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CHART High Value / Yield Fund
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TER
2,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,63 Mio. €
Positionen
71
Auflage
04.02.2002
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CHART High Value / Yield Fund wurde am 4. Februar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World SovereignMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World SovereignMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,53 Mio. €
Auflagedatum
4. Februar 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Australien
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweden
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Singapur
Luxemburg
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CHART High Value / Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der CHART High Value / Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
39
25
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CHART High Value / Yield Fund machen 37,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Semper Idem Underberg AG 5.75%
Smava GmbH 0%
TME Pharma NV
Deutsche Rohstoff AG 7.5%
HMS Bergbau Ag 10%
Katjes International GmbH & Co. KG 6.75%
Jung, DMS & Cie.Pool GmbH 7%
BDT Media Automation GmbH 11.5%
BMW Finance N.V. 2.33%
Abo Energy Gmbh & Co. Kgaa 7.75%
Branchen
Der CHART High Value / Yield Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CHART High Value / Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CHART High Value / Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 993,00€ an Gewinn erzielt, also +99,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CHART High Value / Yield Fund beträgt seit dem 4.2.2002 99,30% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,81% | - |
| 1 Monat | +0,66% | - |
| 3 Monate | +0,30% | - |
| 6 Monate | +1,68% | - |
| 1 Jahr | +2,21% | +2,21% |
| 3 Jahre | +4,13% | +1,34% |
| 5 Jahre | +18,84% | +3,51% |
| 10 Jahre | +31,99% | +2,81% |
| Max | +99,30% | +2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CHART High Value / Yield Fund
Volatilität
2,08%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
3,07%
5 Jahre
4,45%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,66%
1 Jahr
-6,68%
3 Jahre
-12,57%
5 Jahre
-20,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,29
1 Jahr
0,26
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CHART High Value / Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-2,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CHART High Value / Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim CHART High Value / Yield Fund an?
Schüttet der CHART High Value / Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CHART High Value / Yield Fund?
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