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NBG International Funds Global Equity
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,11 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.01.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NBG International Funds Global Equity wurde am 19. Januar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR EURMSCI Far East NR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe NR EURMSCI Far East NR USDS&P 500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,11 Mio. €
Auflagedatum
19. Januar 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Achilleas Syrris, Vasiliki Papachristou
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NBG International Funds Global Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
SE
Schweden
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
HK
Hongkong
NO
Norwegen
CN
China
BE
Belgien
SG
Singapur
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NBG International Funds Global Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NBG International Funds Global Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NBG International Funds Global Equity machen 13,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Facebook Inc A
Microsoft Corp
Alphabet Inc A
Nestle SA
Visa Inc Class A
Apple Inc
Royal Dutch Shell PLC Class A
British American Tobacco PLC
HSBC Holdings PLC
Novartis AG
Branchen
Der NBG International Funds Global Equity investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.355,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NBG International Funds Global Equity beträgt seit dem 12.5.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NBG International Funds Global Equity
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NBG International Funds Global Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NBG International Funds Global Equity?
Welche Kosten fallen beim NBG International Funds Global Equity an?
Schüttet der NBG International Funds Global Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NBG International Funds Global Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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