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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
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TER
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1,48%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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330,43 Mio. €
Positionen
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162
Auflage
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09.08.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wurde am 9. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 330,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
330,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Selina Tsang, Chow Yang Ang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
SG
Singapur
CN
China
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
VG
Britische Jungferninseln
AU
Australien
JP
Japan
TH
Thailand
DE
Deutschland
CL
Chile
MX
Mexiko
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
IN
Indien
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
MY
Malaysia
BM
Bermuda
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
MN
Mongolei
JE
Jersey
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
132
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond machen 38,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
HSBC Holdings PLC 1.55%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H
Airport Authority Hong Kong 2.33%
Airport Authority Hong Kong 2.3%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%
Hktb 0 11/19/25
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%
CK Property Finance (MTN) Limited 2.29%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,40%Aktuelle Rendite
2,89%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70$ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,49%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,17% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 249 Mio. € | 01.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
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