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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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336,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.08.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wurde am 9. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 336,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
336,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,18 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Selina Tsang, Chow Yang Ang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
CN
China
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
VG
Britische Jungferninseln
KR
Südkorea
AU
Australien
MO
Macao
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
MX
Mexiko
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CL
Chile
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
IE
Irland
IN
Indien
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
MY
Malaysia
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
TW
Taiwan
MN
Mongolei
JE
Jersey
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
BMD
Bermuda-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
164
0
137
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond machen 36,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H
HSBC Holdings PLC 1.55%
Hong Kong Monetary Authority 2.39%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Airport Authority Hong Kong 2.33%
Airport Authority Hong Kong 2.3%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%
Hong Kong Monetary Authority 2.07%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.1682%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,40%Aktuelle Rendite
3,14%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 488,60$ an Gewinn erzielt, also +48,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond beträgt seit dem 9.8.2002 48,86% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,86% | +5,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,97% | +2,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,39% | +0,86% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,48% | +0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +48,86% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Volatilität
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1,98%
1 Jahr
2,16%
3 Jahre
1,80%
5 Jahre
1,47%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,51%
1 Jahr
-10,70%
3 Jahre
-10,70%
5 Jahre
-10,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,29
1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.03.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.03.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,02% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 03.01.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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