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MetallRente Fonds Portfolio

ISIN
LU0147989353
WKN
622304

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,16%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
381,49 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
685
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.08.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MetallRente Fonds Portfolio wurde am 8. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Gbl Diversified EUR HdgMSCI EM Ext SRI 5% Iss Cap NR EURBofAML Glb HY Cons Hdg in Euro TR EURMSCI World Ext SRI 5% Iss Cap NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Gbl Diversified EUR HdgMSCI EM Ext SRI 5% Iss Cap NR EURBofAML Glb HY Cons Hdg in Euro TR EURMSCI World Ext SRI 5% Iss Cap NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

381,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

148,48 Mio. €

Auflagedatum

8. August 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christoph Metz, Marcus Stahlhacke, Thomas Handte, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.68773
49,69%
CN

China

6.9373700000000005
6,94%
GB

Vereinigtes Königreich

4.33597
4,34%
TW

Taiwan

3.42098
3,42%
JP

Japan

3.1832399999999996
3,18%
IN

Indien

2.98956
2,99%
KR

Südkorea

2.80222
2,80%
CH

Schweiz

2.37233
2,37%
IT

Italien

1.8818
1,88%
BR

Brasilien

1.44366
1,44%
ZA

Südafrika

1.3607799999999999
1,36%
CA

Kanada

1.3482500000000002
1,35%
FR

Frankreich

1.29989
1,30%
MX

Mexiko

1.24887
1,25%
DE

Deutschland

1.0981
1,10%
NL

Niederlande

1.06886
1,07%
MY

Malaysia

0.87556
0,88%
SG

Singapur

0.7973
0,80%
ES

Spanien

0.79312
0,79%
TR

Türkei

0.6507000000000001
0,65%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.57329
0,57%
CO

Kolumbien

0.52202
0,52%
HU

Ungarn

0.5197
0,52%
TH

Thailand

0.50475
0,50%
RO

Rumänien

0.43227000000000004
0,43%
FI

Finnland

0.42793000000000003
0,43%
PE

Peru

0.40209
0,40%
BG

Bulgarien

0.38078
0,38%
OM

Oman

0.35366
0,35%
CR

Costa Rica

0.33828
0,34%
NO

Norwegen

0.33534
0,34%
CL

Chile

0.33224
0,33%
PL

Polen

0.30246
0,30%
GR

Griechenland

0.29226
0,29%
PY

Paraguay

0.26581
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.26526
0,27%
HK

Hongkong

0.24404
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.22478
0,22%
SE

Schweden

0.21034
0,21%
MN

Mongolei

0.20321
0,20%
RS

Serbien

0.18336
0,18%
BM

Bermuda

0.15865
0,16%
MA

Marokko

0.15598
0,16%
CZ

Tschechien

0.15083
0,15%
MO

Macao

0.15075
0,15%
AO

Angola

0.13893
0,14%
AU

Australien

0.12464
0,12%
AT

Österreich

0.11714999999999999
0,12%
IL

Israel

0.10294
0,10%
GH

Ghana

0.10265
0,10%
BE

Belgien

0.10263
0,10%
ID

Indonesien

0.10175999999999999
0,10%
BJ

Benin

0.10042
0,10%
UY

Uruguay

0.09922
0,10%
JO

Jordanien

0.0957
0,10%
PH

Philippinen

0.09271
0,09%
EG

Ägypten

0.09179
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08063
0,08%
NG

Nigeria

0.07874
0,08%
GT

Guatemala

0.06757
0,07%
PA

Panama

0.06576
0,07%
IE

Irland

0.06557
0,07%
PT

Portugal

0.06501
0,07%
AM

Armenien

0.05765
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05752
0,06%
SV

El Salvador

0.05662
0,06%
ZM

Sambia

0.0497
0,05%
JM

Jamaika

0.04884
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04744
0,05%
SI

Slowenien

0.03978
0,04%
DK

Dänemark

0.03478
0,03%
AR

Argentinien

0.03078
0,03%
HR

Kroatien

0.03063
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02858
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02252
0,02%

