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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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357,1 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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02.04.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wurde am 2. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 357,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
357,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
340,43 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eva Havaldova, Gianluca Bergamaschi, Mauro Valle, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond enthalten:
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
22
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,49%Durchschnittlicher Kupon
3,86%Aktuelle Rendite
3,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,70€ an Gewinn erzielt, also +4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,98€ | 3,04% |
| 2024 | 2,27€ | |
| 2023 | 1,06€ | |
| 2022 | 1,30€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Ausschüttend | 176 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
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