Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
MetallRente Fonds Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,16%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
413,31 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
727
Auflage
Tooltip anzeigen
08.08.2002
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MetallRente Fonds Portfolio wurde am 8. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Gbl Diversified EUR HdgMSCI EM Ext SRI 5% Iss Cap NR EURBofAML Glb HY Cons Hdg in Euro TR EURMSCI World Ext SRI 5% Iss Cap NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Gbl Diversified EUR HdgMSCI EM Ext SRI 5% Iss Cap NR EURBofAML Glb HY Cons Hdg in Euro TR EURMSCI World Ext SRI 5% Iss Cap NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
413,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,32 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christoph Metz, Marcus Stahlhacke, Thomas Handte, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
KR
Südkorea
JP
Japan
IN
Indien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
IT
Italien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
MY
Malaysia
DE
Deutschland
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
PL
Polen
SE
Schweden
OM
Oman
HU
Ungarn
PE
Peru
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
CR
Costa Rica
GR
Griechenland
CL
Chile
FI
Finnland
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
IE
Irland
AU
Australien
RS
Serbien
AT
Österreich
MN
Mongolei
GT
Guatemala
BM
Bermuda
MA
Marokko
CZ
Tschechien
MO
Macao
SG
Singapur
BJ
Benin
AO
Angola
IL
Israel
BE
Belgien
PH
Philippinen
JO
Jordanien
LU
Luxemburg
EG
Ägypten
NG
Nigeria
UY
Uruguay
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JM
Jamaika
AZ
Aserbaidschan
AM
Armenien
UZ
Usbekistan
SI
Slowenien
PA
Panama
AR
Argentinien
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
BH
Bahrain
CD
Kongo (Dem. Rep.)
DK
Dänemark
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MetallRente Fonds Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der MetallRente Fonds Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
727
452
178
97
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MetallRente Fonds Portfolio machen 25,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wellington Oppc EM Dbt II EUR S Q1 DiH
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Branchen
Der MetallRente Fonds Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MetallRente Fonds Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 5,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MetallRente Fonds Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.523,00€ an Gewinn erzielt, also +152,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MetallRente Fonds Portfolio beträgt seit dem 8.8.2002 202,33% (entspricht 4,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,09% | +7,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +50,79% | +8,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +59,63% | +4,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +202,33% | +4,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MetallRente Fonds Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,78€ | 1,40% |
| 2023 | 1,73€ | 1,64% |
| 2022 | 0,86€ | 0,89% |
| 2021 | 0,70€ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MetallRente Fonds Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,02%
1 Jahr
10,07%
3 Jahre
9,52%
5 Jahre
9,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,80%
1 Jahr
-17,54%
3 Jahre
-19,40%
5 Jahre
-27,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Universal Invest High | 0,25% | Thesaurierend | 7,4 Mrd. € | 26.02.10 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,26% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,25% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 03.03.08 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 28.04.17 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 01.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 30.06.00 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MetallRente Fonds Portfolio?
Welche Kosten fallen beim MetallRente Fonds Portfolio an?
Schüttet der MetallRente Fonds Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MetallRente Fonds Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!