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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
354,01 Mio. €
Positionen
45
Auflage
02.04.2002
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wurde am 2. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
354,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
337,07 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eva Havaldova, Gianluca Bergamaschi, Mauro Valle, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Ungarn
Rumänien
Tschechien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond enthalten:
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond machen 62,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 5.75%
Poland (Republic of) 0.25%
Czech (Republic of) 1%
Hungary (Republic Of) 1%
Romania (Republic Of) 3.62%
Poland (Republic of) 2.5%
Hungary (Republic Of) 3.25%
Romania (Republic Of) 7.2%
Poland (Republic of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,55%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
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