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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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336,65 Mio. €
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Auflage
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09.08.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wurde am 9. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 336,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
336,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,32 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Selina Tsang, Chow Yang Ang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
VG
Britische Jungferninseln
KR
Südkorea
MO
Macao
AU
Australien
JP
Japan
TH
Thailand
MX
Mexiko
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
IN
Indien
NL
Niederlande
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
MN
Mongolei
JE
Jersey
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
BMD
Bermuda-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
0
132
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond machen 37,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H
HSBC Holdings PLC 1.55%
Hong Kong Monetary Authority 2.39%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Airport Authority Hong Kong 2.33%
Airport Authority Hong Kong 2.3%
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%
Hong Kong Monetary Authority 2.07%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.9696%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,15%Aktuelle Rendite
3,10%Durchschnittlicher Kupon
3,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70$ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,49%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,17% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,53%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
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