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New Millennium - Balanced World Conservative

ISIN
LU0149079047

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,66%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,39 Mio. €
Positionen
?
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73
Auflage
?
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20.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der New Millennium - Balanced World Conservative wurde am 20. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Large & Mid Cap NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg World Large & Mid Cap NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,27 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Nibbi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Balanced World Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

27.56428
27,56%
US

Vereinigte Staaten

20.88127
20,88%
DE

Deutschland

16.51399
16,51%
ES

Spanien

10.05155
10,05%
FR

Frankreich

6.254
6,25%
NL

Niederlande

3.27701
3,28%
PT

Portugal

2.23917
2,24%
DK

Dänemark

1.82796
1,83%
CN

China

1.13703
1,14%
HK

Hongkong

1.00696
1,01%
GB

Vereinigtes Königreich

0.94083
0,94%
JP

Japan

0.92658
0,93%
SE

Schweden

0.71641
0,72%
IL

Israel

0.42513
0,43%
CH

Schweiz

0.38501
0,39%
CA

Kanada

0.27366
0,27%
MX

Mexiko

0.22057
0,22%
AU

Australien

0.19735
0,20%
BE

Belgien

0.14705
0,15%
GR

Griechenland

0.12131
0,12%
ZA

Südafrika

0.12015
0,12%
AT

Österreich

0.09814
0,10%
BR

Brasilien

0.09315
0,09%
IE

Irland

0.07828
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07026
0,07%
VN

Vietnam

0.06835
0,07%
TH

Thailand

0.0615
0,06%
NO

Norwegen

0.05878
0,06%
CL

Chile

0.05657
0,06%
PH

Philippinen

0.05245
0,05%
TW

Taiwan

0.05172
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04914
0,05%
ID

Indonesien

0.04761
0,05%
FI

Finnland

0.04284
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03332
0,03%
LU

Luxemburg

0.03257
0,03%
HU

Ungarn

0.03246
0,03%
RO

Rumänien

0.02697
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02479
0,02%
NG

Nigeria

0.02314
0,02%
PL

Polen

0.02078
0,02%
SI

Slowenien

0.018
0,02%
PE

Peru

0.01579
0,02%
CO

Kolumbien

0.01426
0,01%
AR

Argentinien

0.01382
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01368
0,01%
BD

Bangladesch

0.0109
0,01%
PK

Pakistan

0.01013
0,01%

Regionen

Europa
70.44997000000001
70,45%
Amerika
21.573890000000002
21,57%
Asien
3.9275300000000004
3,93%
Ozeanien
0.26761
0,27%
Afrika
0.15786000000000003
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Balanced World Conservative enthalten:
EUR
Euro
66.44077000000001
66,44%
USD
US Dollar
20.89495
20,89%
DKK
Dänische Krone
1.82796
1,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.13703
1,14%
HKD
Hongkong-Dollar
1.00696
1,01%
GBP
Pfund Sterling
0.94083
0,94%
JPY
Japanischer Yen
0.92658
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.71641
0,72%
ILS
Shekel
0.42513
0,43%
CHF
Schweizer Franken
0.38501
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27366
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22057
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.19735
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12015
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.09315
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07026
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06835
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0615
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05878
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05657
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05245
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05172
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04914
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04761
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.03332
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03246
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02697
0,03%
KZT
Tenge
0.02479
0,02%
NGN
Naira
0.02314
0,02%
PLN
Złoty
0.02078
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01579
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01426
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01382
0,01%
BDT
Taka
0.0109
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01013
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Millennium - Balanced World Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.18922
33,19%
73
6
45
22

Branchen

Der New Millennium - Balanced World Conservative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.0344
2,03%
Software
1.77536
1,78%
Zykl. Konsumgüter
1.59387
1,59%
Hardware
1.3655
1,37%
Chemikalien
1.05049
1,05%
Interaktive Medien
0.78664
0,79%
Kleidung & Accessoires
0.73472
0,73%
Banken
0.70776
0,71%
Industrieprodukte
0.64252
0,64%
Pharmaunternehmen
0.44537
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.38882
0,39%
Versicherungen
0.35945
0,36%
Metalle & Bergbau
0.30838
0,31%
Öl & Gas
0.29724
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2949
0,29%
Kapitalmärkte
0.27169
0,27%
Bauwesen
0.26466
0,26%
Reisen & Freizeit
0.24837
0,25%
Medien
0.23159
0,23%
Vermögensverwaltung
0.19368
0,19%
Immobilien
0.18398
0,18%
Basiskonsumgüter
0.18364
0,18%
Unternehmensdienste
0.18159
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16922
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.16811
0,17%
Telekommunikation
0.1482
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.13427
0,13%
Konglomerate
0.1065
0,11%
Biotechnologie
0.10597
0,11%
Schwere Maschinen
0.09845
0,10%
Transport
0.08565
0,09%
Regulierte Versorger
0.07826
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07536
0,08%
REITs
0.05871
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05446
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04961
0,05%
Industrievertrieb
0.04592
0,05%
Bildung
0.04377
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04312
0,04%
Krankenversicherungen
0.04307
0,04%
Restaurants
0.04302
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03748
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02736
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02675
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02644
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02553
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02486
0,02%
Baustoffe
0.02163
0,02%
Stahl
0.00701
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00693
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00537
0,01%
Landwirtschaft
0.00191
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00108
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Millennium - Balanced World Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 1,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Millennium - Balanced World Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 597,10€ an Gewinn erzielt, also +59,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des New Millennium - Balanced World Conservative beträgt seit dem 20.9.2002 59,71% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,01%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+2,01%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+1,69%+1,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+12,49%+3,96%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+1,58%+0,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+13,56%+1,28%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.9.2002 - 27.1.2026
+59,71%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Balanced World Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,50%
1 Jahr
2,56%
3 Jahre
2,63%
5 Jahre
2,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,81%
1 Jahr
-12,88%
3 Jahre
-13,73%
5 Jahre
-13,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Balanced World Conservative?

Welche Kosten fallen beim New Millennium - Balanced World Conservative an?

Schüttet der New Millennium - Balanced World Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Balanced World Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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