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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
97,73 Mio. €
Positionen
35
Auflage
15.07.2002
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ME Fonds - Special Values wurde am 15. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LIBORMSCI World PR EURJPM GBI Global Traded TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
LIBORMSCI World PR EURJPM GBI Global Traded TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
97,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,62 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Markus Elsässer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ME Fonds - Special Values weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Singapur
Frankreich
Australien
Österreich
Deutschland
Italien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ME Fonds - Special Values enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der ME Fonds - Special Values diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
34
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ME Fonds - Special Values machen 42,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dolby Laboratories Inc Class A
Cochlear Ltd
McCormick & Co Inc Ordinary Shares (Non Voting)
BW LPG Ltd
Cintas Corp
Givaudan SA
Intuitive Surgical Inc
Schindler Holding AG
Advanced Micro Devices Inc
STRABAG SE
Branchen
Der ME Fonds - Special Values investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ME Fonds - Special Values wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 6,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ME Fonds - Special Values in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.271,10€ an Gewinn erzielt, also +227,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ME Fonds - Special Values beträgt seit dem 15.7.2002 242,10% (entspricht 5,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,73% | - |
| 1 Monat | +9,85% | - |
| 3 Monate | -8,44% | - |
| 6 Monate | -4,53% | - |
| 1 Jahr | -4,81% | -4,81% |
| 3 Jahre | +4,78% | +1,55% |
| 5 Jahre | +27,47% | +4,97% |
| 10 Jahre | +46,83% | +3,92% |
| Max | +242,10% | +5,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ME Fonds - Special Values
Volatilität
10,79%
1 Jahr
11,07%
3 Jahre
10,96%
5 Jahre
11,33%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,87%
1 Jahr
-23,70%
3 Jahre
-23,70%
5 Jahre
-28,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ME Fonds - Special Values um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-21,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ME Fonds - Special Values?
Welche Kosten fallen beim ME Fonds - Special Values an?
Schüttet der ME Fonds - Special Values Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ME Fonds - Special Values?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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