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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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270,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.04.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond wurde am 2. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
270,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,86 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michele Zotta, Mario Campello, Fabrizio Viola
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
NO
Norwegen
DK
Dänemark
HU
Ungarn
SE
Schweden
JP
Japan
AU
Australien
RO
Rumänien
CA
Kanada
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
CZ
Tschechien
PT
Portugal
LU
Luxemburg
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
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Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
RON
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CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond machen 21,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Medtronic, Inc. 4.15%
TDC Net AS 5%
Hannover Rueck SE 1.13%
Caixabank S.A. 3.63%
Var Energi ASA 7.86%
OTP Bank PLC 6.13%
Bouygues SA 3.88%
Mapfre SA 1.63%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,57%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
2,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,21%
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond?
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