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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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289,64 Mio. €
Positionen
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163
Auflage
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02.04.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond wurde am 2. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
289,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
141,69 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michele Zotta, Mario Campello, Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
NO
Norwegen
PL
Polen
SE
Schweden
AU
Australien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
JP
Japan
CH
Schweiz
PT
Portugal
IE
Irland
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
0
158
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond machen 32,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TDC Net AS 5%
HSBC Holdings PLC 3.91%
Nordea Bank ABP 4.13%
Mbank SA 8.38%
Heineken N.V. 3.63%
Orsted A/S 5.13%
Var Energi ASA 7.86%
ASR Nederland N.V. 4.63%
Booking Holdings Inc 4.5%
Caixabank S.A. 3.63%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,06%Durchschnittlicher Kupon
4,03%Aktuelle Rendite
3,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond?
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