%
Bauwesen
1.01876
1,02%
Interaktive Medien
0.98203
0,98%
Chemikalien
0.94431
0,94%
Transport
0.83167
0,83%
Software
0.71221
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.61876
0,62%
Kapitalmärkte
0.36174
0,36%
Restaurants
0.24251
0,24%
Pharmaunternehmen
0.23002
0,23%
Schwere Maschinen
0.15289
0,15%
Medien
0.14358
0,14%
Telekommunikation
0.10776
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CHART High Value / Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CHART High Value / Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 977,00€ an Gewinn erzielt, also +97,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CHART High Value / Yield Fund beträgt seit dem 4.2.2002 97,70% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,10%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,10%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,05%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,25%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+1,96%+1,96%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+1,28%+0,42%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+17,96%+3,36%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+29,22%+2,60%
Max
?
4.2.2002 - 29.4.2025
+97,70%+2,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CHART High Value / Yield Fund
Volatilität
?
2,02%
1 Jahr
2,62%
3 Jahre
3,08%
5 Jahre
4,45%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,66%
1 Jahr
-6,68%
3 Jahre
-13,09%
5 Jahre
-20,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,82
1 Jahr
0,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CHART High Value / Yield Fund um maximal
-2,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CHART High Value / Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim CHART High Value / Yield Fund an?

Schüttet der CHART High Value / Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CHART High Value / Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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