Regionen

Amerika
55.939080000000004
55,94%
Asien
24.936420000000002
24,94%
Europa
16.5425
16,54%
Afrika
2.1951599999999996
2,20%
Ozeanien
0.12464
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MetallRente Fonds Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
49.744350000000004
49,74%
EUR
Euro
7.252280000000001
7,25%
CNY
Renminbi Yuan
6.9373700000000005
6,94%
GBP
Pfund Sterling
4.33597
4,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.42098
3,42%
JPY
Japanischer Yen
3.1832399999999996
3,18%
INR
Indische Rupie
2.98956
2,99%
KRW
Südkoreanischer Won
2.80222
2,80%
CHF
Schweizer Franken
2.37233
2,37%
BRL
Brasilianischer Real
1.44366
1,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.3607799999999999
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3482500000000002
1,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.24887
1,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.87556
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.7973
0,80%
TRY
Türkische Lira
0.6507000000000001
0,65%
AED
Arabischer Dirham
0.57329
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52202
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.5197
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.50475
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.43227000000000004
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.40209
0,40%
BGN
Bulgarischer Lew
0.38078
0,38%
OMR
Omanischer Rial
0.35366
0,35%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.33828
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.33534
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.33224
0,33%
PLN
Złoty
0.30246
0,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.26581
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.26526
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24404
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22478
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.21034
0,21%
MNT
Tugrik
0.20321
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18800999999999998
0,19%
RSD
Serbischer Dinar
0.18336
0,18%
BMD
Bermuda-Dollar
0.15865
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15598
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15083
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.15075
0,15%
AOA
Kwanza
0.13893
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.12464
0,12%
ILS
Shekel
0.10294
0,10%
GHS
Cedi
0.10265
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10175999999999999
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09922
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0957
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09271
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09179
0,09%
NGN
Naira
0.07874
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06757
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06576
0,07%
AMD
Dram
0.05765
0,06%
AZN
Manat
0.05752
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0497
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04884
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04744
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.03478
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03078
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03063
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02858
0,03%
KZT
Tenge
0.02252
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MetallRente Fonds Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.71134
25,71%
685
435
160
90

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MetallRente Fonds Portfolio machen 25,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wellington Oppc EM Dbt II EUR S Q1 DiH
8.19246
8,19%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.14816
3,15%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.00599
3,01%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.95572
2,96%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.60771
1,61%
E-mini S&P 500 Future June 25
1.59082
1,59%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
1.38156
1,38%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
1.36216
1,36%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
1.30737
1,31%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
1.15939
1,16%

Branchen

Der MetallRente Fonds Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.69489
10,69%
Software
8.44079
8,44%
Halbleiter
7.31438
7,31%
Zykl. Konsumgüter
6.50745
6,51%
Hardware
4.84509
4,85%
Interaktive Medien
4.77329
4,77%
Pharmaunternehmen
4.60623
4,61%
Fahrzeuge & Komponenten
3.48264
3,48%
Telekommunikation
2.98491
2,98%
Industrieprodukte
1.79619
1,80%
Regulierte Versorger
1.79007
1,79%
Basiskonsumgüter
1.64794
1,65%
Versicherungen
1.59448
1,59%
Transport
1.56723
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.51205
1,51%
Krankenversicherungen
1.41578
1,42%
Metalle & Bergbau
1.41315
1,41%
Bauwesen
1.40913
1,41%
Immobilien
1.25666
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.21893
1,22%
Unternehmensdienste
1.0922
1,09%
Kapitalmärkte
1.08018
1,08%
Chemikalien
1.04482
1,04%
Kreditdienstleistungen
0.94428
0,94%
Medien
0.88569
0,89%
Konglomerate
0.79211
0,79%
Kleidung & Accessoires
0.67034
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61618
0,62%
REITs
0.55897
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.53499
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50039
0,50%
Bildung
0.35386
0,35%
Vermögensverwaltung
0.30056
0,30%
Haushaltsprodukte
0.2415
0,24%
Biotechnologie
0.20292
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.20137
0,20%
Restaurants
0.18939
0,19%
Industrievertrieb
0.18868
0,19%
Reisen & Freizeit
0.17308
0,17%
Stahl
0.14681
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.13227
0,13%
Landwirtschaft
0.11064
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10203
0,10%
Öl & Gas
0.07708
0,08%
Schwere Maschinen
0.07698
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06359
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05838
0,06%
Baustoffe
0.05237
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04231
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02201
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01437
0,01%
Tabakprodukte
0.0131
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00797
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00143
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00079
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MetallRente Fonds Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 5,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MetallRente Fonds Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.523,00€ an Gewinn erzielt, also +152,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MetallRente Fonds Portfolio beträgt seit dem 8.8.2002 202,33% (entspricht 4,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,54%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,72%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,12%+5,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+26,09%+7,95%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+50,79%+8,56%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+59,63%+4,79%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.8.2002 - 14.5.2025
+202,33%+4,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des MetallRente Fonds Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,78€1,40%
20231,73€1,64%
20220,86€0,89%
20210,70€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MetallRente Fonds Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,02%
1 Jahr
10,07%
3 Jahre
9,52%
5 Jahre
9,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,80%
1 Jahr
-17,54%
3 Jahre
-19,40%
5 Jahre
-27,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MetallRente Fonds Portfolio um maximal
-16,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
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DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MetallRente Fonds Portfolio?

Welche Kosten fallen beim MetallRente Fonds Portfolio an?

Schüttet der MetallRente Fonds Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MetallRente Fonds Portfolio?

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