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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond
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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
622,5 Mio. €
Positionen
26
Auflage
26.11.2003
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond wurde am 26. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 622,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
622,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
107,81 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, David Biloslavo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
20
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond machen 69,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.74%
Italy (Republic Of) 2%
European Union 2%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.65%
Italy (Republic Of) 2.7%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 3.8%
Greece (Republic Of) 3.75%
Spain (Kingdom of) 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,34%Durchschnittlicher Kupon
2,46%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 335,70€ an Gewinn erzielt, also +33,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond beträgt seit dem 26.11.2003 33,57% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | +0,30% | - |
| 3 Monate | +0,74% | - |
| 6 Monate | +1,66% | - |
| 1 Jahr | +3,55% | +3,55% |
| 3 Jahre | +7,26% | +2,34% |
| 5 Jahre | +9,78% | +1,88% |
| 10 Jahre | +8,79% | +0,85% |
| Max | +33,57% | +1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond
Volatilität
0,45%
1 Jahr
0,68%
3 Jahre
0,64%
5 Jahre
0,95%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,13%
1 Jahr
-1,72%
3 Jahre
-1,72%
5 Jahre
-3,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,25
1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,03
5 Jahre
0,89
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
-0,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond?
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