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Schroder International Selection Fund EURO Bond

ISIN
LU0150927696
WKN
A0B8MX

Anleihen

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
638,65 Mio. €
Positionen
?
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322
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.06.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund EURO Bond wurde am 28. Juni 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 638,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

638,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,45 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jamie Stuttard, Bob Jolly, Gareth Isaac, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

15.68849
15,69%
FR

Frankreich

14.53946
14,54%
US

Vereinigte Staaten

12.9825
12,98%
IT

Italien

12.49473
12,49%
ES

Spanien

10.51811
10,52%
BE

Belgien

4.10826
4,11%
GB

Vereinigtes Königreich

3.91533
3,92%
NL

Niederlande

3.12652
3,13%
PL

Polen

2.89096
2,89%
SK

Slowakei

2.73461
2,73%
CA

Kanada

1.99103
1,99%
IE

Irland

1.80465
1,80%
AU

Australien

1.80362
1,80%
CH

Schweiz

1.70989
1,71%
MX

Mexiko

1.64207
1,64%
NO

Norwegen

1.45898
1,46%
HU

Ungarn

1.39936
1,40%
DK

Dänemark

1.33344
1,33%
AT

Österreich

1.32025
1,32%
NZ

Neuseeland

1.1582
1,16%
FI

Finnland

1.07805
1,08%
JP

Japan

1.04643
1,05%
CN

China

0.8797
0,88%
RO

Rumänien

0.80604
0,81%
GR

Griechenland

0.79082
0,79%
SE

Schweden

0.75929
0,76%
CL

Chile

0.72621
0,73%
KR

Südkorea

0.66023
0,66%
PT

Portugal

0.522
0,52%
IS

Island

0.51268
0,51%
HK

Hongkong

0.46367
0,46%
CZ

Tschechien

0.41897
0,42%
HR

Kroatien

0.31706
0,32%
BG

Bulgarien

0.30817
0,31%
SI

Slowenien

0.29333
0,29%
BM

Bermuda

0.24178
0,24%
KY

Kaimaninseln

0.21665
0,22%
EE

Estland

0.15441
0,15%
JE

Jersey

0.09184
0,09%
SG

Singapur

0.01597
0,02%
LV

Lettland

0.0157
0,02%
TW

Taiwan

0.0141
0,01%

Regionen

Europa
85.12086
85,12%
Amerika
17.800240000000002
17,80%
Asien
3.0801
3,08%
Ozeanien
2.96182
2,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Bond enthalten:
EUR
Euro
99.73084
99,73%
USD
US Dollar
0.25478
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.01188
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.17476
28,17%
322
0
293
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Bond machen 28,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
5.94174
5,94%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
4.9435
4,94%
Euro Bobl Future Sept 25
4.49753
4,50%
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR
2.74192
2,74%
Euro Bund Future Sept 25
2.08754
2,09%
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100
1.76369
1,76%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
1.6947
1,69%
France (Republic Of) 3.6%
1.57701
1,58%
Poland (Republic of) 3.125%
1.54463
1,54%
Slovak (Republic of) 3.75%
1.3825
1,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
26.52361
26,52%
Unternehmensanleihen
37.08253
37,08%
Besicherte Anleihen
2.9071
2,91%
Wandelanleihen
-
Cash
8.79617
8,80%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
18.4797
18,48%
AA
19.5046
19,50%
A
33.1956
33,20%
BBB
26.9332
26,93%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
34.22272
34,22%
1 bis 3 Jahre
31.795599999999997
31,80%
7 bis 10 Jahre
16.25134
16,25%
5 bis 7 Jahre
15.94654
15,95%
20 bis 30 Jahre
9.39577
9,40%
10 bis 15 Jahre
8.88802
8,89%
15 bis 20 Jahre
5.50527
5,51%
Über 30 Jahre
1.43973
1,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,16%
Durchschnittlicher Kupon
3,44%
Aktuelle Rendite
3,37%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 853,30$ an Gewinn erzielt, also +85,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Bond beträgt seit dem 28.6.2002 85,33% (entspricht 2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-1,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
-0,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+6,30%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,51%+6,51%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+2,72%+0,89%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-10,47%-2,19%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
-10,27%-1,08%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.6.2002 - 14.5.2025
+85,33%+2,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,68%
1 Jahr
8,95%
3 Jahre
7,92%
5 Jahre
7,60%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-32,85%
1 Jahr
-40,57%
3 Jahre
-40,57%
5 Jahre
-40,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,03
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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