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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
354,01 Mio. €
Positionen
45
Auflage
26.11.2003
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wurde am 26. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
354,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,3 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eva Havaldova, Gianluca Bergamaschi, Mauro Valle, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Ungarn
Rumänien
Tschechien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond enthalten:
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond machen 62,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 5.75%
Poland (Republic of) 0.25%
Czech (Republic of) 1%
Hungary (Republic Of) 1%
Romania (Republic Of) 3.62%
Poland (Republic of) 2.5%
Hungary (Republic Of) 3.25%
Romania (Republic Of) 7.2%
Poland (Republic of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,55%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 747,90€ an Gewinn erzielt, also +74,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond beträgt seit dem 26.11.2003 74,79% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,58% | - |
| 1 Monat | +0,77% | - |
| 3 Monate | +0,02% | - |
| 6 Monate | +2,54% | - |
| 1 Jahr | +3,35% | +3,35% |
| 3 Jahre | +22,20% | +6,84% |
| 5 Jahre | +9,23% | +1,78% |
| 10 Jahre | +3,43% | +0,34% |
| Max | +74,79% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
Volatilität
3,14%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,74%
5 Jahre
4,07%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,14%
1 Jahr
-24,05%
3 Jahre
-24,05%
5 Jahre
-24,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,60
1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
-3,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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