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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Generali Investments SICAV - Euro Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,73 Mrd. €
Positionen
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132
Auflage
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20.10.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond wurde am 20. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,73 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
2,73 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
24,79 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, Massimo Spagnol
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
PT
Portugal
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
127
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,94%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 223,80€ an Gewinn erzielt, also +22,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Bond beträgt seit dem 9.4.2013 20,60% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,12% | -0,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,51% | -0,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,57% | +0,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,60% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - Euro Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 0,99% |
| 2024 | 1,19€ | 0,81% |
| 2023 | 0,36€ | 0,26% |
| 2022 | 1,00€ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Bond
Volatilität
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4,19%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
4,02%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,81%
1 Jahr
-17,52%
3 Jahre
-17,52%
5 Jahre
-17,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond?
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