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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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320,15 Mio. €
Positionen
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169
Auflage
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09.08.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wurde am 9. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
320,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
181,12 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Selina Tsang, Chow Yang Ang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
CN
China
VG
Britische Jungferninseln
JP
Japan
AU
Australien
CL
Chile
TH
Thailand
ID
Indonesien
DE
Deutschland
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
MO
Macao
MX
Mexiko
PE
Peru
IE
Irland
IN
Indien
KZ
Kasachstan
BM
Bermuda
NL
Niederlande
PH
Philippinen
MY
Malaysia
KY
Kaimaninseln
TW
Taiwan
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
JE
Jersey
CA
Kanada
IQ
Irak
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
0
141
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,95%Aktuelle Rendite
3,13%Durchschnittlicher Kupon
2,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -110,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,50%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond beträgt seit dem 9.8.2002 52,95% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,54% | +5,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,49% | +3,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,98% | +0,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,00% | +1,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +52,95% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,61$ | 4,51% |
| 2024 | 0,61$ | 4,52% |
| 2023 | 0,42$ | 3,07% |
| 2022 | 0,28$ | 1,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Volatilität
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1,49%
1 Jahr
1,86%
3 Jahre
1,81%
5 Jahre
1,43%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,11%
1 Jahr
-8,25%
3 Jahre
-10,70%
5 Jahre
-10,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,88
1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,85
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
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