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New Millennium - Balanced World Conservative

ISIN
LU0149079047

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,41 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
20.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Millennium - Balanced World Conservative wurde am 20. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Large & Mid Cap NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg World Large & Mid Cap NR EURBloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,28 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Nibbi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Balanced World Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.640629999999998
29,64%

Italien

21.17799
21,18%

Deutschland

11.65575
11,66%

Spanien

6.6745600000000005
6,67%

Frankreich

4.424
4,42%

Niederlande

3.10247
3,10%

Vereinigtes Königreich

2.8071099999999998
2,81%

Japan

2.5452800000000004
2,55%

Portugal

2.08006
2,08%

Vereinigte Arabische Emirate

1.92166
1,92%

China

1.90484
1,90%

Dänemark

1.42486
1,42%

Ungarn

1.24567
1,25%

Schweden

0.66991
0,67%

Schweiz

0.61732
0,62%

Mexiko

0.5651299999999999
0,57%

Kanada

0.5256500000000001
0,53%

Israel

0.35545000000000004
0,36%

Taiwan

0.28932
0,29%

Norwegen

0.28491999999999995
0,28%

Brasilien

0.27971
0,28%

Südkorea

0.27217
0,27%

Indien

0.2392
0,24%

Australien

0.21525
0,22%

Saudi-Arabien

0.20668
0,21%

Irland

0.19801000000000002
0,20%

Finnland

0.16066
0,16%

Kolumbien

0.16037
0,16%

Singapur

0.15528999999999998
0,16%

Südafrika

0.13305
0,13%

Rumänien

0.12732
0,13%

Belgien

0.09469
0,09%

Türkei

0.09146
0,09%

Usbekistan

0.08202
0,08%

Argentinien

0.072
0,07%

Peru

0.07191
0,07%

Bahamas

0.06653
0,07%

Ghana

0.06614
0,07%

Elfenbeinküste

0.06221
0,06%

Indonesien

0.056190000000000004
0,06%

Neuseeland

0.05118
0,05%

Österreich

0.04908
0,05%

Angola

0.04831
0,05%

Ägypten

0.04135
0,04%

Kamerun

0.03943
0,04%

Nigeria

0.03904
0,04%

Ecuador

0.03631
0,04%

Pakistan

0.03233
0,03%

Chile

0.029740000000000003
0,03%

Georgien

0.02905
0,03%

Tadschikistan

0.02892
0,03%

Hongkong

0.02861
0,03%

Kasachstan

0.021
0,02%

Gabun

0.02043
0,02%

Senegal

0.01779
0,02%

Malaysia

0.016739999999999998
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01417
0,01%

Polen

0.01319
0,01%

Ukraine

0.01292
0,01%

Thailand

0.01182
0,01%

Griechenland

0.010960000000000001
0,01%

Mosambik

0.01018
0,01%

Regionen

Europa
56.855219999999996
56,86%
Amerika
31.40681
31,41%
Asien
8.376620000000003
8,38%
Afrika
0.48836000000000007
0,49%
Ozeanien
0.26643
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Balanced World Conservative enthalten:
EUR
Euro
49.64453
49,64%
USD
US Dollar
29.67965
29,68%
GBP
Pfund Sterling
2.8071099999999998
2,81%
JPY
Japanischer Yen
2.5452800000000004
2,55%
AED
Arabischer Dirham
1.92166
1,92%
CNY
Renminbi Yuan
1.90484
1,90%
DKK
Dänische Krone
1.42486
1,42%
HUF
Ungarische Forint
1.24567
1,25%
SEK
Schwedische Krone
0.66991
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.61732
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5651299999999999
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5256500000000001
0,53%
ILS
Shekel
0.35545000000000004
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28932
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.28491999999999995
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27971
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27217
0,27%
INR
Indische Rupie
0.2392
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.21525
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20668
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16037
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15528999999999998
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13305
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12732
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.09146
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08202
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.072
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07191
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06653
0,07%
GHS
Cedi
0.06614
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05986
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.056190000000000004
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05118
0,05%
AOA
Kwanza
0.04831
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04135
0,04%
NGN
Naira
0.03904
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03233
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.029740000000000003
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02905
0,03%
TJS
Somoni
0.02892
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02861
0,03%
KZT
Tenge
0.021
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.016739999999999998
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01417
0,01%
PLN
Złoty
0.01319
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01292
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01182
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01018
0,01%

Diversifikation

Wie breit der New Millennium - Balanced World Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.07731
32,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Millennium - Balanced World Conservative machen 32,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Global Cnvrt Rcvy C Acc EUR H
3.81228
3,81%
Italy (Republic Of) 1.65%
3.71737
3,72%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
3.69026
3,69%
Spain (Kingdom of) 0.5%
3.29745
3,30%
Italy (Republic Of) 0%
3.19384
3,19%
Neuberger Berman Glb Eq Mgtrnd USD IAcc
3.15596
3,16%
European Investment Bank 0.125%
3.12023
3,12%
JPM US Value C (acc) USD
2.84648
2,85%
Nordea 1 - Global Small Cap BI EUR
2.64241
2,64%
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR
2.60103
2,60%

Branchen

Der New Millennium - Balanced World Conservative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.36135
3,36%
Fahrzeuge & Komponenten
2.33732
2,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.18889
2,19%
Zykl. Konsumgüter
1.72344
1,72%
Hardware
1.49332
1,49%
Industrieprodukte
1.39504
1,40%
Banken
1.34359
1,34%
Pharmaunternehmen
1.17979
1,18%
Baustoffe
1.04705
1,05%
Reisen & Freizeit
0.87444
0,87%
Unternehmensdienste
0.76992
0,77%
Regulierte Versorger
0.76328
0,76%
Halbleiter
0.71758
0,72%
Interaktive Medien
0.71598
0,72%
Bauwesen
0.65569
0,66%
Versicherungen
0.64827
0,65%
Transport
0.60988
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.53674
0,54%
Chemikalien
0.46184
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.42974
0,43%
Medien
0.42162
0,42%
Öl & Gas
0.41506
0,42%
Vermögensverwaltung
0.30313
0,30%
Kapitalmärkte
0.29525
0,30%
Immobilien
0.27403
0,27%
Biotechnologie
0.27262
0,27%
Telekommunikation
0.228
0,23%
Krankenversicherungen
0.22438
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21414
0,21%
Konglomerate
0.20095
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.19878
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19856
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19307
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.19129
0,19%
Restaurants
0.18191
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16275
0,16%
Haushaltsprodukte
0.15619
0,16%
REITs
0.153
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14714
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13968
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13648
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.11525
0,12%
Schwere Maschinen
0.10293
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.07767
0,08%
Industrievertrieb
0.07431
0,07%
Stahl
0.07346
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06195
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05684
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0565
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.01837
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00996
0,01%
Landwirtschaft
0.00123
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00092
0,00%
Bildung
0.00054
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -11,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des New Millennium - Balanced World Conservative beträgt seit dem 4.3.2025 -1,14% (entspricht -1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,95%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,98%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.3.2025 - 13.5.2025
-1,14%-1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Balanced World Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Balanced World Conservative um maximal
-4,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Balanced World Conservative?

Welche Kosten fallen beim New Millennium - Balanced World Conservative an?

Schüttet der New Millennium - Balanced World Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Balanced World Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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