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EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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540,64 Mio. €
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13.06.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond wurde am 13. Juni 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EURBofAML Italy Government Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EURBofAML Italy Government Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
540,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
496,38 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
SK
Slowakei
IE
Irland
SI
Slowenien
LV
Lettland
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond machen 65,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.3%
France (Republic Of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 0%
France (Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 0%
European Union 2%
Italy (Republic Of) 2.95%
Italy (Republic Of) 2.05%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,37%Durchschnittlicher Kupon
2,04%Aktuelle Rendite
1,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
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| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,23%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond?
Welche Kosten fallen beim EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond an?
Schüttet der EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EuroFundLux - Euro Short Term Government Bond?
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