Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Mehr Infos
TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,55 Mio. €
Positionen
164
Auflage
09.08.2002
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wurde am 9. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,65 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Selina Tsang, Chow Yang Ang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Indonesien
China
Vereinigte Staaten
Singapur
Britische Jungferninseln
Südkorea
Australien
Macao
Japan
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Deutschland
Frankreich
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Irland
Niederlande
Indien
Kuwait
Kasachstan
Bermuda
Brasilien
Malaysia
Kaimaninseln
Taiwan
Jersey
Mongolei
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
KYD
Kaiman-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JEP
Jersey Pfund
MNT
Tugrik
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond machen 37,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H
HSBC Holdings PLC 1.55%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
Indonesia (Republic of) 6.75%
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
Airport Authority Hong Kong 2.33%
Airport Authority Hong Kong 2.3%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,58%Aktuelle Rendite
3,27%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70€ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,04% | - |
| 1 Monat | +1,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,17% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!